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上次更新時間 ：2023-06-23
步驟︰建立資本專案在製品 (WIP) 排除規則

步驟︰建立資本專案在製品 (WIP) 排除規則

  • 建立資本專案。
  • 將資本專案 Worktag 套用至專案交易。
建立在製品 (WIP) 排除規則，自動將資本專案交易分類為費用或資產，並將其從手動 WIP 會計處理中排除。建立自生效日起生效的 WIP 排除規則工作表，以按顯示順序評估和套用 WIP 排除規則。
當下列交易類型具有資本專案 Worktag 時，就會套用 WIP 排除規則︰
  • 供應商發票明細和明細拆分
  • 費用報告明細
  • 人力成本匯總
當您對適用的交易類型進行會計調整時，也會套用 WIP 排除規則。交易日期決定了要使用的 WIP 排除規則工作表的生效日期。
  1. 存取
    「建立資本專案 WIP 排除規則」
     任務。
    完成此任務時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    說明
    當您指定的條件為 True 時，Workday 會將此文字顯示為訊息。
    種類
    指派種類，以便日後更容易找到 WIP 排除規則。您可以在
    維護條件規則種類
     任務中建立
    資本專案 WIP 排除規則
     種類。
    衍生邏輯
    您透過 WIP 排除規則條件定義的陳述式。它會在您儲存新的 WIP 排除規則後顯示。
    和/或
    當有 2 個或更多陳述式存在時，請指定這些陳述式彼此的關係。
    ( )
    對 3 個或更多陳述式以及
    「And」
     和
    「Or」
     條件的組合使用括號。
    範例︰
    (A 和 B) 或 C。
    來源外部欄位或條件規則
    選取︰
    • 資本專案交易資料來源報告欄位
      不要使用透過下游工作流程事件填入的報告欄位。範例︰
      科目日期
      、
      資本化日期
      或
      支出科目
      。
    • 可用的資本專案 WIP 排除規則或其他條件規則。
    比較類型
    指定是否要將來源與以下項目進行比較︰
    • 另一個欄位
    • 您為
      比較值
      輸入的值。
    比較值
    根據
    比較類型
    ，選取比較欄位或輸入要與來源比較的值。
    安全性︰
    「資本專案」功能區中的設定
     ︰「資本專案」網域。
  2. 存取
    「設定資本專案 WIP 排除規則工作表」
     任務。
    根據用於 WIP 排除規則的交易類型日期，指定 WIP 排除規則工作表的生效日期。您可以定義多個規則工作表快照，並依生效日期加以區分。
    在規則工作表上新增、移除 WIP 排除規則或重新排序。Workday 會套用第一個符合交易的 WIP 排除規則。
    安全性︰
    「資本專案」功能區中的設定
     ︰「資本專案」網域。
  3. (選用) 存取「
    資本專案交易詳細資料
     」報告。
    使用此報告來稽核您的資本專案交易。
    為了區分符合 WIP 排除規則的資本專案交易和會計調整，報告有 2 個不同的欄位，其名稱為「符合資本專案 WIP 排除規則」。會計調整的欄位位於報告的
    「資本專案交易」區段的會計調整明細
     中。
    安全性︰
    「資本專案」功能區中的「管理︰
     資本專案」網域。
當交易符合 WIP 排除規則條件時，Workday 會使用
支出
 科目過帳規則。當交易不符合 WIP 排除規則時，Workday 會使用
「進行中工作
 」科目過帳規則來建立 WIP 科目。
存取
「編輯資本專案 WIP 排除規則」
 任務，以更新任何尚未套用至交易的規則。
存取
刪除資本專案 WIP 排除規則
 任務，以刪除同時符合以下兩個要求的任何規則︰
  • 尚未套用至單一交易。
  • 不在資本專案 WIP 排除規則工作表快照上。