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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2025-05-09
Planning-Daten-Loader erstellen

Planning-Daten-Loader erstellen

Integration verwendet den Planning-Daten-Loader, um Daten in Adaptive Planning zu laden.
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Voraussetzungen

Für den Planning-Daten-Loader sind Staging-Daten aus einem Import einer vorhandenen Datenquelleerforderlich. Notieren Sie sich, welche Datenquelle Sie verwenden möchten.

Schritte

  1. Geben Sie Datenquelleneinstellungen ein.
  2. Wählen Sie ein Mapping-Profil aus.
  3. Konfigurieren Sie das Spalten-Mapping.
  4. Konfigurieren Sie das Daten-Mapping.
  5. Erstellen Sie Geschäftsregeln.
  6. Führen Sie den Loader aus oder planen Sie dessen Ausführung.

Navigation

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Integration
Integrationsdesign
.

Datenquelleneinstellungen eingeben

In "Datenquelleneinstellungen" können Sie Folgendes auswählen:
  • Die Quelltabelle
  • Die Periodeneinstellungen
  • Wie Istzahlen gelöscht werden
  • Wie Konten, Ebenen und Dimensionen automatisch gemappt werden
Best Practice: Speichern Sie häufig, während Sie Ihren Loader erstellen und aktualisieren. Wählen Sie im Bereich "Aktionen"
Speichern
. Wählen Sie
Schließen
 und dann
Nein
 aus, um nicht gespeicherte Änderungen zu verwerfen.
  1. Klicken Sie auf
    Neuen Loader erstellen
     im Abschnitt "Loader" der Komponentenbibliothek.
  2. Wählen Sie
    Planning-Daten-Loader
     als Loader-Art. Geben Sie einen Namen für den Loader ein.
  3. Klicken Sie auf
    Erstellen
    . Im mittleren Bereich der Seite werden die Einstellungen des neuen Loaders und andere Informationen angezeigt.
  4. Geben Sie Informationen zu den allgemeinen Eigenschaften des Planning-Daten-Loaders ein:
    • Quelltabelle
      : Wählen Sie die Quelltabelle aus der Dropdown-Liste aus. Die Quelltabellen in der Liste sind alle im Staging-Bereich verfügbare Tabellen.
    • Importart
      : Wählen Sie eine Importart aus der Dropdown-Liste.
      • Istzahlen
        : Ermöglicht das Laden der Daten in die Istzahlen-Version von Adaptive Planning.
      • Plan
        : Ermöglicht das Laden von Daten in jede beliebige Planning- oder Budgetversion, die in Adaptive Planning definiert ist. (Diese Importart ist für Instanzen der Art „Nur Konsolidierung“ nicht verfügbar.)
    • Transaktionen
      : Ermöglicht das Laden von Daten in das Modul „Transaktionen“ in Adaptive Planning. Wenn mehrere Transaktionstabellen vorhanden sind, können Sie die entsprechende Transaktion aus der Dropdown-Liste auswählen. Diese Option erfordert das Modul "Transaktionen" für Ihre Instanz.
    • Import in Tabellenblatt
      : Geben Sie das Planning-Tabellenblatt an, in das die Daten geladen werden sollen, indem Sie eine der folgenden Optionen verwenden:
      • Wählen Sie
        Standard
        , um die Daten in Standardkonten (Hauptbuch-, benutzerdefinierte oder Annahmekonten) zu laden.
      • Klicken Sie auf das Optionsfeld, um ein modelliertes oder Cube-Tabellenblatt im Dropdown auszuwählen. Validierungsregeln für modellierte Tabellenblätter, die kritische Fehler triggern, importieren keine Daten und generieren Protokollfehler, die auf ungültige Zeilen hinweisen.
      Wenn Sie die Tabellenblattauswahl in einem vorhandenen Loader ändern, wird eine Warnung angezeigt, dass sich dies auf die Spalten- und Element-Mappings auswirkt. Wenn Sie auf
      OK
       klicken, werden alle Spalten- und Daten-Mappings aus dem Loader entfernt. Sie müssen neue Mappings erstellen, damit der Loader dem neuen Tabellenblatt entspricht.
    • Versionsparameter
      : Ermöglicht es dem Benutzer, der diesen Loader ausführt, eine Version für den Import auszuwählen. Wählen Sie einen der zuvor definierten Versionsparameter. Welche Parameter in der Liste angezeigt werden, hängt von der Importart ab. Sie können Versionsparameter in mehr als einem Loader verwenden.
    • Importoptionen
      : Ermöglicht die Auswahl, wie Daten beim Import modellierter Tabellenblätter aktualisiert werden:
      • Neue Daten anhängen
        : Fügt neue Zeilen hinzu, ohne vorhandene Zeilen in modellierten Tabellenblättern zu ändern.
      • Vorhandene Daten im Tabellenblatt ersetzen
        : Ersetzen Sie alle Daten im Tabellenblatt durch den Import, ohne Zeilen in modellierten Tabellenblättern zu aktualisieren oder abzugleichen.
      • Vorhandene Zeilen aktualisieren
        : Wenn ein Schlüssel vorhanden ist und eine vorhandene Zeile mit einem modellierten Tabellenblatt übereinstimmt, werden die Daten aktualisiert. Wenn keine Übereinstimmung einer Zeile mit dem Import gefunden wird, werden Zeilen nicht aktualisiert oder angefügt. Die einzigen erforderlichen Spalten sind "Importschlüssel" und mindestens eine Spalte, die aktualisiert wird. Tabellenblätter, für die
        Splits zulassen
         ausgewählt ist, unterstützen keine Aktualisierungen. Werte in der Spalte "Importschlüssel" der importierten Datei müssen eindeutig sein.
      • Vorhandene Zeilen aktualisieren und neue Zeilen hinzufügen
        : Wenn ein Schlüssel vorhanden ist und eine Zeile mit einem modellierten Tabellenblatt übereinstimmt, werden die Daten aktualisiert. Wenn keine Übereinstimmung einer Zeile mit dem Import gefunden wird, wird eine neue Zeile erstellt. Die einzigen erforderlichen Spalten sind "Importschlüssel", "Ebene" und alle Textauswahlen, auch wenn keine neuen Zeilen hinzugefügt werden. Tabellenblätter, für die
        Splits zulassen
         ausgewählt ist, unterstützen keine Aktualisierungen. Werte in der Spalte "Importschlüssel" der importierten Datei müssen eindeutig sein.
    • Importschlüsselspalte
      : Gibt die Spalte "Dimension" oder "Ebene" des modellierten Tabellenblatts als Schlüssel für den Abgleich von Zeilen beim Import an. Werte in der Spalte "Importschlüssel" der importierten Datei müssen eindeutig sein.
    • Sekundäre Importspalte
      : Gibt die Spalte "Dimension" oder "Ebene" des modellierten Tabellenblatts als Sekundärschlüssel für Zeilen an, die in der Importschlüsselspalte nicht übereinstimmen. Diese Option unterstützt Workforce-Planning und wird in folgenden Fällen verfügbar:
      • Die Instanz ist für Workday HCM oder Financials konfiguriert.
      • Die
        Importschlüsselspalte
         verwendet
        Veröffentlichungs-ID
        .
      • Eine der folgenden Importoptionen ist ausgewählt:
        • Nur vorhandene Zeilen aktualisieren
          .
        • Vorhandene Zeilen aktualisieren und neue Zeilen hinzufügen
    • Neue Istzahlen sichtbar machen
      : Nur verfügbar, wenn Sie
      Istzahlen
       als
      Importart
       auswählen. Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Datum für
      Abgeschlossene Werte bis
       der Istzahlen-Version auf den letzten Monat der im Import gefundenen Daten festgelegt, sodass die importierten Daten automatisch für die Überlagerung von Plandaten in Planversionen verfügbar sind. Wenn Sie diese Option aktivieren und die alternative Istzahlen-Überlagerung importieren. Sie können auch
      Neue Istzahlen sichtbar machen
       als Parameter verwenden, damit der Benutzer, der die Integrationsaufgabe ausführt, diese Einstellung überschreiben kann. Abhängig vom importierten Periodenbereich und dem in der Istzahlen-Version festgelegten aktuellen Datum kann der Import das
      Abschlussdatum
       nach hinten verschieben.
    • Bestehende Transaktionen löschen
      : Nur verfügbar, wenn
      Transaktionen
       als
      Importart
       ausgewählt wird. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden alle vorhandenen Transaktionen gelöscht, die dem Parameter "Periode" zugeordnet sind. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert, es sei denn, es gibt einen bestimmten Grund, es zu deaktivieren. Wenn Sie Daten für eine bestimmte Periode erneut importieren und das Kontrollkästchen deaktiviert ist, erhalten Sie doppelte Transaktionsdatensätze.
    • Protokollebene
      : Wählen Sie eine Protokollebene aus, um die Details für die Protokollierung für diesen Loader anzugeben. Protokolle werden nach einer Woche automatisch gelöscht. Wenn Sie Protokolle für die Fehlerbehebung benötigen, laden Sie diese herunter.
      • Fehler
        : Protokolliert nur schwere Fehler.
      • Info
        : Protokolliert alle Basisinformationen, z. B. wann der Loader aktualisiert wurde.
      • Ausführlich
