從會計調整建立預付款供應商發票的攤銷時間表和分期
- 在會計調整「預付款明細」分頁中，指定「時間表」或「手動」做為「預付款攤銷類型」。
- 在供應商帳戶功能區中配置預付款支出攤銷事件業務流程和安全原則。
- 安全性︰流程︰「供應商帳戶」功能區中的「供應商發票 - 預付款」網域。
建立攤銷時間表，或為預付款會計調整交易明細手動攤銷預付款分期。您也可以從預付款時間表分期記錄預付款支出攤銷營業日記帳，並直接連結至供應商發票和會計調整交易。
- 預付款攤銷類型必須為「時間表」或「手動」。從已付款供應商發票會計調整的相關動作功能表中︰
選項 說明 排程- 選取 。
- 選取產生分期的頻率，例如每季或每月。
- 輸入攤銷時間表的分期數。
- 選取預付款攤銷日期︰
- 使用「發票日期」時，時間表會從發票開始日期開始。
- 從 日期 開始，攤銷從您指定的日期開始。
- 為時間表的每項預付款明細或明細拆分選取新增明細。
- 按一下儲存並繼續。
- 選取︰
- 產生分期
- 編輯排程更新攤銷時間表上的分期和日期資訊、新增明細或移除明細。
- 將時間表置於暫停狀態或解除暫停狀態
- 按一下自訂分期以修改分期日期和金額。
手動- 選取 。
- 請在會計調整交易中指定預付款支出攤銷的會計日期。
Workday 會建立新的會計資料，將貸項記入
「預付款支出」
過帳規則所使用的帳戶。發放可用的預付款支出攤銷分期並產生會計資料︰
- 使用「排程預付款支出分期攤銷」任務來排程分期攤銷。
- 從「檢視預付款支出攤銷時間表」報告中，選取 相關動作。
在供應商發票的
預付款詳細資料
分頁中檢視預付款攤銷時間表和會計調整的詳細資料。