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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Beispiel: Istzahlen-Überlagerung einrichten

Beispiel: Istzahlen-Überlagerung einrichten

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie die Istzahlen-Überlagerung einrichten und welche verschiedenen Schritte erforderlich sind, um sie im Laufe des Jahres zu verwalten.
Sie haben bis Istzahlen-Daten bis Oktober 2022 in Adaptive Planning geladen. Ihr Team hat das Budget für 2022 im Plan „Budget für aktuelles Jahr“ abgeschlossen.
Wenn Sie die Istzahlen-Daten im Laufe des Jahres finalisieren, möchten Sie, dass sie in Ihrer Planversion angezeigt werden. Sie möchten, dass in einigen Konten die Istzahlen-Daten und in einigen Konten die Plandaten angezeigt werden. Am Ende des Jahres, bevor Sie die Planversion schließen, möchten Sie die Istzahlen-Überlagerung deaktivieren.
Ihre Kalenderstruktur: Monat > Quartal > Jahr.
Ihre Versionen:
  • Istzahlen (Root)
    • Unterversion 1
    • Unterversion 2
  • Budget für aktuelles Jahr
Ihre Hauptbuch-Konten:
  • Serviceertrag
    • Vorhandene Verträge
    • Neue Verträge
Sie haben eine Ebene namens „HQ“.
Sie haben ein Standardtabellenblatt für Gewinn und Verlust beim Serviceertrag.
Sicherheit:
  • Berechtigung
    Modell enthält: Tabellenblätter, Konten, Dimensionen und Formeln
    .
  • Berechtigung
    Versionen
  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Modellierung
    .
  2. Klicken Sie auf
    Hauptbuch-Konten
    .
  3. Markieren Sie
    Vorhandene Verträge
     in der Kontenliste.
  4. Wählen Sie für die Einstellung
    Istzahlen-Überlagerung
     die Option
    Istzahlen aktivieren
    .
    Im Tabellenblatt für Gewinn und Verlust zeigt
    Vorhandene Verträge
     die Istzahlen-Überlagerung an.
  5. Klicken Sie auf
    Speichern
    .
  6. Markieren Sie in der Kontenliste die Option
    Neue Verträge
    .
  7. Wählen Sie für die Einstellung
    Istzahlen-Überlagerung
     die Option
    Keine Istzahlen für Konto (Plandaten anzeigen)
     aus.
    Im Tabellenblatt für Gewinn und Verlust zeigt
    Neue Verträge
     keine Istzahlen-Daten an.
  8. Klicken Sie auf
    Speichern
    .
  9. Klicken Sie in den Breadcrumbs auf
    Modellierung
    .
  10. Klicken Sie auf
    Versionen
    .
  11. Markieren Sie in der Versionsliste die Option
    Istzahlen (Root)
    .
  12. Wählen Sie aus der Werteliste
    Abgeschlossene Werte bis
     den Wert
    Oktober 2021
     aus.
  13. Markieren Sie in der Versionsliste die Option
    Budget für aktuelles Jahr
    .
  14. Wählen Sie im Abschnitt
    Optionen
     die folgenden Werte aus:
    Option Bezeichnung
    Linke Bildlaufbegrenzung
    2021
    Planstart
    2022
    Istzahlen-Version für Überlagerung
    Istzahlen (Root)
    Vorhandene Verträge
     zeigt gesperrte Istzahlen-Daten von Januar 2021 bis Oktober 2021 im Tabellenblatt für Gewinn und Verlust an.
    Neue Verträge
     zeigt gesperrte Plandaten an.
  15. Nachdem die Buchhaltungsabteilung die Istzahlen-Daten bis Dezember 2021 verifiziert hat, passen Sie die Istzahlen-Version an:
    1. Markieren Sie in der Versionsliste die Option
      Istzahlen (Root)
      .
    2. Wählen Sie aus der Werteliste
      Abgeschlossen bis
       den Wert
      Dezember 2021
       aus.
    3. Klicken Sie auf
      Speichern
      .
    Vorhandene Verträge
     zeigt Istzahlen-Daten von Januar 2021 bis Dezember 2021 im Tabellenblatt für Gewinn und Verlust an.
    Neue Verträge
     zeigt weiterhin Plandaten an.
  16. Nachdem die Buchhaltungsabteilung die Istzahlen-Daten im ersten Quartal verifiziert hat, passen Sie die Istzahlen-Version an:
    1. Markieren Sie in der Versionsliste die Option
      Istzahlen (Root)
      .
    2. Wählen Sie aus der Werteliste
      Abgeschlossene Werte bis
       den Wert
      März 2022
       aus.
    3. Klicken Sie auf
      Speichern
      .
    Die Istzahlen-Überlagerung ändert sich nicht. Die Istzahlen-Überlagerung stoppt bei der frühesten dieser beiden Einstellungen:
    • Planstart
       in der Planversion.
    • Abgeschlossene Werte bis
       in der Istzahlen-Version.
  17. Um die Istzahlen-Überlagerung im ersten Quartal anzuzeigen, passen Sie die Planversion an:
    1. Markieren Sie in der Versionsliste die Option
      Budget für aktuelles Jahr
      .
    2. Wählen Sie aus der Werteliste
      Planstart
       die Option
      März 2022
       aus.
    3. Klicken Sie auf
      Speichern
      .
    Vorhandene Verträge
     zeigt Istzahlen-Daten von Januar 2021 bis März 2022 im Tabellenblatt für Gewinn und Verlust an.
    Neue Verträge
     zeigt weiterhin Plandaten an.
  18. Entfernen Sie zum Jahresabschluss 2022 die Istzahlen-Überlagerung aus Ihrem Plan.
    1. Markieren Sie in der Versionsliste die Option
      Budget für aktuelles Jahr
      .
    2. Wählen Sie aus der Werteliste
      Planstart
       die Option
      Januar 2022
       aus.
    In beiden Konten werden Plandaten von Januar 2022 bis Dezember 2022 angezeigt.