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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : générer une feuille de transactions intersociétés

Étapes : générer une feuille de transactions intersociétés

La feuille de transactions intersociétés est une feuille standard que vous générez si vous utilisez la méthode des subdivisions pour l’élimination intersociétés. Elles peuvent être affectées à un utilisateur ou à un niveau. Elles permettent de saisir des données d’élimination entre partenaires commerciaux et d’en assurer le suivi.

Conditions préalables

Navigation

Compas.png Dans le menu de navigation, sélectionnez
Modélisation
. Dans le menu
Feuilles
, sélectionnez
Feuilles affectées à des utilisateurs
 ou
Feuilles affectées à un niveau
pour afficher la liste des feuilles de votre modèle.

Créer une feuille

Vous pouvez, au choix, créer une feuille pour toutes les données intersociétés ou plusieurs feuilles pour des comptes et des niveaux précis. Si la feuille existe déjà, cliquez sur
Modifier
 en regard de son nom dans la liste de feuilles. La page
Récapitulatif de la feuille
 s’ouvre. Là, cliquez sur les liens pour modifier la feuille.
Préparez la liste des éléments suivants :
  • Comptes intersociétés
  • Niveaux de partenaire commercial
  • Niveaux d’élimination
Pour créer la feuille :
  1. Cliquez sur le bouton
    Nouvelle feuille
    , qui figure en bas de la liste de la feuille.
  2. Saisissez un nom pour la feuille dans le champ
    Nom de la feuille
    . Faites en sorte que le nom soit explicite et en rapport avec l’objet de la feuille. Vous pourriez, par exemple, l’appeler Transactions intersociétés.
  3. Cliquez sur le bouton radio
    Créer une nouvelle feuille
     et sélectionnez
    Standard
    dans le menu déroulant.
  4. Cliquez sur
    Suivant
    .

Créer et ajouter des groupes

Une bonne pratique consiste à regrouper les comptes. Vous pouvez grouper les comptes de débit avec les comptes de crédit associés ou rassembler les comptes de débit d’un côté et les comptes de crédit de l’autre.
Vous devez également ajouter le compte système de saisie des différences.

Créer des groupes de comptes

  1. Si la feuille existe déjà, cliquez sur
    Groupes de comptes
     sur le
    récapitulatif de la feuille
    .
  2. Cliquez sur le bouton
    Nouveau groupe
     qui figure sous l’onglet
    Comptes pour la feuille
    .
  3. Dans la section
    Détail du groupe
    , saisissez le nom du groupe dans le champ
    En-tête
    , comme Débit ou Crédit.
  4. (Facultatif) Une bonne pratique consiste à cocher la case
    Afficher l’en-tête
    . Le nom du groupe est maintenant visible dans la feuille.
  5. Cliquez sur le bouton
    Enregistrer
    juste en dessous du champ
    En-tête
    .

Ajouter des comptes

  • Lorsque vous ajoutez un compte parent, vous ajoutez tous ses comptes enfants.
  • Vous ne pouvez pas supprimer un compte enfant à moins de supprimer le parent.
  • Vous ne pouvez pas ajouter le même compte à plusieurs groupes.
  • Bonne pratique : ajoutez uniquement des comptes intersociétés à la feuille.
Pour ajouter les comptes :
  1. Dans l’onglet
    Comptes pour la feuille
    , mettez le groupe en surbrillance. C’est dans ce groupe que vous allez ajouter les comptes.
  2. Dans la section
    Sélectionner les comptes
    , utilisez le filtre
    Type
    ou le
    champ de recherche
    pour vous aider à trouver un compte.
  3. Mettez le compte en surbrillance et cliquez sur le bouton
    Ajouter au groupe
    . Ajoutez les comptes de crédit, de débit et système de saisie des différences.
  4. Une fois tous les comptes ajoutés, cliquez sur
    Suivant
    .

Ajouter la dimension du partenaire commercial

  1. Si la feuille existe déjà, cliquez sur
    Dimensions
     sur l’écran
    Récapitulatif de la feuille
    .
  2. Dans la liste
    Dimensions disponibles
    , recherchez la dimension de partenaire commercial.
  3. Mettez la dimension en surbrillance et cliquez sur les flèches avant pour l’ajouter à la liste
    Dimensions sélectionnées
    .
  4. Cliquez sur
    Suivant
    si vous créez une nouvelle feuille, ou sur
    Enregistrer
    si vous en modifiez une existante.
Le nom de la dimension du partenaire commercial peut être différent de celui de votre instance. Il a été choisi par votre administrateur dans le paramétrage général. Voir Changer l’étiquette de partenaire commercial.

Choisir la vue initiale

La vue initiale détermine la manière dont la feuille apparaît lorsqu’un utilisateur l’ouvre. Les lignes de la feuille peuvent contenir les niveaux ou les comptes, au choix. Vos collaborateurs peuvent passer de l’un à l’autre. L’affichage des comptes permet de voir facilement toutes les données qu’ils contiennent dans chaque niveau. Quant à l’affichage des niveaux, il permet de vérifier ses données en toute simplicité afin de s’assurer que les niveaux n’utilisent pas de données dans les mauvais comptes.
Pour afficher les niveaux dans les lignes, cliquez sur
Démarrer en mode Afficher par niveau
. Désélectionnez l’option pour afficher les comptes dans les lignes. Cliquez ensuite sur
Suivant
si vous créez une nouvelle feuille, ou sur
Enregistrer
sur vous en modifiez une existante.

Ajouter des niveaux

Préparez la liste de tous les niveaux d’élimination et de partenaire commercial de votre modèle. Bonne pratique : ajoutez des niveaux d’élimination afin de contrôler que les règles ont bien éliminé au niveau approprié.
  1. Si vous modifiez la feuille, cliquez sur
    Disponibilité du niveau
     dans le
    récapitulatif de la feuille
    .
  2. Cliquez sur les flèches de l’arborescence pour développer complètement la liste des niveaux.
  3. Cochez les cases en regard des niveaux de partenaire commercial et d’élimination.
  4. Cliquez sur
    Enregistrer
    .