        : Stellt sehr detaillierte Informationen zu allen Phasen und Aktionen bereit. (Diese Ebene wird hauptsächlich für Fehlerbehebung oder Auditing verwendet, da sie möglicherweise mehr Protokollinformationen liefert, als für die normale Verwendung praktikabel ist.)
    • Hauptbuch-Konten
      : Nur verfügbar, wenn
      Importart
       auf
      Istzahlen
      festgelegt ist, es sei denn, Sie konfigurieren Einstellungen für "Daten löschen" in
      Verwaltung
      Allgemeines Setup
      . Wenn
      Hauptbuch-Konten
       ausgewählt ist, werden alle Daten in Hauptbuch-Konten für die im Loader ausgewählte Zeitperiode gelöscht, bevor neue Daten geladen werden. Sie können auch
      Hauptbuch-Konten
       als Parameter verwenden, den Sie zur Laufzeit überschreiben können. Wenn Sie
      Hauptbuch-Konten
       auswählen, werden nur Daten in Hauptbuch-Konten gelöscht, in benutzerdefinierten Konten und Zellnotizen verbleiben die Daten jedoch unverändert.
    • Benutzerdefinierte Konten
      : Nur verfügbar, wenn
      Importart
       auf
      Istzahlen
      festgelegt ist, es sei denn, Sie konfigurieren Einstellungen für "Daten löschen" in
      Verwaltung
      Allgemeines Setup
      . Wenn
      Benutzerdefinierte Konten
       ausgewählt ist, werden alle Daten in benutzerdefinierten Konten für die im Loader ausgewählte Zeitperiode gelöscht, bevor neue Daten geladen werden. Sie können auch
      Benutzerdefinierte Konten
       als Parameter verwenden, den Sie zur Laufzeit überschreiben können. Wenn Sie
      Benutzerdefinierte Konten
       auswählen, werden nur Daten in benutzerdefinierten Konten gelöscht, die Daten in Hauptbuch-Konten und Zellnotizen verbleiben jedoch unverändert.
    • Cube-Konten
      : Nur verfügbar, wenn
      Importart
       auf
      Istzahlen
      festgelegt ist, es sei denn, Sie konfigurieren Einstellungen für "Daten löschen" in
      Verwaltung
      Allgemeines Setup
      . Wenn
      Cube-Konten
       ausgewählt ist, werden alle Daten in Cube-Konten für die im Loader ausgewählte Zeitperiode gelöscht, bevor neue Daten geladen werden. Sie können auch
      Cube-Konten
       als Parameter verwenden, den Sie zur Laufzeit überschreiben können. Wenn Sie
      Cube-Konten
       auswählen, werden nur Cube-Konten gelöscht, die Daten in Hauptbuch-Konten, benutzerdefinierten Konten und Zellnotizen bleiben jedoch unverändert.
    • Zellnotizen
      : Nur verfügbar, wenn
      Importart
       auf
      Istzahlen
      festgelegt ist, es sei denn, Sie konfigurieren Einstellungen für "Daten löschen" in
      Verwaltung
      Allgemeines Setup
      . Wenn
      Zellnotizen
       ausgewählt ist, werden alle Daten in Hauptbuch-Konten für die im Loader ausgewählte Zeitperiode gelöscht, bevor neue Daten geladen werden. Sie können auch
      Zellnotizen
       als Parameter verwenden, den Sie zur Laufzeit überschreiben können. Wenn Sie
      Zellnotizen
       auswählen, werden nur die Zellnotizen gelöscht, die Daten in Hauptbuch-Konten und benutzerdefinierten Konten verbleiben jedoch unverändert.
    • Importeinstellungen für Modus „Ersetzen“
      Modus "Ersetzen" aktivieren
      : (Optional) Daten werden ersetzt, anstatt sie zu löschen. Das Register
      Löscheinstellungen
       wird entfernt und die Option
      Manuell löschen
       deaktiviert. Sie müssen diese Einstellung auswählen, um umgerechnete Währungsdaten zu löschen. Der Modus „Ersetzen“ für modellierte Tabellenblätter, Cube-Tabellenblätter und Standardtabellenblätter schließt leere Werte beim Import aus und zeigt an, dass leere Zeilen in den Protokollen übersprungen wurden. Im Modus „Ersetzen“ werden in der Vorschau der Loader-Ausgabe IDs anstelle von Namen angezeigt.
      Sie können
      Modus "Ersetzen" aktivieren
       nur für Importe in modellierte Tabellenblätter, Cube-Tabellenblätter und Standardtabellenblätter verwenden.
      Mit dem Modus Ersetzen werden Ihre Planning-Systemdaten schneller und übersichtlicher aktualisiert, insbesondere wenn sich Schnittpunkte oder Daten geändert haben. Anstatt alle Daten zu löschen und dann neue Daten zu laden, vergleicht der Modus „Ersetzen“ auf intelligente Weise, was Sie importieren, mit dem, was bereits vorhanden ist. Modus "Ersetzen":
      • Fügt neue Daten hinzu.
      • Entfernt Daten, die nicht in Ihrem Import enthalten sind.
      Daten, die sich nicht geändert haben, bleiben unverändert. Dies verhindert Folgendes:
      • Nicht nötige Audit-Trail-Einträge.
      • Die Performance-Kosten für das Löschen und die anschließende Neuerstellung unveränderter Informationen.
      In den meisten Fällen, insbesondere wenn bereits viele Ihrer Daten im System vorhanden sind, empfehlen wir dringend, einen einzigen Loader-Schritt für den Modus "Ersetzen" zu verwenden, um einen schnelleren und optimierten Prozess zu erzielen.
      • Kontenparameter
        : Wählen Sie die zu ersetzenden Konten mithilfe des Kontenparameters aus. Bei Cube-Tabellenblättern können Sie alle Cube-Konten in ein Tabellenblatt einschließen oder einen neuen Kontoparameter erstellen, um bestimmte Konten zu ersetzen. Bei Standardtabellenblättern können Sie einen neuen Kontoparameter erstellen, um bestimmte Hauptbuch-, benutzerdefinierte oder Annahmekonten zu ersetzen.
      • Ebenenparameter
        : Wählen Sie die zu ersetzenden Ebenen mithilfe eines Ebenenparameters aus. Sie können alle Ebenen einschließen oder einen neuen Ebenenparameter erstellen, um bestimmte Ebenen zu ersetzen. Für Standarddatenimporte können Sie
        Alle Hauptbuch-Konten
         und
        Alle benutzerdefinierten Konten
        wählen.
      • Zellnotizen
        : Notizen in der Zelle werden beim Ersetzen gelöscht.
  5. Geben Sie die Einstellungen für die Standardperiode für den Planning-Loader ein:
    • Periodenparameter
      : Sie können den Bereich der Zeitperioden für das Laden in Adaptive Planning angeben. Im folgenden Abschnitt
      Periodenparameter erstellen
       erhalten Sie weitere Informationen zum Erstellen von Periodenparametern. Sie können Periodenparameter in mehr als einem Loader verwenden.
    • Startdatum
      : Dieses schreibgeschützte Feld zeigt die im Periodenparameter ausgewählte Startperiode an.
    • Enddatum
      : Dieses schreibgeschützte Feld zeigt die im Periodenparameter ausgewählte Endperiode an.
    • Zeitschicht
      : Dieses schreibgeschützte Feld zeigt die Zeitschichten basierend auf der Auswahl unter
      Importart
       an. Bei der Importart "Istzahlen" oder "Plan" werden die Zeitschichten auf die niedrigsten verfügbaren Zeitschichten des Tabellenblattes festgelegt, in das Sie importieren. Bei der Importart "Transaktionen" werden die Zeitschichten nicht auf "Tag" festgelegt.
    • Periodenspalte
      : Verfügbar für
      Importart
      :
      Transaktionen
      . In diesem Dropdown werden alle Spalten der Art "Date" oder "DateTime" angezeigt, die in der im Feld "Quelltabelle" ausgewählten Quelltabelle verfügbar sind. Wenn nur eine Spalte diese Kriterien erfüllt, wird diese Spalte standardmäßig in diesem Feld vorgegeben.
      Periodenspalte
       steuert das Mapping von Zeitperiodendaten aus der Staging-Tabelle mit der in Adaptive Planning definierten Periode. Sie müssen die Datenwerte in den Staging-Werten an Perioden in Adaptive Planning ausrichten.
    • Buchungsdatum
      : Verfügbar für
      Importart
      :
      Transaktionen
      . Gibt die Staging-Spalte an, die die Date- oder DateTime-Werte für das Buchungsdatum enthält. Das Buchungsdatum hilft bei der Identifizierung und Suche nach entsprechenden Transaktionen, wenn ein Drillthrough zu Transaktionsdaten durchgeführt wird, die an Adaptive Planning übermittelt wurden
  6. Erstellen Sie einen Versionsparameter.
    Sie müssen einen Versionsparameter verwenden, um zur Laufzeit anzugeben, in welche Version die Daten geladen werden sollen. Ein Versionsparameter bietet Ihnen mehr Flexibilität beim Einrichten eines Planning-Daten-Loaders, da Sie zur Laufzeit eine andere Version als die Standardversion auswählen können.
    Sie müssen einen Versionsparameter für einen Loader nur einmal erstellen. Benutzer mit Zugriff auf den Loader können einen Wert für den Parameter festlegen, indem sie eine verfügbare Version im Versionsbaum auswählen. Aus welchem Versionsbaum Sie wählen können, hängt von der Art des Parameters ab. Die zur Laufzeit angezeigten Versionen sind abhängig vom Benutzer, der den Loader ausführt.

Istzahlen-Versionsparameter erstellen

Sie können Versionsparameter entweder als Istzahlen- oder Planart einrichten. Die verschiedenen Arten geben an, wohin die Daten geladen werden sollen.
  1. Klicken Sie unterhalb des Dropdown-Menüs
    Versionsparameter
     auf
    Parameter bearbeiten
    .
  2. Wählen Sie im linken Bereich einen Ordner aus.
    Wenn der Parameter von Benutzern oder Loadern geteilt werden soll, wählen Sie einen Ordner im Bereich "Geteilt" aus. Wenn der Parameter nur für den aktuellen Loader verfügbar sein soll, wählen Sie einen Ordner im Bereich "Lokal" aus.
  3. Klicken Sie auf
    Hinzufügen
    .
  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf
    Istzahlen-Version
    .
  5. Geben Sie die Informationen zu den Istzahlen-Parametern ein:
    • Name
      : Geben Sie den Namen für den Parameter ein. Der hier eingegebene Name ist das Label, das der Planning-Loader und die zugehörigen Aufgaben zur Laufzeit anzeigen.
    • Istzahlen-Version
      : Wählen Sie den Standardwert für die Version im Dropdown-Menü aus.
      Wählen Sie für Konsolidierungen aus, welche der Istzahlen-Unterversionen als Standard verwendet wird. Für die Planning gibt es nur eine Ist-Version. Dies ist die einzige verfügbare Auswahl in diesem Dialog.
  6. Klicken Sie auf
    Anwenden
    , um die Einstellungen zu übernehmen.
  7. Klicken Sie auf
    Schließen
    , um zum Dialogfeld „Parameter-Editor“ zurückzukehren. Der gerade erstellte Istzahlen-Versionsparameter wird jetzt in der Dropdown-Liste "Versionsparameter" angezeigt.

Planversionsparameter erstellen

Der Prozess zum Einrichten eines Planversionsparameters ist ähnlich dem Erstellen eines Istzahlen-Versionsparameters.
  1. Klicken Sie unterhalb des Dropdown-Menüs „Versionsparameter“ auf
    Parameter bearbeiten
    .
  2. Wählen Sie im linken Bereich einen Ordner aus.
    Wenn der Parameter von Benutzern oder Loadern geteilt werden soll, wählen Sie einen Ordner im Bereich "Geteilt" aus. Wenn der Parameter nur für den aktuellen Loader verfügbar sein soll, wählen Sie einen Ordner im Bereich "Lokal" aus.
  3. Klicken Sie auf
    Hinzufügen
    .
  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf
    Planversion
    .
  5. Geben Sie die Informationen zum Planversionsparameter an:
    • Name
      : Geben Sie den Namen für den Parameter ein. Der hier eingegebene Name ist das Label, das der Planning-Loader und die zugehörigen Aufgaben zur Laufzeit anzeigen.
    • Planversion
      : Wählen Sie den Standardwert für die Version aus der Dropdown-Liste aus.
  6. Klicken Sie auf
    Anwenden
    , um die Einstellungen zu übernehmen.
  7. Klicken Sie auf
    Schließen
    , um zum Dialogfeld „Parameter-Editor“ zurückzukehren. Der gerade erstellte Planversionsparameter wird jetzt in der Dropdown-Liste "Versionsparameter" angezeigt.

Periodenparameter erstellen

Der Periodenparameter gibt den Zeitraum an, für den Daten in Adaptive Planning geladen werden. Sie können die zugewiesenen Zeitperioden zur Laufzeit überschreiben. Sie können eine einzelne Periode auswählen oder Start- und Endperioden festlegen, die entweder dynamisch oder fest sind. Beim Ausführen einer geplanten Aufgabe wird anhand dieser Einstellungen entschieden, welche Perioden importiert werden. Dynamische Datumsangaben passen sich im Laufe der Monate automatisch an.

Dynamische Periode

Eine dynamische Periode ermöglicht die Konfiguration eines Versatzes von der aktuellen Zeit im konfigurierten Planning-Kalender:
  • Zeitversatz:
     Eine positive Ganzzahl, die angibt, für wie viele Zeitschichten ein Zeitversatz zum aktuellen Datum erfolgen soll.
  • Auswahl für Zeitschicht:
     Eine Dropdown-Liste der im Planning-Kalender konfigurierten Zeitschichten (Monate, Quartale, Wochen, Jahre usw.).
  • Richtung:
     Die Richtung des Zeitversatzes, entweder vorwärts oder rückwärts ab der aktuellen Zeit.

Feste Periode

Bei einer festen Periode können Sie beliebige Zeitwerte im konfigurierten Planning-Kalender auswählen, indem Sie durch die Zeithierarchie navigieren.
  1. Klicken Sie unterhalb des Dropdown-Menüs „Periodenparameter“ auf
    Parameter bearbeiten
    .
  2. Wählen Sie im linken Bereich einen Ordner aus.
    Wenn der Parameter von Benutzern oder Loadern geteilt werden soll, wählen Sie einen Ordner im Bereich "Geteilt" aus. Wenn der Parameter nur für den aktuellen Loader verfügbar sein soll, wählen Sie einen Ordner im Bereich "Lokal" aus.
  3. Klicken Sie auf
    Hinzufügen
    .
  4. Klicken Sie im Kontextmenü auf
    Periodenbereich
    .
  5. Geben Sie die Informationen zum Periodenbereichsparameter ein:
    • Einzelperiode:
       Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie eine einzelne Periode für den Datumsbereich angeben möchten.
    • Startperiode:
      • Wählen Sie "Dynamisch" aus, um ein dynamisches Datum für die Startperiode festzulegen, z. B. das vorherige Quartal, den vorherigen Monat, das vorherige Jahr oder andere Schichten (falls Sie einen benutzerdefinierten Kalender verwenden), die in Ihrem Planning-Kalender verfügbar sind.
        • Geben Sie eine Ganzzahl für den Zeitversatz ein und wählen Sie "Vor" oder "Zurück". Verwenden Sie "0", um die aktuellen Zeitschichten auszuwählen.
      • Klicken Sie auf „Fest“, um eine beliebige Zeitperiode aus Ihrer Zeitstruktur in Planning anzugeben. Das "Gelöst"-Datum für Ihre Auswahl wird unter den Dropdowns angezeigt.
    • Endperiode:
      • Klicken Sie auf „Dynamisch“, um ein dynamisches Datum für die Endperiode auszuwählen, z. B. das vorherige Quartal, den vorherigen Monat, das vorherige Jahr oder andere Schichten (falls Sie einen benutzerdefinierten Kalender verwenden), die in Ihrem Planning-Kalender verfügbar sind.
        • Geben Sie eine Ganzzahl für den Zeitversatz ein und wählen Sie "Vor" oder "Zurück". Verwenden Sie "0", um die aktuellen Zeitschichten auszuwählen.
      • Klicken Sie auf „Fest“, um eine beliebige Zeitperiode aus Ihrer Zeitstruktur in Planning anzugeben. Das "Gelöst"-Datum für Ihre Auswahl wird unter den Dropdowns angezeigt.
  6. Klicken Sie auf
    Anwenden
    , um die Einstellungen zu übernehmen.
  7. Klicken Sie auf
    Schließen
    , um zum Dialogfeld „Parameter-Editor“ zurückzukehren.
    Der von Ihnen erstellte Periodenbereichsparameter wird in der Dropdown-Liste "Periodenparameter" angezeigt.

Dynamische Periode – Beispiel

Angenommen, der aktuelle Monat ist April.
Die Startperiode würde zum 1. März aufgelöst, dem ersten Datum des vorherigen Monats. Die Endperiode würde zum 1. Mai aufgelöst, dem ersten Datum des nächsten Monats.

Feste Periode – Beispiel

Für eine feste Startperiode mit 1. November 2016 und eine feste Endperiode mit 31. März 2017 wählen Sie die Start- und Endzeitperioden im konfigurierten Adaptive Planning-Kalender aus.

Automatisches Mapping

Sie können Optionen für automatisches Mapping auswählen, um neue Datenelemente, die zur Laufzeit des Loader erkannt werden, automatisch zu mappen. Automatisches Mapping kann die manuellen Schritte ersetzen, die Sie auf dem Register "Daten-Mapping" für folgende Elemente durchführen:
  • Konten
  • Ebenen
  • Dimensionen
Vorhandene Loader und alle neuen Loader, die Sie erstellen, werden nicht standardmäßig gemappt.
Wenn Ihr Daten-Mapping keine Auswahl für die Spalte "Anzeigename der Quelle" enthält, können Sie folgende Elemente automatisch mappen:
  • Konten nach Kontoname oder Kontocode
  • Ebenen nach Quellen-ID mit Code
  • Ebenen nach Quellen-ID mit Namen
  • Dimensionen nach Quellen-ID mit Code
  • Dimensionen nach Quellen-ID mit Namen
Wenn Ihr Daten-Mapping eine Auswahl für die Spalte "Anzeigename der Quelle" enthält, können Sie folgende Elemente automatisch mappen:
  • Konten nach Quellen-ID mit Kontonamen
  • Konten nach Quellen-ID mit Kontocode
  • Ebenen nach Quellen-ID mit Namen
  • Ebenen nach Quellen-ID mit Code
  • Ebenen nach Anzeigenname der Quelle mit Namen
  • Ebenen nach Anzeigenname der Quelle mit Code
  • Dimensionen nach Quellen-ID mit Namen
  • Dimensionen nach Quellen-ID mit Code
  • Dimensionen nach Anzeigenname der Quelle mit Namen
  • Dimensionen nach Anzeigenname der Quelle mit Code
Wenn der Loader Datenelemente erkennt, die nicht automatisch gemappt werden können, wird er mit einem Fehler beendet.

Einstellungen für Datenlöschung

Das Register
Löscheinstellungen
 wird nur angezeigt, nachdem Sie
Integration-Loader aktivieren - Daten löschen
 in
Verwaltung
Allgemeines Setup
ausgewählt haben.
Sie müssen die Berechtigung
„Importmöglichkeiten
 - Istzahlen löschen
“ in Adaptive Planning aktiviert haben, um Istdaten zu löschen. „Istzahlen löschen“ ist eine Superuser-Berechtigung, die das Löschen von Istzahlen oder Plandaten in Adaptive Planning auch in gesperrten Ebenen ermöglicht.
Istzahlen löschen
 überschreibt Zugriffsregeln und Beschränkungen der Ebeneneigentümerschaft.
Sie können Plan- oder Istdaten unabhängig von den geladenen Daten löschen. Sie können auch Daten für bestimmte Zeitperioden, Versionen, Ebenen oder Konten löschen. Sie können keine umgerechneten Währungsdaten löschen. Aktivieren Sie stattdessen das Kontrollkästchen Modus "Ersetzen" aktivieren und ersetzen Sie die Daten.
Details zum Löschen von Daten
  • Mit "Daten löschen" werden nur Daten aus nicht virtuellen Plan- oder Istzahlen-Versionen gelöscht.
  • "Daten löschen" kann Daten aus berechneten Konten mit einer Überschreibung durch Dateneingabe für Versionen löschen, die für die Dateneingabe eingerichtet sind.
  • Wenn Sie eine übergeordnete Ebene auswählen, werden alle Daten in den untergeordneten Ebenen gelöscht.
  • Durch Auswählen eines Rollup-Kontos werden alle Daten in den untergeordneten Konten gelöscht.
  • Formeln werden nicht gelöscht.
  1. Klicken Sie auf das Register
    Löscheinstellungen
    .
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Datenlöschung aktivieren
    , um Daten zu löschen.
  3. Wählen Sie
    Parameter bearbeiten
     im Bereich
    Aktionen
     und erstellen Sie Parameter für Version und Periode.
    Sie können auch die Parameter
    Version
     oder
    Periode
     verwenden, die auf dem Register
    Datenquelleneinstellungen
     angegeben sind.
  4. Wählen Sie die Konten aus, aus denen Sie Daten löschen möchten.
    Sie können alle Hauptbuch-Konten, alle benutzerdefinierten Konten und alle Cube-Konten in ein Tabellenblatt einschließen oder einen neuen Kontoparameter erstellen, um bestimmte Konten zu löschen. Sie können auch eine Kombination aller verfügbaren Kontooptionen auswählen.
  5. Geben Sie Ebenen zum Löschen von Daten an.
    Sie können alle Ebenen auswählen oder einen neuen Ebenenparameter für bestimmte Ebenen erstellen.
  6. Führen Sie den Loader manuell mit
    Manuell löschen
     im Bereich
    Aktionen
     aus oder planen Sie die Ausführung des Loaders als Teil einer Aufgabe.
    Wenn in einer Aufgabe mehr als ein Planning-Loader vorhanden ist, werden alle Löschoptionen für jeden eingeschlossenen Loader verfügbar. Die Optionen taggen mit dem Namen des Loaders, damit Sie die Quelle der Löschoption leichter identifizieren können.
Mit
Löscheinstellungen
 können Sie Daten aus Cube-Annahmekonten löschen. Wenn die Anforderung einen Kontocode enthält, der sowohl von einer Annahme als auch von einem Konto verwendet wird, gibt der Loader einen Fehler zurück und löscht nichts.

Mapping-Profil auswählen

Möglicherweise müssen Sie Daten mit gleichen Konto-/Dimensionswertinformationen aus separaten Hauptbuch-/ERP-/CRM-Systemen laden. Dies könnte quellenseitige Elemente mit gleichen Namen als Teil von mehr als einem eindeutigen Mapping erfordern. Dies führt dazu, dass Quellenelemente mit gleichen Namen in verschiedene Tabellenblätter geladen werden.
Benutzer müssen ein verknüpftes Profil definieren, bevor sie ein Spalten-Mapping durchführen.
Um das Standardprofil zu verwenden, müssen Sie es explizit verknüpfen, auch wenn es das einzige verfügbare Profil ist.
Alle Mappings, die in einem Planning-Loader erstellt werden, befinden sich standardmäßig in einem globalen Standard-Mapping-Satz: Alle erstellten Mappings befinden sich in einem einzigen einheitlichen Mapping-Satz mit einem ähnlichen Verhalten wie in Adaptive Planning, wobei es keine zwei verschiedenen Mappings mit demselben Quellelementnamen geben kann.
Sie können Konto-/Ebenen-/Dimensionswert-Mappings für Ihre Planning-Loader in einem neuen Mapping-Profil für jeden Loader speichern und ihm einen Namen zuweisen. Wenn Sie einen Loader erstellen, können Sie entweder das Standardprofil oder das neue Mapping-Profil anhängen. Dies ist hilfreich, wenn Sie eine große Anzahl von Planning-Loadern erstellen.
Wenn Sie z. B. Informationen aus mehreren verschiedenen Systemen wie Workday, NetSuite und Salesforce extrahieren oder mehrere Tochterunternehmen haben, können Sie mithilfe von Mapping-Profilen problemlos eine große Anzahl von Mappings erstellen. Wenn sich in derselben Integration-Instanz mehrere Planning-Loader befinden, können die Loader entweder mit dem Standard-Mapping-Profil oder mit einem anderen Mapping-Profil verknüpft werden.
Für die meisten Benutzer ist das Standard-Mapping-Profil ausreichend. Wenn Sie auch dieser Meinung sind, trifft dies wahrscheinlich auch auf Sie zu.

Informationen zu Mapping-Profilen

Angenommen, Sie haben auf Seiten der Quelle und von Planning die folgenden Elemente:
Quelle1:
  • Acct1
  • Acct2
Quelle2:
  • Acct1
  • Acct3
Planning
  • Acct10
  • Acct11
  • Acct12
Sie können die folgenden Mappings erstellen:
  • Loader 1: Profil 1: Acc1 <-> Acct10
  • Loader 2: Profil 2: Acc1 <-> Acct11

Mapping-Profile verwenden

Sie verknüpfen das Mapping-Profil mit einem Planning-Loader im Rahmen des Erstellungsprozesses für den Loader.
  1. Wenn Sie die
    Datenquelleneinstellungen
     vorgenommen haben, wählen Sie das Register
    Profil
     aus.
  2. Wählen Sie das Mapping-Profil aus, das Sie verwenden möchten.
Sie können ein neues Mapping-Profil erstellen, indem Sie unten auf der Seite auf
Neu
 klicken. Geben Sie dann den Namen des neuen Mapping-Profils ein und klicken Sie auf "Speichern". Sie können ein Profil auch aus einem vorhandenen Mapping-Profil klonen.
Beim Klonen werden alle Mappings aus einem vorhandenen Profil in ein neu geklontes Profil kopiert. Das ist hilfreich, wenn Sie Mappings von einem vorhandenen Profil erben und dann Änderungen an einigen Mappings vornehmen möchten, die sich nicht auf das ursprüngliche Profil auswirken sollen. Um ein Profil zu klonen, klicken Sie auf die Schaltfläche
Klonen
 und geben dann das zu klonende Profil sowie den Namen des neuen Profils an.
Tipps zu Mapping-Profilen
  • Wenn ein Loader erstellt wird, wird das Standardprofil damit verknüpft, es sei denn, Sie geben auf dem Register "Profil" ein anderes Profil an.
  • Wenn Sie ein neues Profil erstellen, ist dieses zunächst leer. Mappings aus dem Standardprofil werden nicht in dieses Profil kopiert. Zum Duplizieren von Mappings müssen Sie
    Klonen
     verwenden.
  • Wenn Sie das verknüpfte Profil von einem benannten Profil in das Standardprofil ändern, werden nur neue Mappings hinzugefügt. Integration prüft nicht auf Konflikte. Wenn das Standardprofil jedoch keine Staging-Werte enthält, die in den mit diesem Loader gemappten Staging-Spalten vorhanden sind, werden diese Staging-Werte als nicht gemappte Werte in das Standardprofil übernommen, wenn Sie auf das Register
    Daten-Mapping
     klicken.

Externe Systeme

Sie können im Register „Profile“ auf ein Profil doppelklicken, um dieses Profil einem externen System zuzuordnen, und so einen Drillthrough zu Adaptive Planning-Tabellenblatt- und -Berichtsdaten ermöglichen.
Wenn ein Benutzer auf einen Drillthrough-Link klickt, stellt Adaptive Planning eine Verbindung zum externen System her und zeigt die zugrunde liegenden Transaktionen für die Daten an.
Die Zuordnung eines Profils zu einem externen System ist optional. Richten Sie nur ein externes System ein, um Drillbacks zu Workday oder NetSuite-Drillthroughs in Adaptive Planning zu ermöglichen.
Ordnen Sie ein Profil keinem externen System zu, wenn Sie nicht vorhaben, in Adaptive Planning Drillthroughs zu verwenden.

Grundlegende Schritte zum Erstellen eines externen Systems

  • Erstellen Sie ein externes System und geben Sie ihm einen Namen.
  • Richten Sie die Einstellungen für das externe System so ein, dass Adaptive Planning eine Verbindung herstellen kann und darüber informiert ist, welche Konten oder Zugangsdaten verwendet werden sollen.
  • Richten Sie Mappings mit externer Dimensionen ein, um zu bestimmen, wie Dimensionen im externen System mit den Dimensionen in Adaptive Planning gemappt werden.
  • Richten Sie Tupel-SQL-Spalten ein, wenn mehrere externe Spalten mit einer Adaptive Planning-Dimension gemappt sind.

Externes Workday-System einrichten

Führen Sie die hier beschriebenen Schritte aus.

Externes NetSuite-System einrichten

Führen Sie die hier beschriebenen Schritte aus

Spalten-Mapping konfigurieren

Nachdem Sie ein Profil auf dem Register „Profile“ verknüpft haben, müssen Sie die Staging-Spalten mit den Spalten in Adaptive Planning mappen.
Sie können ein Spalten-Mapping erst durchführen, wenn Sie ein Profil verknüpft haben.
So mappen Sie Staging-Spalten mit Adaptive Planning-Spalten:
Die Seite "Spalten-Mapping" enthält vier Spalten. Sie können den gesamten Mapping-Prozess nur mit der Quell-ID-Spalte abschließen. Die einzige Anforderung ist, dass die Quell-ID-Spalte eindeutige Werte aus der Datenquelle enthalten muss. In Fällen, in denen die Informationen in der Quell-ID-Spalte leicht verständlich sind oder wenn Sie weiteren Kontext zur ID benötigen, können Sie eine optionale Spalte "Anzeigename der Quelle" hinzufügen, um das Mapping von Quellwerten zu erleichtern. Wenn Sie die Spalte "Anzeigename der Quelle" im Mapping verwenden, werden deren Werte in der Benutzeroberfläche des Element-Mappings verwendet. Andernfalls werden die Werte aus der Quell-ID-Spalte verwendet.
  1. Wählen Sie das Register
    Spalten-Mapping
    .
    • Status
      : Gibt an, ob eine bestimmte Planning-Spalte gemappt ist.
    • Schlüssel
      : Gibt durch Anzeige eines Schlüsselsymbols an, ob die Planning-Spalte an einem Importschlüssel für ein modelliertes Tabellenblatt beteiligt ist.
    • Planning-Spalte
      : Zeigt alle für das Mapping verfügbaren Planning-Spalten in einem Tabellenblatt an. Die Liste der Planning-Spalten enthält einen Satz obligatorischer Planning-Spalten, gefolgt von allen anderen im Modell definierten Dimensionen. Mappen Sie nur die Dimensionen in den Planning-Spalten, die Sie importieren möchten. Nicht gemappte Spalten importieren nichts, wenn der Loader ausgeführt wird. Obligatorische Planning-Spalten sind durch fett formatierten Text mit einem Sternchen gekennzeichnet und enthalten eine Wertespalte (mit dem Label "Actuals Version Value", wenn die Importart "Istzahlen" lautet, oder mit dem Label "Plan Version Value", wenn die Importart "Plan" lautet), Konten, Ebene und jede andere obligatorische Spalte, die in einem bestimmten Tabellenblatt angegeben ist. Das Konto wird in Tabellenblättern und Berichten mit seinem Namen angezeigt, wenn Sie ein Konto-Mapping in einem Loader erstellen. Eine Ausnahme sind Matrixberichte, bei denen Sie die Möglichkeit haben, neben dem Kontonamen einen Kontocode anzuzeigen. Zu den nicht obligatorischen Spalten gehören alle anderen Planning-Spalten in dem Tabellenblatt (in der Regel alle benutzerdefinierten Dimensionen). Istzahlen- oder Planversionswert (wenn die Importart „Plan“ lautet), Konten, Ebene und jede andere obligatorische Spalte, die in einem bestimmten Tabellenblatt angegeben ist.
    • Spalte „Quell-ID“:
       Zeigt alle Spalten in der Staging-Tabelle an, die in den Datenquelleneinstellungen ausgewählt wurden.
    • Spalte "Anzeigename der Quelle":
       Zeigt optionale Anzeigenamen an, um den Mapping-Prozess zu vereinfachen.
  2. Wählen Sie eine nicht gemappte Spalte aus und klicken Sie auf den Pfeil nach unten. Eine Liste der Spalten, die Sie mappen können, wird im Dropdown angezeigt.
  3. Beim Mapping der Spalten ändert sich die Statusanzeige von Rot in Grün. Sie müssen nicht jede Dimension mappen. Mappen Sie nur die Spalten, die Sie importieren müssen. Nicht gemappte Spalten werden nicht importiert.
Wenn viele Planning-Spalten gemappt werden müssen, können Sie den Filter "Anzeigen" oben links auf der Seite verwenden. Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:
  • Alle
    : Zeigt alle Planning-Spalten an.
  • Erforderlich
    : Zeigt alle erforderlichen Planning-Spalten an.
  • Nicht gemappt
    : Zeigt alle nicht gemappten Planning-Spalten an.
  • Gemappt
    : Zeigt alle gemappten Planning-Spalten an.
Sie können das Feld "Suchen" verwenden, um Staging-Spalten zu suchen. Geben Sie einen Namen vollständig oder teilweise ein und klicken Sie auf die Lupe. Alle Staging-Spalten, die mit der Suche übereinstimmen, werden in der Staging-Spalte angezeigt.
Wenn im Spalten-Mapping rote Ausrufezeichen für nicht obligatorische Planning-Spalten angezeigt werden, handelt es sich nicht um einen Fehler. Rote Ausrufezeichen bedeuten einfach, dass Sie kein Mapping bereitgestellt haben und dass beim Ausführen des Loaders für diese Planning-Spalten nichts importiert wird.

