Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Introducción de monedas

Introducción de monedas

Seguridad: permiso
Monedas
.
Puede crear monedas estándar o monedas personalizadas, lo que le permite definir la moneda como desee. Cree monedas cuando su empresa utilice más de una moneda. Cree monedas personalizadas para:
  • Diferenciar las mismas monedas en distintas versiones. Ejemplo: tiene varios tipos de moneda definidos contractualmente para el euro. Puede crear una moneda personalizada para cada una.
  • Analizar las mejores y peores situaciones hipotéticas afectadas por los tipos de cambio. Ejemplo: utilice un CAD personalizado que tenga un tipo favorable como escenario hipotético y un CAD personalizado que tenga un tipo desfavorable como escenario hipotético.
Después de añadir monedas, puede hacer lo siguiente:
  • Asígnelos a niveles. Las monedas se muestran en el menú desplegable
    Moneda
     en el área
    Niveles
     de
    Modelado
    . Las hojas siempre muestran la moneda del nivel. Los datos introducidos en las hojas siempre están en la moneda del nivel.
  • Aplíquelos a informes y tableros de control para convertir cualquier punto de datos a una moneda específica.
  1. Seleccione
    Modelado
     en el menú principal.
  2. Haga clic
    en Monedas
    .
  3. En la sección
    Monedas
     , seleccione lo siguiente:
    • Añadir moneda estándar
       para seleccionar de una lista de monedas estándar proporcionadas por Adaptive Planning.
    • Añada Moneda personalizada
       para definir su propio código de moneda.
  4. Mientras finaliza la tarea, tenga en cuenta
    Opción Descripción
    Nombre de moneda
    Para las monedas estándar, seleccione de una lista de monedas disponibles, que incluye automáticamente el código. Puede buscar por código o por país.
    En el caso de las monedas personalizadas, introduzca el nombre de la moneda.
    Código de moneda
    En el caso de las monedas estándar, el código se añade automáticamente al seleccionar la moneda.
    Para las monedas personalizadas, introduzca entre 4 y 8 caracteres. Puede introducir cualquier combinación exclusiva de letras, números y guiones bajos.
    Posiciones decimales
    Seleccione el número de decimales para los valores introducidos en los niveles con la moneda. En la configuración de la cuenta, tiene la opción de seleccionar
    Precisión de moneda
     para el campo
    Posiciones decimales
     .
    Creación de tarifas de notificación por defecto
    • Deje este campo en blanco para la mayoría de las monedas. En los informes y tableros de control, convertimos la moneda de nivel a la moneda corporativa. A continuación, la convertimos a la moneda de informe.
    • Seleccione la casilla para que Adaptive Planning realice una conversión directa entre la moneda de nivel y la moneda de informe. Con esta opción, debe anunciar los tipos de cambio entre esta moneda y cada moneda adicional.
También puede hacer lo siguiente: