概念︰以資產計價的替代分類帳貨幣
在下列情況下，您可以使用當地貨幣和功能貨幣分別登記、追踪和折舊資產︰
- 配置替代分類帳貨幣。請參閱 「步驟︰設定替代分類帳貨幣」。
- 設定多重簿記資產會計。請參閱 「步驟︰設定多個帳簿的資產會計處理」。
- 將非主要會計帳簿與替代分類帳貨幣相關聯。請參閱 「將資產帳簿新增至公司」。
會計注意事項
當您對資產執行生命週期事件時，Workday 會︰
- 為每個資產帳簿建立 1 個營業交易。
- 針對具有會計影響的生命週期事件，將 1 個日記帳過帳至分類帳和為每個資產帳簿配置的帳簿代碼。
在主要或替代分類帳中顯示資產交易的會計資料時，Workday 不會連結至其他分類帳的營業日記帳。您可以從資產的
「成本詳細資料
」分頁存取以主要或替代分類帳貨幣使用的營業日記帳。資產帳簿規則注意事項
您只能以公司的主要貨幣配置資產帳簿規則，即使是使用替代分類帳貨幣的資產帳簿也是如此。為防止在貨幣匯率變更時，資產帳簿規則不會針對資產填入不正確的會計處理方法，Workday 建議您定期︰
- 檢閱資產帳簿規則，並以公司的主要貨幣換算金額限額。
- 檢閱並更新自上次評估後已登記資產的會計處理。
報告注意事項
在標準報告中，Workday 會使用您選取的資產帳簿貨幣來顯示金額。如果您未選取資產帳簿，Workday 會使用主要資產帳簿的貨幣。
在自訂報告中，您可以使用「企業資產」業務物件上的
「帳簿貨幣」
報告欄位，以顯示資產帳簿貨幣。帳簿貨幣
報告欄位會傳回︰
- 資產帳簿貨幣 (當您選取資產帳簿時)
- 主要資產帳簿的貨幣 (當您未選取資產帳簿時)
若要調節資產活動與分類帳科目，Workday 建議您︰
- 複製「資產與分類帳調節 - 累計折舊」和「資產與分類帳調節 - 成本」報告，並啟用分類帳貨幣對應提示。
- 在執行複制的報告時選取分類帳貨幣對應。
選取分類帳貨幣對應後，當您向下探查分類帳金額時，即可檢視使用替代分類帳貨幣的日記帳明細。
進行中的供應商發票
如果您從供應商發票建立資產，且這些資產在啟用替代分類帳貨幣時處於待處理狀態，請在完成資產登記後變更並提交供應商發票。這使 Workday 能夠以替代分類帳貨幣在您的帳簿中填入資產成本。