Daten-Mapping konfigurieren

Nachdem Sie die Einstellungen für den Loader konfiguriert und Staging-Spalten mit Planning-Spalten gemappt haben, mappen Sie die Konto-, Ebenen- und Dimensionselemente in diesen Spalten mit den entsprechenden Planning-Spaltenelementen in Adaptive Planning. Die Daten-Mapping-Übersicht fasst die gemappten, nicht gemappten und ungültigen Staging-Elemente zusammen und zeigt dazu jeweils Zahlen an. Wählen Sie eine Zahl aus, um zur Daten-Mapping-Seite für diese Kategorie und den Status des Mappings zu navigieren.
Wenn Sie auf dem Register "Daten-Mapping" zur Seite "Konto-Mapping", "Ebenen-Mapping" oder "Dimensions-Mapping" navigieren, wird der Mapping-Status für jedes Element in dieser Kategorie angezeigt.
Mappen Sie alle Konten, Ebenen und Dimensionen oder erstellen Sie explizite Geschäftsregeln, um Datensätze mit nicht gemappten Werten herauszufiltern. Wenn ein Loader beim endgültigen Import einen nicht gemappten Wert findet, wird der Status des Loaders als "Fehlgeschlagen" angezeigt.
Anforderungen für Daten-Mapping und Drill zu NetSuite
Wenn Sie Daten aus NetSuite importieren und einen Drillthrough zu NetSuite basierend auf den NetSuite-Standardkategorien
Account, Time Period, Subsidiary, Departement, Class, Location, Item
 und
Customer
 konfigurieren möchten, müssen Sie die internen NetSuite-IDs für jede dieser Dimensionen als Teil Ihrer Spalten- und Daten-Mapping-Schritte konfigurieren.

Daten-Mapping-Status

Jedes Element in einer Konto-, Ebenen- oder Dimensionsdaten-Mapping-Kategorie erhält einen der folgenden Status:
  • Gemappt Gemappt: Staging-Elemente, die mit einem Planning-Element in Adaptive Planning gemappt sind.
  • Nicht gemappt Nicht gemappt: Staging-Elemente, die nicht mit einem Planning-Element in Adaptive Planning gemappt sind.
  • Ungültiges Mapping Ungültig: Staging-Elemente, die irgendwann mit einem Planning-Element gemappt wurden, jedoch wurde dieses Planning-Element in Adaptive Planning gelöscht.

Staging-Spaltenelemente für Konto, Ebene und Dimension mappen

Sie können einzelne Konto-, Ebenen- oder Dimensionselemente in den Staging-Spalten mit ihren entsprechenden Planning-Elementen in Adaptive Planning mappen.
Sie können berechnete Konten mit Überschreibung für die Dateneingabe für eine Planversion importieren und mappen.
  1. Klicken Sie auf
    Daten-Mapping
    .
  2. Wählen Sie auf der Seite mit der Daten-Mapping-Übersicht eine verknüpfte Zahl aus oder wählen Sie den Kategorie-Link für Konto-Mapping, Ebenen-Mapping oder Dimensions-Mapping.
  3. Wählen Sie einen Mapping-Status im Dropdown-Menü
    Anzeigen
    .
    Anzeigen
     zeigt standardmäßig alle Mappings an.
  4. (Optional) Geben Sie einen Begriff in
    Suchen
     ein, um die Ergebnisse für Ihre Anzeigeauswahl aus dem vorherigen Schritt zu filtern.
  5. Wählen Sie einen Planning-Wert für einen Staging-Wert aus, indem Sie die hierarchische Ansicht von Adaptive Planning durchsuchen.
  6. Klicken Sie auf
    Anwenden
    .
  7. Klicken Sie auf
    Speichern
    .

Neues Daten-Mapping erstellen

Sie können ein neues Mapping in Vorbereitung auf einen neuen Datenimport mit neuen Staging-Elementen erstellen. Neue Mappings helfen bei geplanten Loader-Ausführungen, wenn Sie wissen, dass ein bestimmter Elementwert bei einem zukünftigen Import vorhanden sein wird. Das Durchführen eines neuen Mappings verhindert, dass der Loader aufgrund eines nicht gemappten oder ungültigen Werts fehlschlägt.
  1. Navigieren Sie in
    Daten-Mapping
     zur Seite
    Konto-Mapping
    ,
    Ebenen-Mapping
     oder
    Dimensions-Mapping
    .
  2. Wählen Sie das Zahnradsymbol datamappingssettingsicon.png , um Mapping-Einstellungen festzulegen.
  3. Klicken Sie auf
    Neues Konto-Mapping
    ,
    Neues Ebenen-Mapping
     oder
    Neues Dimensions-Mapping
    .
  4. Geben Sie einen Staging-Wert genau so ein, wie er in Ihrem zukünftigen Import angezeigt werden soll. Geben Sie für ein neues Konto-Mapping auch den Staging-Anzeigewert für das Konto ein.
  5. Wählen Sie einen Planning-Wert aus, der mit dem im vorherigen Schritt ausgewählten Staging-Wert gemappt werden soll.
  6. Klicken Sie auf
    Anwenden
    .
  7. Klicken Sie auf
    Speichern
    .

Daten-Mappings hochladen

Sie können eine Mapping-Vorlage herunterladen, um Mappings für Kontodaten-Mappings, Ebenendaten-Mappings oder Dimensionsdaten-Mappings hochzuladen.
  1. Navigieren Sie in
    Daten-Mapping
     zur Seite
    Konto-Mapping
    ,
    Ebenen-Mapping
     oder
    Dimensions-Mapping
    .
  2. Wählen Sie das Zahnradsymbol datamappingssettingsicon.png , um Mapping-Einstellungen festzulegen.
  3. Klicken Sie auf
    Mappings hochladen
    .
  4. Klicken Sie im Dialog „Mappings hochladen“ auf
    Vorlage herunterladen
    .
  5. Öffnen Sie die heruntergeladene Excel-Vorlagendatei und folgen Sie den Anweisungen auf dem ersten Tabellenblattregister, um das zweite Tabellenblattregister mit Ihren Mappings auszufüllen. Speichern Sie die Vorlage.
  6. Wählen Sie
    Durchsuchen
     und suchen Sie Ihre bearbeitete Excel-Vorlagendatei auf Ihrem lokalen Computer.
  7. Klicken Sie auf
    Importieren
    .
  8. Klicken Sie auf
    Anwenden
    .
  9. Klicken Sie auf
    Speichern
    .

