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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2024-09-06
Beispiel: Abweichungsberichte mithilfe von Berichtsvorlagen erstellen

Beispiel: Abweichungsberichte mithilfe von Berichtsvorlagen erstellen

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie mithilfe einer Berichtsvorlage einen Abweichungsbericht erstellen, der die Differenz zwischen verschiedenen Versionen (Istzahlen, Budget und Prognose) für ein Konto anzeigt. Einen Anwendungsfall zu diesem Thema finden Sie unter Anwendungsfall: Abweichungsberichte mithilfe einer Excel-Berichtsvorlage erstellen in der Anwendungsfallbibliothek.
Sie möchten Ihrem Manager die folgenden Details für die QA-Organisation des aktuellen Jahres mitteilen:
  • Istmiete für Januar bis März.
  • Budgetieren Sie die Miete für den Monat August.
  • Prognostizieren Sie die Miete für den Monat November.
  • Die Differenz zwischen der Budget- und der prognostizierten Miete und der tatsächlichen Miete.
Sie erstellen einen Matrixbericht mit dem Konto Rent, den erforderlichen Zeitperioden und Versionen. Sie hängen auch eine Excel-Berichtsvorlage an dass enthält eine Abweichungsberechnung für die verschiedenen Versionen.
  • Die Istzahlen-Version und die Budget- und Prognoseplanversionen sind in „Modellierung“ vorhanden.
  • Sicherheit:
    • Berechtigung
      Zugriff auf Berichte
    • Berechtigung
      Persönliche Berichte erstellen
    • Berechtigung
      Geteilte Berichte erstellen
  1. Klicken Sie im Hauptnavigationsmenü auf
    Berichte
    .
  2. Klicken Sie auf
    Neue
    Matrix hinzufügen
    .
  3. Fügen Sie in den Berichtsspalten hinzu-Segmente für Istzahlen, Budget und Prognose:
    1. Ziehen Sie ein Segment aus dem Abschnitt
      Designelemente
       in die Berichtsspalten.
    2. Fügen Sie den Berichtsspalten zwei weitere Segmente hinzu.
  4. Füllen Sie das erste Segment aus, um Istdaten von Januar bis März des Geschäftsjahres 2025 anzuzeigen:
    1. Erweitern Sie das Element „Versionen“ und ziehen Sie
      AIstzahlen
       -Version dem ersten Segment zuordnen 
    2. Fügen Sie Zeitelemente aus den Quartalen des aktuellen Jahres hinzu.
    3. Ziehen Sie die monatlichen Zeitelemente
      „Jan-März“
       auf das erste Segment und legen Sie sie dann unter der Istzahlen-Version ab.
  5. Füllen Sie das zweite Segment aus, um Budgetdaten für August des aktuellen Jahres anzuzeigen:
    1. Ziehen Sie die Budgetplanversion auf das zweite Segment.
    2. Ziehen Sie das monatliche Zeitelement
      „August“
       auf das zweite Segment und legen Sie es unter der Budgetplanversion ab.
  6. Füllen Sie das dritte Segment aus, um Prognosedaten für November des aktuellen Jahres anzuzeigen:
    1. Ziehen Sie die Prognoseplanversion auf das dritte Segment.
    2. Ziehen Sie das monatliche Zeitelement
      Nov
      auf das dritte Segment Ziehen Sie sie unter die Prognoseplanversion.
  7. Erweitern Sie das Element „Konten“, „Hauptbuch-Konten“ und suchen Sie dann das Konto
    „Vermietung“
     und ziehen Sie es in die Zeilen.
    Um das Konto „Vermietung“ zu finden, erweitern Sie Hauptbuch-Konten, „GV - Aufwand“ und dann „Betriebsausgaben“.
  8. Erweitern Sie „Ebenen“ und ziehen Sie dann die
    QA-
     Ebene auf jedes der drei Segmente in den Spalten. Ziehen Sie sie über den Versionselementen.
  9. Speichern Sie den Bericht und führen Sie ihn aus.
  10. Hängen Sie eine Vorlage an den HTML-Bericht an:
    1. Wechseln Sie zur Seite „Berichtsübersicht“. Wählen Sie im Menü
      Aktionen
      des gerade erstellten Berichts
      die Option Vorlage anhängen
      .
    2. Wählen Sie
      Leere Vorlage
       und klicken Sie auf
      OK
      .
      Rdie Seite aktualisieren. TDie Berichtsausgabe ändert sich in die Vorlage.
    1. Führen Sie den Bericht aus, um ihn als Vorlage im Excel-Dateiformat herunterzuladen.
  11. Bearbeiten Sie die Berichtsvorlage in Excel:
    1. Öffnen Sie die Excel-Datei, die Sie heruntergeladen haben. Der Bericht enthält diese
      Berichtsdaten
       und
      Berichtsinformationen
       Registern.
    2. Öffnen Sie ein neues Register. CKopieren Sie die Daten aus dem Register
      Berichtsdaten
       ine neues Register.
    3. Um Konflikte zu vermeiden, benennen Sie das neue Register in
      „Abweichungsanalysebericht“
      um
      . 
    4. Fügen Sie auf dem neuen Register eine Berichtsspalte mit dem Namen „Abweichung“ hinzu. 
    5. Fügen Sie in der Spalte Abweichung eine Excel-Berechnung hinzu, die die Istdaten von den Budget- und Prognosedaten subtrahiert.
      Abweichung = Ist - (Budget + Prognose).
    6. Speichern Sie die Excel-Datei.
    7. NNavigieren Sie zurück zur Berichtsübersichtsseite.
  12. Laden Sie die aktualisierte Berichtsvorlage hoch:
    1. Wählen Sie im Menü
      Aktionen
      des HTML-Berichts
      die Option Vorlage ändern
      . 
    2. Wählen Sie
      Datei auswählen
       , suchen Sie die Excel-Datei, die Sie mit der Abweichungsberechnung aktualisiert haben, und wählen Sie sie aus. 
    3. Klicken Sie auf
      OK
      .
    4. Führen Sie den Bericht mit der angehängten geänderten Excel-Vorlage aus.
      Der Bericht wird in Excel heruntergeladen, wo Sie ihn öffnen und die Spalte „Abweichung“ anzeigen können.