Allokationsregeln erstellen
- Erstellen Sie Ebenen. Siehe: Schritte: Ebenen erstellen.
- Füllen Sie die Kontohierarchien für die Daten aus, die Sie allozieren möchten. Siehe: Konten erstellen.
- Bedingt: Wenn Sie planen, Attribute zu berücksichtigen, taggen Sie die Konten, die Allokationen erfordern, mit einem Kontoattribut für Allokationen.
- Sicherheit: BerechtigungAllokationsregeln.
Bei Allokationen werden Kosten auf verschiedene Abteilungen oder Aktivitäten innerhalb eines Unternehmens aufgeteilt. In Adaptive Planning verteilen Allokationsregeln Werte automatisch zwischen Ebenen mit Systemkonten.
Die Regeln haben Definitionen und Bereiche. Der Bereich gibt an, wo und wann die Regel angewendet werden soll. Die Definition beschreibt die Soll- und Habenbeträge für die Buchhaltung. Soll wird aus den Quellebenen generiert und Haben wird in die Zielebenen übernommen.
Wenn der Gesamtwert nicht gleichmäßig auf die Zielebenen verteilt werden soll, können Sie Gewichtungen anwenden. Beispiel: Sie können ein Headcount-Konto verwenden, um die Allokationen basierend auf dem Headcount der Ebene zu verteilen.
Um die Performance des Modells sicherzustellen, empfehlen wir, Ihr Modell auf 10 Allokationsregeln zu beschränken.
- Erstellen Sie die entsprechenden Systemkonten für Allokations-Eingangs- und Ausgangsdaten.Die Konten müssen Systemkonten in der Hauptbuch-Hierarchie oder der benutzerdefinierten Kontenhierarchie sein:Workday empfiehlt Folgendes:
- Alle Ihre Allokationskonten führen ein Rollup zu einem übergeordneten Allokationskonto innerhalb der Hierarchie durch.
- Sie haben ein Allokationspaar, das jeder Allokationsart entspricht. Beispiel: Gebäudeallokation-Eingang und Gebäudeallokations-Ausgang.
Wie alle Systemkonten sind Allokationskonten in Tabellenblättern schreibgeschützt. Außerdem können Sie keine Daten in Allokationskonten importieren. Diese Konten werden nur für die durch die Regeln angegebene Verteilung ausgefüllt.Siehe: Konten erstellen. - Klicken Sie im Hauptmenü aufModellierung.
- Klicken Sie aufAllokationsregeln.
- Klicken Sie aufNeue Regel.Die neue Regel erfordert mindestens ein Ebenenpaar und ein Allokationskontenpaar.
- Bei der Bearbeitung des RegistersDefinitionsind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung NameGeben Sie einen beschreibenden Namen ein. Der Name der Regel wird in der ListeAllokationsregelund unter„Zelle analysieren“angezeigt.BeschreibungGeben Sie eine Beschreibung ein, die Ihnen und anderen die Regel und deren Funktion besser verstehen.QuellebenenWählen Sie die Ebenen aus, um anzugeben, welche Ebenen die zu allozierenden Werte enthalten.ZielebenenWählen Sie die Ebenen aus, um anzugeben, welche Ebenen die Allokation erhalten.Allokations-AusgangskontoWählen Sie das Konto aus, das die Sollposition der Allokation in den Quellebenen enthält. Nur Systemkonten werden angezeigt.Allokations-EingangskontoWählen Sie das Konto aus, das die Gutschrift der Allokation in den Zielebenen enthält. Nur Systemkonten werden angezeigt.Allokations-AusgangswertVerwenden Sie Formeln oder Attribute, um anzugeben, welche Konten die Werte enthalten, die auf die Allokationskonten verteilt werden sollen.- Formeln: Geben Sie mindestens eine Kontoreferenz ein. Sie können mehrere Konten referenzieren und die Allokationsregel verschiebt die Werte in allen Konten. Beispiel:Acct.6470_OfficeRent.
Konten mit Attributen: Wählen Sie den Attributwert aus. Die Regel verschiebt die Summenwerte aller Konten, die mit dem Attributwert getaggt sind.GewichtungsformelBeschreibt, wie die Werte auf die Zielebenen verteilt werden. Beispiel: Geben SieAcct.Personnel.Headcountein, um die Verteilung basierend auf dem Headcount-Wert jeder Ebene zu gewichten. Die Gewichtungsformel wird auf jeder Zielebene evaluiert.Für eine gleichmäßige Verteilung lassen Sie dieses Feld leer.Gewichtung als Währung behandelnKlicken Sie auf das Kontrollkästchen, wenn dieGewichtungsformelein Währungskonto referenziert. Beispiel:Ertrag. Konvertiert alle Gewichtungen in die Währung der obersten Ebene, bevor sie auf die Zielebenen angewendet werden.Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Gewichtungsformel kein Währungskonto referenziert. Beispiel:Headcount. - Klicken Sie auf dasRegisterBereich.
- Bei der Bearbeitung desRegistersBereich sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Anwendung auf VersionenWählen Sie die Versionen für die Allokationsregel.Ist-VersionFür Instanzen mit Konsolidierung und Istzahlen-Unterversionen wählen SieQuell-Istzahlen, um anzugeben, welche Unterversion die zu verschiebenden Quellbeträge enthält. Verwenden Sie die Dropdown-Liste„Ziel-Istzahlen“, um die Unterversion für die Allokationsgutschriften auszuwählen.RegelperiodeWählen SieStartundEndeaus. Sie können bestimmte Perioden gemäß Ihrem Kalender auswählen oderVersionsstartundVersionsendeauswählen.Dimensionen beibehaltenWählen Sie einen Dimensionswert, der beibehalten werden soll, wenn die Werte in die Allokations-Eingangskonten übertragen werden. Andernfalls verlieren die Werte die benutzerdefinierten Dimensionen. - Verwenden Sie die Pfeile neben dem Namen der Allokationsregel, um die Reihenfolge der Allokationsregeln zu ändern.Die Reihenfolge der Regeln auf der Seite gibt die Reihenfolge ihrer Trigger an. Der Output einer Regel kann sich auf den Input einer anderen auswirken. Stellen Sie sicher, dass die Regeln in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind, damit sie die gewünschten Ergebnisse erzielen.
Die Allokationen werden automatisch zwischen den Ebenen verschoben. Sie können die Bewegung in den Allokationskonten für jede Ebene prüfen.