Daten-Mappings für Massenbearbeitungen herunterladen

Sie können Mappings herunterladen, um sie in einer Massenaktion zu bearbeiten und hochzuladen. Verwenden Sie eine heruntergeladene Mapping-Datei, um eine heruntergeladene Vorlagendatei auszufüllen. Für Kontodaten-Mappings, Ebenendaten-Mappings oder Dimensionsdaten-Mappings können Sie Folgendes herunterladen:
  • Alle Mappings
  • Nur gemappte
  • Nur nicht gemappte
  • Nur ungültige
  1. Navigieren Sie in
    Daten-Mapping
     zur Seite
    Konto-Mapping
    ,
    Ebenen-Mapping
     oder
    Dimensions-Mapping
    .
  2. Wählen Sie das Zahnradsymbol datamappingssettingsicon.png , um Mapping-Einstellungen festzulegen.
  3. Klicken Sie auf
    Mappings herunterladen
    .
  4. Wählen Sie einen Download-Filter aus und warten Sie, bis das System Ihren Download vorbereitet und die Schaltfläche "Herunterladen" aktiviert hat.
  5. Klicken Sie auf
    Herunterladen
    .
  6. Klicken Sie erneut auf das Zahnradsymbol und dann auf
    Mappings hochladen
    .
  7. Klicken Sie auf
    Vorlage herunterladen
    . Sie haben jetzt zwei heruntergeladene Dateien: eine heruntergeladene Mappings-Datei und eine heruntergeladene Vorlagendatei.

Heruntergeladene Mappings aktualisieren und in Excel-Vorlagendatei einfügen

  1. Öffnen Sie die heruntergeladene Excel-Datei mit den Mappings und nehmen Sie alle Änderungen vor.
  2. Kopieren Sie den gesamten Inhalt aus dieser Datei.
  3. Fügen Sie den Inhalt in Tabellenblatt 2 der heruntergeladenen Excel-Vorlagendatei ein.
  4. Speichern Sie Ihre ausgefüllte Excel-Vorlagendatei.

Ausgefüllte Excel-Vorlagendatei hochladen

  1. Wählen Sie das Zahnradsymbol datamappingssettingsicon.png und dann
    Mappings hochladen
     auf der Seite "Daten-Mappings" des Planning-Daten-Loaders für Konten, Ebenen oder Dimensionen.
  2. Klicken Sie auf
    Durchsuchen
     und wählen Sie dann Ihre aktualisierte Excel-Vorlagendatei.
  3. Klicken Sie auf
    Importieren
    .
  4. Klicken Sie auf
    Anwenden
    .
  5. Klicken Sie auf
    Speichern
    .

Daten-Mappings automatisch mappen, Mapping aufheben und löschen

Daten-Mappings automatisch mappen

Sie können Staging-Elemente automatisch mit Planning-Elementen mappen. Das System sucht nach Planning-Elementen, deren Namen mit Staging-Elementen übereinstimmen. Bei Konten gleicht das System nach Kontocode oder Kontoname ab. Beim automatischen Mapping wird versucht, nicht gemappte oder ungültige Mappings zu mappen. Wenn eine exakte Übereinstimmung vorliegt, werden die Staging-Elemente automatisch gemappt.
  1. Wählen Sie die Elemente für das automatische Mapping aus, indem Sie die Kontrollkästchen in den Elementzeilen aktivieren.
  2. Klicken Sie auf
    Automatisch mappen
    .
  3. Klicken Sie auf
    "Automatisch mappen" ausgewählt
    .
Mappen Sie alle nicht gemappten Elemente automatisch, indem Sie
Alle automatisch mappen
 wählen.
Bei Konten können Sie auswählen, dass das automatische Mapping nach der Quell-ID-Spalte oder nach der Spalte "Anzeigename der Quelle" erfolgen soll. Für beide können Sie ein automatisches Mapping nach Kontocode oder Kontoname durchführen.
Benutzerdefinierte Dimensionselemente werden immer automatisch anhand der Namen der Dimensionselemente gemappt. Wenn Sie Dimensionselemente automatisch mappen, wird das Dialogfeld "Automatisch mappen" nicht angezeigt.

Daten-Mappings aufheben

Heben Sie das Mapping für ein oder mehrere Mappings auf, indem Sie
Mapping aufheben
 und dann
Mappings für Auswahl aufheben
 auswählen. Durch Aufheben des Mappings wird das Mapping zwischen Staging- und Planning-Elementen getrennt. Sie können die Verbindung für alle Mappings gleichzeitig trennen, indem Sie
Mappings für alle aufheben
 auswählen.

Daten-Mappings löschen

Sie können ein Mapping und seine Elementinformationen löschen, indem Sie
Löschen
 und dann
Auswahl löschen
 wählen. Durch das Löschen werden die Elementinformationen vollständig entfernt, sodass Sie mit dem Import einer anderen Staging-Tabelle beginnen können. Klicken Sie auf
Alle löschen
, um alle Elemente und deren Informationen zu löschen.
Sie können keine Informationen aus einem gelöschten Mapping abrufen.

Beschränkungen beim Import von Elementdaten-Mappings

Konten

  • Gruppenkonten, übergeordnete (Rollup-)Konten, Systemkonten und Metrikkonten können nicht gemappt werden.
  • Sie können in ein modelliertes Tabellenblatt importieren, aber nicht in modellierte Konten, da sie formelgesteuert und schreibgeschützt sind.
  • Sie können anhand des Standardimports keine Daten in Hauptbuch- oder benutzerdefinierte Konten importieren, die in Cube-Tabellenblätter eingegeben wurden. Sie müssen einen Cube-Tabellenblattimport für Cube-Tabellenblätter verwenden, in denen benutzerdefinierte Konten angezeigt werden.

Ebenen

  • Benutzer mit der Berechtigung "Importmöglichkeiten" können Daten in alle Ebenen importieren, unabhängig von Ebeneneigentümerschaft/-zugriff.
  • Verknüpfte Ebenen können nicht gemappt werden und keine Daten importieren.
  • In Cube- und modellierten Tabellenblättern wird die gesamte Hierarchieebene angezeigt. Sie können jedoch nur Ebenen auswählen, die diesen Tabellenblättern zugewiesen sind. Wenn ein Tabellenblatt auf einer Ebene nicht verfügbar ist, kann dieses Tabellenblatt keine Daten für diese Ebene enthalten.

Dimensionen

  • Sie können Mappings mit jeder Dimension für Standardkonten (Hauptbuch-, benutzerdefinierte und Annahmekonten) erstellen.
  • Cube-Konten können nur mit Dimensionswerten und Dimensionen in Cube-Tabellenblättern gemappt werden.
  • Sie können Mappings für Auswahlen modellierter Tabellenblätter erstellen.
  • Der Namespace des Import-Mappings für Dimensionswerte ist in Standard-, Cube- und modellierten Tabellenblättern identisch.
    • Wenn Sie ein Mapping für den Standardimport für den Dimensionswert einer Dimension erstellen und sich der Dimensionswert ebenfalls in einem Cube-Tabellenblatt befindet, gilt das Standardimport-Mapping für diesen Dimensionswert.
  • Wenn eine Dimension so festgelegt ist, dass beim Datenimport automatisch Dimensionselemente erstellt werden, müssen mit dieser Dimension gemappte Staging-Spalten nicht gemappt werden. Diese Dimensionen werden nicht auf der Seite für das Dimensions-Mapping angezeigt, da sie beim Import automatisch erstellt werden.

