將採購文件結轉
- 建立會計年度或分類帳期間。
- 建立採購文件。
- 設定採購承諾會計結轉。
- 請在「採購」功能區中配置「採購結轉」業務流程和安全原則。
若要將剩餘的承諾準備金和義務準備金結轉至下一個會計年度，您可以將結轉申請中的採購文件分組。
- 存取「結轉採購文件」任務。
- 篩選文件時，請參考以下說明︰
選項 說明 結轉來源會計年度Workday 建議您選取一個值，將先前會計年度的採購單結轉。當您選取值時，Workday 會使用︰- 清算日期為來源會計年度的最後一天。
- 結轉和預算日期為下一個會計年度的第一天。
如果未選取值，當您將相同的採購單結轉兩次時，可能會重複清算。採購文件類型若要將供應商合約的承諾準備金結轉，請配置供應商合約類型以建立義務準備金。請參閱「」 步驟︰建立供應商合約。上次活動日期晚於 (含)上次活動日期早於 (含)使用最近活動的日期篩選文件，例如︰- 採購單上的收料單和供應商發票
- 針對請購進行尋購
當採購單明細中的公司的基準貨幣與標頭中的公司不同時，Workday 會根據明細公司的基準貨幣產生義務準備金和清算日記帳。產生的採購文件網格上的下列欄會顯示空白值︰- 採購單總金額
- 總金額
- 已開發票金額
Workday 會將要求送交審核。
檢閱者可存取
「檢閱並修訂選取的文件」
任務，並評估是否要排除申請中的任何文件。存取
試算表
報告，檢視分類帳期間和會計年度的承諾準備金和義務準備金餘額。