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Documentación
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Adaptive Planning
Última actualización: 2025-04-11
Concepto: monedas convertidas

Concepto: monedas convertidas

Las monedas convertidas le permiten cargar los datos de cifras reales de todos los niveles en una sola moneda.

Funcionamiento de moneda convertida

En Adaptive Planning, siempre carga o introduce datos en el nivel de hoja. Un nivel hoja es un nivel que no tiene niveles secundarios. Cuando su instancia tiene varias monedas, asigna una moneda a cada nivel. Los niveles principales pueden tener una moneda diferente a la de sus niveles descendientes. Los datos se cargan en la moneda local del nivel de hoja. A continuación, Adaptive Planning convierte los valores a la moneda local de cada nivel principal, a medida que los datos se agrupan en la jerarquía de niveles.
La moneda convertida es una opción que puede activar en una subversión de cifras reales para evitar la conversión de moneda a través de la jerarquía de niveles. Esta opción también evita la conversión de moneda en los informes de datos de cifras reales.
Con la moneda convertida activada, puede convertir los datos de origen a la moneda única que elija antes de cargarlos en Adaptive Planning. Esto es especialmente útil para la conversión de moneda en datos reales en el nivel transaccional, que Adaptive Planning no puede duplicar.
A continuación, puede usar una importación manual o el cargador de datos en
Diseño de integraciones
 para cargar los datos de cifras reales en la moneda local de cada nivel de hoja como de costumbre. Además, puede cargar el mismo conjunto de datos, en la misma versión, en una sola moneda para todos los niveles. Con los datos ya convertidos a una sola moneda, puede generar informes sobre los datos de cifras reales en esa moneda y los valores coinciden con sus datos de origen.

Carga de datos de cifras reales con moneda convertida

Puede importar datos de cifras reales con la moneda convertida mediante una importación manual o mediante los cargadores de datos en
Diseño de integraciones
. También puede utilizar la tarea
Gestión de configuración de planificación financiera
 en Workday para crear los cargadores y cargar los datos de la moneda convertida.
En
Diseño de integraciones
, las versiones que ha activado para la moneda convertida tienen opciones anidadas con la moneda etiquetada al final del nombre de la versión.
Ejemplo: el selector de versión en
Diseño de integraciones
 tiene este aspecto:
  • Cifras reales
    • Importar libro mayor
      • Importar libro mayor en USD
Para cargar datos en la moneda local de cada nivel de hoja, puede seleccionar
Importar libro mayor
 para el
Parámetro de versión
. Para cargar datos en USD para todos los niveles, puede seleccionar
Import Ledger USD
. Debe cargar cada conjunto por separado.

Explorar celda con monedas convertidas

Las hojas, incluidas las hojas de los tableros de control, siempre muestran los datos en la moneda local del nivel. No hay forma de mostrar la moneda convertida en las hojas. Cuando se inicia desde hojas, Explorar celda también muestra el valor en la moneda local del nivel. A medida que profundiza en los niveles en Explorar celda, el valor refleja la moneda local de cada nivel.
Sin embargo, cuando inicia Explorar celda desde informes o diagramas de tablero de control con una moneda específica aplicada al informe, obtiene dos comportamientos diferentes:
  • En el caso de los datos normales, el valor de Explorar celda no siempre coincide con el valor que se muestra en el informe. Explorar celda muestra el valor en la moneda local del nivel, que puede diferir de la moneda del informe. Ejemplo: un informe en USD muestra los datos del nivel Ventas (EUR). El valor de una celda es 20 USD y muestra la moneda del informe. El valor en Explorar celda es 18,5 EUR y muestra la moneda local del nivel.
  • En el caso de la moneda convertida, el valor de Explorar celda muestra el mismo valor que el informe, no la moneda local. Explorar celda indica cuándo el valor procede de una moneda convertida.

Cuentas de CTA

No le recomendamos que utilice la cuenta de sistema CTA para datos de cifras reales cuando haya activado la moneda convertida. En su lugar, cargue los valores de CTA de sus datos de origen.
Si utiliza la cuenta de sistema CTA, mostramos un valor de 0 en las versiones con moneda convertida. Esto se debe a que no estamos aplicando tipos de cambio a esa moneda. Dado que los datos se han cargado con el valor convertido adecuado, Adaptive Planning no calcula ninguna CTA para Monedas convertidas en la conversión de cifras reales.

Limitaciones de monedas convertidas

En la configuración de la versión, puede hacer lo siguiente:
  • No se puede seleccionar más de una moneda convertida.
  • Debe activar la función solo en subversiones. La subversión no puede tener más de cinco descendientes.
  • No se puede activar la moneda convertida en las versiones raíz de cifras reales o asiento.
En Integraciones, no puede hacer lo siguiente:
  • Utilice la función Borrar datos en
    Gestión de integración
     para eliminar directamente los datos de moneda convertida. Si utiliza esta función para borrar datos en la versión principal, también borrará los datos en la versión de moneda convertida.
  • Utilice la ficha
    Borrar configuración
     en el cargador de datos de Planning. En su lugar, utilice la opción
    Activar modo de sustitución
     .
  • Exporte los datos convertidos que ha importado.
En Modelado, no puede hacer lo siguiente:
  • Actualice los niveles vinculados en las versiones con la moneda convertida activada.
En informes y tableros de control:
  • Es posible que no vea las monedas convertidas en el selector de moneda del tablero de control. Los tableros de control solo muestran la moneda asociada al nivel y la moneda de nivel superior.
  • Cuando los informes tienen activado el parámetro
    Mostrar divisiones en cuentas
     , se muestra la moneda local del nivel para las cifras reales y no los valores convertidos.
  • Para utilizar los datos de cifras reales preconvertidos cargados, el informe solo puede tener versiones de cifras reales activadas con la moneda convertida. Cuando añade al menos una versión sin moneda convertida (plan o cifras reales), todo el informe utiliza los tipos de conversión de Adaptive Planning para todas las versiones de cifras reales.

Ejemplo: uso de moneda convertida

Su jerarquía de niveles tiene este aspecto:
  • Ventas (USD)
    • Ventas en Europa (EUR)
    • Ventas en EE. UU. (USD)
    • Ventas en México (MEX)
Importación de libro mayor es una subversión de cifras reales con USD como moneda convertida. Tiene dos conjuntos de datos de origen:
  • Monedas locales por nivel de hoja
  • Moneda USD para todos los niveles
En
Diseño de integraciones
, puede definir el parámetro de versión para sus monedas locales seleccionando la versión Importación de libro mayor. Los datos en moneda local se cargan con este cargador.
A continuación, defina el parámetro de versión para la moneda convertida seleccionando Importación de libro mayor en USD, que está anidada en Importación de libro mayor. Carga cifras reales que ya se han convertido a USD en sus datos de origen. Ahora, los informes sobre cifras reales en USD extraen automáticamente los datos cargados en Importación de libro mayor en USD. Los datos notificados coinciden con los datos de origen.