Geschäftsregeln erstellen

Mit Geschäftsregeln können Sie angeben, wie Daten importiert werden sollen. Sie können drei Arten erstellen:
  • Regel für das Überspringen von Konten
  • Regel für das Ändern von Vorzeichen
  • SQL-Filter

Regel für das Überspringen von Konten erstellen

Für numerisch formatierte Konten können Sie angeben, welche Konten oder Kontenbereiche während eines Datenladeprozesses übersprungen werden müssen. Diese Konten dürfen nur Ziffern enthalten. Der Loader gleicht Quellkonten mit Codes ab, die in den Regeln für das Überspringen von Konten angegeben sind, und schließt diese Datensätze dann vom Hochladen in Adaptive Planning aus.
Diese Regel gilt für Quellkonten. Die Regel setzt voraus, dass die Staging-Zeilen Kontocodes enthalten und dass Mappings zwischen Staging-Kontocodes und Planning-Kontocodes vorhanden sind.
Sie können Regeln für das Überspringen einzelner Konten mithilfe von Kontocodes einrichten, die alphabetische, numerische und einige Sonderzeichen enthalten:
  • Punkt (.)
  • Unterstrich (_)
  • Bindestrich (-)
  • Doppelpunkt (:)
Regeln für Kontobereiche dürfen nur numerische Zeichen enthalten. Sie können beliebig viele Geschäftsregeln für das Überspringen von Konten erstellen. Um Konten im alphanumerischen Format zu überspringen, verwenden Sie den Filter "SQL" in "Geschäftsregeln".
  1. Klicken Sie auf
    Konten überspringen
     in „Geschäftsregeln“.
  2. Klicken Sie auf
    Hinzufügen
    , um das Dialogfeld
    Bereich für
    "Kontocodes überspringen"
    hinzufügen
     zu öffnen.
  3. Geben Sie die Kontonummer oder den Kontonummernbereich ein.
  4. Klicken Sie auf
    Regel speichern
    . Gespeicherte Regeln für das Überspringen von Konten werden auf der Seite "Geschäftsregeln" angezeigt.
Zur gleichzeitigen Erstellung mehrerer Regeln für das Überspringen von Konten wählen Sie
Weitere erstellen
 aus Wenn Sie dann auf
Regel speichern
 klicken, wird die Regel für das Überspringen von Konten gespeichert und das Dialogfeld
Bereich für "Kontocodes überspringen" hinzufügen
 bleibt geöffnet.

Regel zum Ändern von Vorzeichen erstellen

Sie können Quellkonten angeben, für deren Werte das Vorzeichen geändert werden soll.
Der Prozess zum Erstellen einer Regel zum Ändern von Vorzeichen ist nahezu identisch mit dem Erstellen einer Regel zum Überspringen von Konten. Bei jedem Konto, das Sie in einer Regel zum Ändern von Vorzeichen angeben, wird das Vorzeichen umgekehrt, wenn es in Planning geladen wird.

SQL-Filter erstellen

Mit diesem Feature können Sie SQL-Anweisungen erstellen, die angeben, welche Zeilen in der Staging-Tabelle zum Laden in Planning verfügbar sind. Datensätze, die die Filterkriterien erfüllen, werden zum Laden in Planning ausgewählt.
So erstellen Sie einen SQL-Filter:
  1. Wählen Sie auf dem Register „Geschäftsregeln“
    SQL-Filter
     aus.
  2. Klicken Sie auf
    Bearbeiten
    .
  3. Geben Sie einen SQL-Ausdruck mit einer WHERE-Klausel in das Feld ein.
    Dadurch werden alle Staging-Zeilen, die nicht mit dem Ausdruck übereinstimmen, aus dem Ladevorgang herausgefiltert. Klicken Sie auf
    Anwenden
    , um die SQL-Syntax des Filters automatisch zu prüfen. (Wenn Fehler auftreten, werden diese im Ausdruck angegeben.) Um detaillierte Hilfe zur SQL-Syntax zu erhalten, klicken Sie auf den Link im Abschnitt „Hinweise“.. Der von Ihnen eingegebene Ausdruck wird im Feld „Datenimportfilter“ angezeigt.
Klicken Sie auf den Link
Online-Hilfe
 im Abschnitt
Hinweise
 des Dialogfelds
SQL-Filter bearbeiten
, um weitere Informationen zu erhalten.

Tipps und Techniken

Änderungen speichern

Sie können die Änderungen, die Sie am Planning-Loader vorgenommen haben, jederzeit speichern, indem Sie auf
Speichern
 klicken (speichern Sie Ihre Änderungen häufig). Sie können nicht gespeicherte Änderungen verwerfen, indem Sie auf
Schließen
 und dann im Dialogfeld auf
Nein
 klicken, um die Änderungen zu verwerfen.

Loader ausführen oder planen

Wenn Sie einen Planning-Daten-Loader mit allen erforderlichen Einstellungen speichern, können Sie ihn manuell ausführen oder als Integrationsaufgabe planen.
Wie bei anderen Loadern können Sie Daten aus dem Quellsystem importieren oder den Loader mit Staging-Werten ausführen, die Sie bereits importiert haben. Zur Laufzeit können Sie sich für eine der folgenden Verhaltensweisen entscheiden, indem Sie den Parameter
Datenimport umgehen
 wählen, um die vorhandene Staging-Tabelle zum Laden zu verwenden.
"Datenimport umgehen" ist für Tabellendatenquellen nicht verfügbar.
Im Rahmen des Ausführungsprozesses prüft der Loader anhand der folgenden Regeln, ob die Daten in der Staging-Tabelle korrekt gemappt wurden:
  • Jede Zeile, die einen leeren Konto-/Ebenenwert enthält, führt dazu, dass der Loader mit dem Status "Fehlgeschlagen" abgeschlossen wird. Der Loader schließt den Import aller Daten ab, die er importieren kann. Wenn der Loader Teil einer Integrationsaufgabe ist, führt der Status "Fehlgeschlagen" dazu, dass die Aufgabe beendet wird und keine weiteren Loader nach dem Loader mit dem Status "Fehlgeschlagen" ausgeführt werden.
  • Für jede Zeile, die einen leeren Dimensionswert enthält, übergibt der Loader alle Zeilen (einschließlich der Zeilen mit einem leeren Wert für die Dimension) an Planning, das dann versucht, diese Daten unter Verwendung des Wertes "Ohne Kategorie" für den leeren Dimensionswert zu importieren.
  • Wenn Zeilen mit fehlenden Mappings für Konto/Ebene/Dimension für Standard- und Cube-Tabellenblätter verarbeitet werden, überspringt Integration die Zeile und schreibt die Zeile nicht in Planning. Außerdem werden Details zum Problem protokolliert. Wenn bei modellierten Tabellenblättern eine Zeile mit fehlenden Mappings gefunden wird, bricht Integration das Laden ab, ohne dass Daten in Planning geschrieben werden, und meldet die Aufgabe als fehlgeschlagen.
Wenn Ihr Ladevorgang beim Festlegen eines neuen übergeordneten Elements fehlschlägt und Sie die Warnung
„Ebene
levelname
 nicht verschoben werden kann, wenn Mit Warnungen fortfahren auf 0 gesetzt ist
, wählen Sie
Mit Warnungen fortfahren
 und führen Sie den Loader erneut aus.

Ausgabe eines Planning-Loaders herunterladen

Sie können die Ausgabe eines Planning-Loaders in eine Tabelle herunterladen, ohne Daten in Planning zu laden. Auf diese Weise können Sie die Daten vor dem Laden manuell mit Ihren Anforderungen vergleichen.
So laden Sie die Ausgabe eines Planning-Loaders herunter:
  1. Klicken Sie auf
    Vorschau der Loader-Ausgabe erstellen
     im Bereich
    Aktionen
    .
  2. Geben Sie die Informationen für die Vorschau der Loader-Ausgabe ein.
    Welche Informationen Sie eingeben müssen, hängt vom Planning-Loader ab, den Sie erstellen.
  3. Klicken Sie auf
    Vorschau der Loader-Ausgabe erstellen
    .
Bei der Ausführung des Loaders werden alle Transformationen und Geschäftsregeln angewendet. In einem Status-Popup werden die Schritte angezeigt, die als Teil der Loader-Ausführung ausgeführt werden. Wenn Daten geladen werden müssen, erstellt der Loader eine Tabelle und sendet eine E-Mail-Benachrichtigung mit der Ausgabe des Loaders als Tabellenanhang.

Planning-Loader in eine Integrationsaufgabe einschließen

Mit einer zuvor eingerichteten Datenquelle können Sie eine Integrationsaufgabe erstellen, die diesen Loader nach einem Zeitplan automatisch ausführt.
Jede Integrationsaufgabe kann einen oder mehrere Loader haben. Eine Aufgabe kann andere Aufgaben enthalten, z. B. einen Planning-Daten-Loader, einen Planning-Konto-Loader oder einen Skript-Loader.
Best Practice: Führen Sie für jeden Loader separate Integrationsaufgaben durch.
Wenn eine Aufgabe mehrere Loader enthält, werden die Parameter aus jedem Loader bei der Ausführung der Aufgabe in einer Werteliste angezeigt. Wenn es einen gemeinsamen oder geteilten Parameter in den Loadern innerhalb einer Aufgabe gibt, fragt die Aufgabe den Parameter nur einmal ab. Sie können auswählen, dass Parameter-Wertelisten überschrieben werden sollen.
Für geplante Ausführungen der Aufgabe werden Standardwerte der Parameter verwendet.