Konzept: Istzahlen-Überlagerung

In Tabellenblättern werden Istzahlen-Überlagerungsdaten mit grünen Schriften und grauen Zellenhintergründen angezeigt (gesperrt).

Sie aktivieren Istzahlen für Konten im untergeordneten Konto. Einige Konten mit demselben übergeordneten Element können Istzahlen enthalten, andere nicht. Bei den Istzahlen-Perioden summiert das übergeordnete Konto nur die untergeordneten Konten mit Istzahlen. Diese Summe zeigt eine grüne Schrift mit grauem Hintergrund an, genau wie bei jeder Istzahlen-Überlagerung.

Wenn Sie Kontostrukturen importieren, können Sie – was davon nicht empfohlen wird – Istzahlen für ein übergeordnetes Konto deaktivieren, das untergeordnete Konten mit Istzahlen hat. In Perioden mit der Istzahlen-Überlagerung summiert das übergeordnete Konto weiterhin nur die untergeordneten Konten mit Istzahlen, aber im Tabellenblatt wird die Summe in Schwarz angezeigt. Sie können sie wieder in Grün ändern, indem Sie die Struktur erneut importieren und die Einstellung „Überlagerung der übergeordneten Istzahlen“ aktivieren.

Wenn Sie eine Version für die Istzahlen-Überlagerung verwenden, kann jeder, der den Plan anzeigen kann, die Istdaten anzeigen, sogar ausgeblendete Istzahlen-Versionen.

Wenn Sie Istzahlen-Unterversionen haben, können Sie die Istzahlen-Version auswählen, die für die Istzahlen-Überlagerung in jeder Ihrer Planversionen verwendet werden soll. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie Anpassungen an Istzahlen vornehmen möchten, ohne die Überlagerung zu beeinträchtigen. In diesem Fall können Sie Anpassungen an einer anderen Istzahlen-Unterversion vornehmen als der, die Sie für die Istzahlen-Überlagerung verwenden. Denken Sie daran, dass Istzahlen-Unterversionen ein Rollup zum Root-Konto durchführen, das die Werte summiert.

Um die Istzahlen-Überlagerung effektiv zu verwenden, passen Sie die Versionseinstellungen regelmäßig an.

Die Istzahlen-Überlagerung wird in den Perioden zwischen der

linken Bildlaufbegrenzung

der Planversion und der früheren dieser beiden Perioden angezeigt:

Planstart
in der Planversion
Abgeschlossene Werte bis
in der Istzahlen-Version

Sie können den Planning-Daten-Loader in „Integrationsdesign“ verwenden, um die Istzahlen-Überlagerung automatisch zu aktualisieren. Wenn Sie Istdaten importieren, können Sie auf das Kontrollkästchen

Neue Istzahlen sichtbar machen

klicken, um das Datum

für Abgeschlossene Werte

bis automatisch mit dem letzten Monat der im Loader-Import enthaltenen Daten zu synchronisieren. Da die Istzahlen-Überlagerung häufig dem Datum

für Abgeschlossen bis

entspricht, führt diese Option ebenfalls zu einer automatischen Aktualisierung der Istzahlen-Überlagerung. Siehe: Planning-Daten-Loader erstellen.

Die Istzahlen-Überlagerung „deckt“ Formelberechnungen in der Planversion ab. Die Daten im Plan werden nicht ersetzt und weiterhin gespeichert. Die Istzahlen decken dies jedoch ab. Dazu gehören Standardformeln in Konten, geteilte Formeln oder Formeln, die Sie in das Tabellenblatt eingegeben haben. Um die berechneten Werte wieder im Plan verfügbar zu machen, können Sie die Istzahlen-Überlagerung entfernen. Siehe: FAQ: Kann ich die Istzahlen-Überlagerung von Plandaten zurücksetzen?

Wenn sich Formeln auf Zellen mit Istzahlen-Überlagerung beziehen, berechnet die Formel die Daten basierend auf der Istzahlen-Überlagerung und nicht auf den Plandaten.

Sie müssen die Istzahlen-Überlagerung aktivieren, damit das Konto Formeln basierend auf Istdaten evaluieren kann. Bei Konten mit deaktivierter Istzahlen-Überlagerung führt die Verwendung von Formeln, die auf Istdaten oder Zellen mit Istzahlen-Überlagerung im Tabellenblatt verweisen, zu leeren Evaluierungen. Wenn Sie „Zelle analysieren“ öffnen, bleibt der Wert leer, aber Sie können die Evaluierung weiterhin im Abschnitt

Evaluierte Formel

sehen.