建立預付款支出攤銷分期的會計資料
- 將「收據」業務流程配置為「檢閱分期產生的時間表」動作步驟。
- 在預付款供應商發票攤銷時間表中產生攤銷分期。
建立時間表以產生供應商發票攤銷分期會計資料。您也可以從供應商發票預付款時間表，手動攤銷預付款支出攤銷時間表的分期。
- 決定是使用「排定預付款分期分期時間表」流程，或是對已排定的分期執行「攤銷」相關動作，為個別分期建立預付款攤銷會計資料︰
選項 說明 排程- 存取「排定預付款支出分期攤銷時間」任務。
- 選取執行頻率。
- 若要執行排程，請在分期的「會計日期幾天前」設定為會計日期前的天數。如果您未輸入值，Workday 會在定義的會計日期執行排程。
- 請指定此攤銷時間表的「公司」。
- (選用) 在供應商發票預付款時間表中選取一或多種頻率類型。
- 對於「立即執行」以外的所有執行頻率，請存取排程分頁，並填寫重複執行條件和重複執行範圍選項。
手動- 存取預付款供應商發票攤銷時間表，其中包含您要攤銷的分期。
- 選取預付款詳細資料分頁。
- 在預付款支出攤銷時間表清單中選取供應商發票時間表。
- 若要建立預付款攤銷會計資料，請從分期選取預付款支出攤銷分期>攤銷相關動作。
- 檢閱預付款分期的會計資料。
- 選取供應商發票中的預付款詳細資料分頁。
- 從「預付款支出攤銷」清單中，選取分期檢視會計相關動作。
- Workday 會建立新的會計資料，將預付款支出過帳規則所使用的科目記入貸方，支出科目過帳規則所使用的科目將藉入借方。
- 對於具有預付款明細的發票，Workday 會在您核准預付款攤銷時產生清算會計資料，而不是發票。對於包含非預付款明細的發票，Workday 會在您核准發票時產生清算會計資料。
- 當您從透過核准的會計調整建立的預付款支出攤銷時間表中，攤銷分期時，Workday 會︰
- 從會計調整明細將 Worktag 的預付款帳戶貸出。
- 從分期明細借記 Worktag 的支出科目。