Étapes : configurer des éliminations intersociétés
Le processus d’élimination intersociétés consiste à supprimer les effets financiers d’au moins deux soldes de compte qui ne doivent avoir aucun impact financier sur leur parent commun. Pour déclencher les règles d’élimination, vous pouvez utiliser les subdivisions ou les attributs. Choisissez la méthode la plus adaptée à votre système ERP. Communiquez avec des services professionnels ou votre partenaire pour l’implémentation pour obtenir des conseils en cas de besoin.
Pourquoi utiliser les éliminations intersociétés
Utilisez les élimination afin de pouvoir rendre compte des résultats du groupe avec précision. Par exemple, une société détient une division A et une division B. La division A a vendu pour 10 000 à la division B. Cette transaction apparaît comme profit dans les comptes de la division A et comme une charge pour la division B. Pour la société mère, le profit de l’une doit annuler la charge de l’autre. Les deux énoncés ci-dessous indiquent comment l’élimination fournit des enregistrements plus précis pour la société mère.
1 | Dans ces états financiers, la société mère fait état de 10 000 USD de transactions au total entre ses divisions. |
2 | Dans ces états financiers, ces 10 000 USD sont éliminés. Le groupe ne compte pas cette transaction comme une vente ayant généré un profit. |
Terminologie
Le terme méthode d’élimination
fait référence aux deux méthodes de consolidation disponibles dans votre modèle : la méthode des attributs et la méthode des subdivisions.
Un
partenaire commercial
est une entité qui entretient une relation commerciale avec une autre entité au sein de la même société. Dans votre modèle, les partenaires commerciaux sont appelés des niveaux. Un
niveau d’élimination
est un niveau ascendant dans lequel s’agrègent les deux partenaires commerciaux. Le niveau d’élimination constitue le niveau où les impacts financiers issus des transactions des partenaires commerciaux sont éliminés. Les
comptes intersociétés
contiennent les données intersociétés des partenaires commerciaux. Le statut de compte intersociétés est indiqué dans ses paramètres. Les
feuilles intersociétés
sont des feuilles standard que vous devez créer si vous souhaitez utiliser la méthode des subdivisions. C’est sur ces feuilles que vous trouverez les données intersociétés. Méthode des attributs
Lorsque vous choisissez des attributs, vous obtenez un attribut spécial avec votre modèle. Le nom de l’attribut correspond au libellé choisi par votre administrateur dans les paramètres généraux. Les valeurs d’attribut correspondent aux niveaux désignés comme partenaires commerciaux. Avec cette méthode, vous devez créer des comptes pour chaque niveau de partenaire commercial. Vous devez marquer les comptes avec les valeurs d’attribut de partenaire commercial. Ensuite, utilisez uniquement ces comptes pour enregistrer les transactions intersociétés. Par exemple, avec cette méthode, vous pouvez créer un compte Fournisseurs et un compte Clients pour chaque paire de niveaux de partenaire commercial. Ensuite, utilisez uniquement ces comptes pour enregistrer les transactions intersociétés entre partenaires. Méthode de subdivisions
Avec les subdivisions, vous obtenez une dimension définie par le système pour votre modèle. Le nom de la dimension correspond au libellé choisi par votre administrateur dans le paramètres généraux. Les valeurs de la dimension correspondent aux niveaux désignés comme partenaires commerciaux. Avec cette, vous créez des feuilles standard avec les comptes désignés comme comptes intersociétés, et la dimension de système de partenaire commercial. Saisissez ensuite toutes les transactions intercompagnies dans la feuille en tant que subdivisions marquées avec la valeur de dimension des partenaires commerciaux.
Conditions préalables
Conditions préalables
- Communiquez avec Workday Professional Services ou votre partenaire en charge de l’implémentation pour obtenir la fonctionnalité de consolidation.
- L’élimination est une solution de consolidation parmi d’autres. Voir Concept : consolidation.
- Sécurité : autorisations indiquées dans chaque article.
Étapes
Étapes
- (Facultatif) Changez l’étiquette Partenaire commercial. Il s’agit de l’étiquette qui s’affiche pour les dimensions ou l’attribut de partenaire commercial, ainsi que pour les paramètres de niveau et de compte.
- Créer un partenaire commercial et des niveaux d’élimination. Cela crée les valeurs d’attribut ou de dimension Partenaire commercial correspondantes.
- (Méthode pour fractionnements uniquement) Créer une feuille de transactions intersociétés.
- Saisissez une transaction de partenaire commercial dans les feuilles. Voir :