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上次更新時間 ：2023-06-23
步驟︰設定租賃會計資料

步驟︰設定租賃會計資料

設定租賃會計資料的安全性。
您可以配置租賃會計，計算並產生租賃會計交易。然後，您可以將交易報告為財務報表的一部分。
  1. 存取
    編輯用戶設定 - 財務
     任務。
    在
    租賃會計
     區段中選取
    租賃會計
     選項，並選取適用的使用案例。
    如果您要配置
    交易稅務代碼的徵稅時點日期類型，請選取啟用交易稅的徵稅時點日期配置
     。
  4. 當您在
    編輯用戶設定 - 財務
     任務中選取租賃會計的 2 個或更多選項時，設定帳簿代碼配置。
  5. (選用) 配置資產會計資料。
    如果您要建立以下租賃類型的供應商合約，請配置資產會計︰
    • 融資租賃
    • 使用使用權資產折舊費用會計方法的營業租賃。
  7. 存取
    「編輯科目集」
     任務。
    為下列對應的租賃會計配置分類帳科目︰
    • 將金融或營業租賃負債改成
      「負債」
       分類帳科目分類。
    • 將租賃費用變更為
      費用
       分類帳科目分類。
    • 將利息費用新增至
      費用
       分類帳科目分類。
    • 將金融和營業租賃使用權資產調整為「
      資產
       」分類帳科目分類。
    Workday 建議您為特定交易類型設定帳戶。範例︰
    • 融資租賃負債
    • 營業租賃負債
    • 租賃費用
    • 租賃筆記本電腦
    • 利息費用 - 租賃
    安全性︰「通用財務管理」功能區中的
    「設定︰科目」
     網域。
  9. 存取「
    維護日記帳來源與營業交易的對應」
     任務。
    配置以下租賃會計的營業交易︰
    • 租賃原始認列日記帳分錄來源
    • 費用認列日記帳分錄來源
      。
    配置
    「租賃日記帳分錄來源的初始認列調整」
     營運交易，以建立租賃類型供應商合約的修訂。
    安全性︰
    「設定︰「日記帳來源」
     網域位於「通用財務管理」功能區中。
  10. (選用) 存取
    維護供應商合約租賃修訂類型
     任務。
    建立您要用於租賃類型供應商合約修訂的修訂類型。
    安全性︰
    「設定︰供應商合約」
     功能區中的「供應商合約」網域。
  11. (選用) 存取
    維護 Worktag 使用情況
     報告。
    在
    會計日記帳
    上，包含以下 Worktag 類型︰
    • 供應商合約
    • 自訂檢視供應商合約
    安全性︰在下列功能區中
    設定︰啟用 Worktag
     網域︰
    • 一般財務管理
    • Worktag
  12. (選用) 存取
    租賃合約明細自動接收排程
     任務。
    Workday 建議您在使用以下租賃類型的供應商合約時，排定自動接收合約明細的時間︰
    • 融資租賃
    • 使用使用權資產折舊費用會計方法的營業租賃。
    Workday 只會建立等於或早於配置處理日期的合約開始日期的收據。在收到合約明細後，您必須先登記資產，Workday 才會產生相關的企業資產與折舊時間表。
    安全性︰
    流程︰供應商合約 - 供應商合約功能區中的 Receipt
     網域。