設定採購承諾準備金會計結轉
配置
採購結轉
業務流程和安全原則。設定採購文件中剩餘的承諾準備金和義務準備金，以結轉至以下會計年度的下一個會計年度︰
- 請購單
- 採購單
- 供應商合約
- 請存取「維護帳簿代碼」任務，新增帳簿代碼，以便結轉採購承諾會計資料。
- 存取「維護帳簿」任務，並加入您建立的代碼。
- 請存取「維護採購結轉帳簿代碼」任務。為每個使用承諾會計的公司建立代碼，以結轉至下一個期間或會計年度。安全性︰Common Financial Management 功能區中的「Process: Year End」網域。您可以選擇在請購單、採購單和供應商合約的結轉流程中建立帳簿代碼日記帳。只有在您設定公司的帳簿代碼時，Workday 才會在結轉流程中建立帳簿代碼日記帳。
- 請存取「維護日記帳來源與營業交易的對應」任務，並將承諾準備金和義務準備金日記帳來源對應至營業交易︰
選項 說明 承諾準備金結轉日記帳分錄來源承諾準備金結轉營業交易義務準備金結轉日記帳分錄來源義務準備金結轉營業交易
採購文件中的承諾準備金和義務準備金結轉至下一個期間或會計年度。
- 將採購文件結轉。
- 存取「檢視採購結轉」報告，找出結轉申請詳細資料，以及查看各文件。
- 檢視業務文件的會計資料，以便在「年終結轉」分頁詳細資料中檢閱日記帳明細。