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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Creación de versiones de cifras reales

Creación de versiones de cifras reales

Seguridad: permiso
Versiones
.
Cada instancia incluye una versión de cifras reales. Algunas empresas requieren versiones de asiento para la consolidación o las subversiones. Ambos tipos de cifras reales se agrupan en las cifras reales de raíz, lo que significa que los datos se agregan en las cifras reales de raíz. Dado que las cifras reales de raíz son una versión de agrupación, no puede editar los datos en la raíz una vez que tenga subversiones o asientos.
Las subversiones y los asientos también heredan la mayoría de los parámetros. Ejemplo: si oculta una versión de cifras reales principal, se ocultan todas las descendientes. Para que una versión de cifras reales esté visible, primero debe hacer visible cada una de las versiones principales.
Las nuevas versiones pueden tardar en finalizar. La versión se pone en cola en segundo plano para que no tenga que esperar. Se muestra como
En curso
 en la lista de versiones hasta que finaliza.
  1. Seleccione
    Modelado
     en el menú principal.
  2. Haga clic en
    Versiones
    .
  3. Resalte la versión que quiere que sea la principal.
  4. Desde la barra de herramientas, haga clic en:
    Opción Descripción
    Crear nueva versión de asiento
    Disponible con Consolidación. Le permite realizar ajustes en las cifras reales.
    Crear nueva versión de cifras reales
    Le permite segmentar sus datos de cifras reales. Cuando se trata de las primeras subversiones de cifras reales, los datos de la raíz pasan a esta versión y se agrupan en la raíz.
  5. Rellene la sección
    General
    :
    Opción Descripción
    Nombre
    Los nombres de las versiones siguen estando visibles, incluso en el caso de las versiones ocultas, en algunas áreas de
    Modelado
     e
    Integración
    . Para conocer las palabras que se deben evitar y otras pautas, consulte Referencia: prácticas recomendadas sobre convenciones de nomenclatura.
    Numeración de asiento
    Esta opción solo está disponible para las versiones de asiento.
    Seleccione cómo desea numerar los asientos:
    • Ninguno
       elimina la numeración de los asientos.
    • Automático
       genera los números de los asientos.
    • Manual
       permite a la persona que crea los asientos generar los números.
    Los parámetros
    Automático
     y
    Manual
     requieren un
    Prefijo
     y un
    Número inicial
    .
  6. Utilice la sección
    Control de acceso
     para ocultar o bloquear la versión para tipos de usuario específicos.
    Independientemente de lo que seleccione, Adaptive Planning oculta todas las subversiones de cifras reales y los asientos que tengan versiones principales ocultas. Para mostrar la versión, primero haga visible la versión principal.
  7. Rellene la sección
    Opciones
    :
    Opción Descripción
    Traza de auditoría
    Marque la casilla para realizar un seguimiento de los cambios de usuario:
    • A datos en las hojas
    • Mediante importaciones
    • A fórmulas compartidas
    Los usuarios crean búsquedas de traza de auditoría en
    Informes
    .
    Cuando desmarca esta opción en una versión, Workday elimina toda la información de traza de auditoría de la versión registrada anteriormente.
    Profundizar en transacciones
    (Solo está disponible con el módulo de transacciones).
    Seleccione un informe que utilicemos para generar la obtención de detalles de las transacciones.
  8. Rellene la sección
    Monedas convertidas
     :
    Opción Descripción
    Activar monedas convertidas
    Para comprobar si es elegible para las monedas convertidas, un contacto de asistencia designado debe ponerse en contacto con nosotros. Consulte Referencia: contacto.
    Solo está disponible para subversiones con 5 o menos versiones descendientes.
    Seleccione o desmarque la casilla.
    Le permite importar datos de cifras reales en una moneda para todos los niveles además de la moneda local por nivel.
    Monedas seleccionadas
    Primero debe seleccionar la casilla Activar
    monedas convertidas
     .
    Seleccione hasta una moneda. Los datos se convierten a la moneda antes de cargarlos en todos los niveles. Esto proporciona informes en esta moneda que son coherentes con las cifras reales de sus sistemas de origen.
Mientras la versión se pone en cola:
  • La versión se muestra en la lista de versiones con el estado
    En curso
    .
  • Todos los usuarios con acceso al área de versión del modelo pueden ver la versión en la lista, pero no pueden descartar las versiones con errores que haya creado.
  • Puede navegar a otras áreas de la aplicación.
  • No se pueden crear otras versiones, pero sí otros usuarios.
Otros estados de versión:
  • Finalizado
    : la nueva versión ha finalizado. Haga clic en el botón
    Actualizar
     que se muestra cuando finaliza la versión y no ha abandonado el área de versión.
  • Error
    : haga clic en el icono de información para revisar una lista de errores que puede corregir antes de volver a intentarlo. Haga clic en el icono de información para revisar una lista de errores que puede corregir antes de volver a intentarlo. Haga clic en la X para descartar la versión antes de volver a intentarlo. La X solo se muestra si es usted la persona que ha intentado crear la versión con errores.