建立合約費率表
- 使用已核准的可計費專案建立客戶合約。
- 在「客戶合約」和「專案計費」功能區中配置「合約費率表事件」業務流程和安全原則。
- 安全性︰「客戶合約」和「專案計費」功能區中的「流程︰計費 - 費率表」網域。
合約費率表可讓您設定可計費專案的計費費率。您可以︰
- 使用調整百分比將折扣或溢價套用至所有資源費率。
- 將計費費率規則套用至合約費率。
- 將值從專案計費費率表填入合約費率表。
當您變更合約費率表時，Workday 不會在分期收入認列中反映這些變更。若要變更分期收入認列，請存取「
排定可計費交易的分期收入」
任務。- 存取「建立合約費率表」任務。您可以從客戶合約明細的合約費率表提示存取此任務。當您在客戶合約明細中選取「可計費專案」、「專案交易來源」和「專案工時與費用」的明細類型時，Workday 會啟用「合約費率表」提示。啟用後，您可以存取現有的合約費率表或新建合約費率表。建立或編輯合約費率表時，Workday 只會顯示公司、客戶和 Worktag 與合約明細相符的專案計費費率表。具有共用專案存取權的使用者可以復制合約費率表，該表使用的公司專案計費費率表是其無權存取的公司，但無法檢視該專案計費費率表。
- 完成此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 生效日期如果已與可計費交易相關聯，則生效日期不能是過去的日期。可計費交易日期決定了要使用的合約費率表和計費費率規則集。專案計費費率表(選用) 選取專案計費費率表以更新合約費率。您的選擇會控制「匯率種類成員」提示中可用的選項。Workday 只會顯示符合您在「建立專案計費費率表」任務中指定的公司、客戶和 Worktag 的專案計費費率表。是每日費率選取此核取方塊並完成「時間定義」分頁，以將工作時數轉換為天數。Workday 不支援對特殊專案交易使用每日費率。交易分組Workday 會使用專案計費費率表填入此欄位。您可以選取在「維護每日費率交易分組」任務中配置的其他交易分組。費率種類項目從專案計費費率表上定義的費率維度中選取。調整百分比輸入正數或負數的百分比，以套用至合約費率表上的所有明細。互斥規則選取此項可對每個計費費率規則類型僅套用第一個適用的計費費率規則。當您在專案計費費率表上選取此核取方塊時，Workday 會自動啟用此核取方塊。您可以隨時清除此核取方塊。收入調整原因選取在為具有計費費率規則調整的可計費交易建立個別收入分期時要包含的原因。當您在科目過帳規則中新增營業收入調整原因做為維度時，Workday 會將調整過帳至營業收入分類帳科目。 - 當您選取專案計費費率表時，請按一下更新合約費率，將專案計費費率表中的費率填入。Workday 會顯示符合以下項目的計費費率︰
- 生效日期
- 專案計費費率表
- 費率種類成員
當您沒有專案計費費率表的安全存取權時，Workday 會隱藏「更新合約費率」按鈕。
Workday 會將合約費率套用至與客戶合約明細相關聯的可計費交易。