Concept : comptes intersociétés et règles d’élimination

Vous pouvez marquer des comptes comme comptes intersociétés uniquement pour :

Instances avec la solution de consolidation.
Les comptes de grand livre.
Comptes de niveau feuille.
Comptes avec
Périodique
ou
Cumulatif
pour le paramètre
Type
.
Comptes avec
Standard
pour le paramètre
Type de feuille de saisie des données
.

Pour la méthode d’élimination des fractionnements, vous :

Peuvent marquer tous les comptes de débit et de crédit du grand livre comme comptes intersociétés. Exemple : marquez un compte de crédit intersociétés et trois comptes de débit intersociétés pour une règle d’élimination.
Impossible de marquer des comptes cumulés par delta, car vous ne pouvez pas ajouter de subdivisions à ces comptes.

Pour la méthode d’élimination des attributs, vous pouvez marquer une paire de comptes de débit et de crédit pour chaque paire de partenaires commerciaux possible.

Exemple : les sociétés A, B, C et D sont des partenaires commerciaux. Vous devez marquer ces 24 comptes pour la méthode d’élimination des attributs :

Crédit A provenant de B	Crédit B depuis A	Crédit C depuis A	Crédit D depuis A
Crédit A depuis C	Crédit B depuis C	Crédit C depuis B	Crédit D depuis B
Crédit A depuis D	Crédit B depuis D	Crédit C depuis D	Crédit D depuis C
Débit A vers B	Débit B vers A	Débit C vers A	Débit D vers A
Débit A vers C	Débit B vers C	Débit C vers B	Débit D vers B
Débit A vers D	Débit B vers D	Débit C vers D	Débit de D à C

Pour que les paires de comptes intersociétés fonctionnent dans les règles d’élimination, vous avez également besoin d’un compte de différence. Les comptes de différences stockent les différences entre les paires de crédit et de débit. Pour les règles d’élimination, le compte de la différence doit être un compte système que vous ajoutez à la règle d’élimination.

Exemple : les dettes de l’UE aux États-Unis sont de 100 $, mais les créances américaines de l’UE sont de 105 $. La règle d’élimination déplace la différence vers le compte système.