範例︰採購單的義務準備金金額結轉
此範例說明如何將採購單的剩餘義務金額從目前會計年度結轉至下一個會計年度。
您的會計年度從 7 月 1 日開始，到下一個歷年的 6 月 30 日結束。在會計年度結束前，您建立並核發採購單︰
- 適用於 10 台單價為 500 美元的筆記型電腦。
- 適用於 5,000 美元的義務金額。
- 文件日期為 6 月 15 日。
在會計年度結束時，您有一筆採購單已針對 6 台筆記型電腦開立部分發票。您想要將剩餘義務金額結轉。
- 建立義務準備金分類帳。
- 開啟下一個會計年度。
- 建立及核發採購單。
- 請在「採購」功能區中配置「採購結轉」業務流程和安全原則。
- 存取「結轉採購文件」任務。
- 輸入以下值：
選項 說明 要求名稱義務準備金結轉至下一會計年度公司或公司階層選取您建立採購單的公司。結轉來源會計年度選取要結轉的會計年度。採購文件類型採購單 - 按一下確定。
- 在「採購文件」網格中選取您的採購單，並確認 Workday 會在「一般資訊」區段中顯示以下值︰
選項 說明 清算會計日期結轉會計年度的 6 月 30 日結轉會計日期結轉預算日期結轉至目標會計年度的 7 月 1 日 - 按一下提交。
當您核准申請時，Workday 會將義務準備金結轉至下一個會計年度的︰
- 4 台筆記型電腦，單價為 500 美元。
- 承付金額為 2,000 美元。
從採購單的相關動作功能表中，選取 ，確認義務金額︰
- 移至下一個會計年度。
- 上一會計年度的清算人數。
存取
「試算表
」報告，確認產權負擔科目是否在上一會計年度進行清算。