概念：外幣客戶付款

在 Workday 中，您可以使用公司基本貨幣以外的貨幣建立客戶發票和付款。您也可以以基本貨幣處理發票，但以不同的貨幣接收付款。

例如：您的加拿大公司為希望以歐元結算的法國客戶創建發票。他們的預設貨幣歐元將覆蓋您的預設貨幣加元。Workday 以歐元顯示會計日記帳上的帳單金額，並將該金額轉換為加幣。

客戶發票和發票調整

當您建立客戶發票時，Workday 會將發票金額過帳到分類帳帳戶並轉換當時的貨幣。Workday 仍然以客戶的貨幣顯示發票，但以公司的基本貨幣顯示會計。

當您建立客戶發票調整時，調整的貨幣必須與相關發票上的貨幣相符。對於貸記和重新計費，原始發票和重新計費上的公司和客戶必須相同。

客戶付款

您可以使用不同的貨幣支付客戶發票，但以下情況除外：

自動套用付款。

在您的租戶中啟用工作標籤平衡功能。

跨幣種支付應用的貨幣匯率

當您套用跨貨幣客戶付款時，Workday 會自動使用付款申請日期的貨幣匯率。當您在

「編輯承租人設定 - 財務」

任務中選取「

使用付款日期貨幣匯率進行跨貨幣付款」

複選框時，您也可以使用付款日期的貨幣匯率。

例如：您有一張以美元計價的客戶發票。您記錄了一筆客戶付款，

付款貨幣

為歐元
，

付款日期

為 2025 年 3 月 5 日
。當您根據此發票付款時，請選擇

交易日期

2025 年 3 月 10 日
。2025 年 3 月 5 日的 EUR:USD 匯率為 1.15，2025 年 3 月 10 日的匯率為 1.20。預設情況下，Workday 對跨貨幣支付應用 1.20 的
貨幣匯率。當您選擇此功能時，Workday 將使用 1.15 的
費率。

無論選擇加入設定為何，您都可以透過指定首選費率來覆寫該設定。

您可以在客戶發票的「

活動

」標籤上的

「付款到發票貨幣匯率」

欄位中以及自訂報告中查看貨幣匯率。

客戶付款的外幣場景

Workday 支援以下外幣支付處理場景：

貨幣	說明	例子	手動應用客戶付款	自動套用客戶付款（工作日交付規則）	自動套用客戶付款（進階自訂規則）
單一貨幣	您的公司貨幣、發票貨幣和付款貨幣相同。	公司貨幣為 = 美元，發票貨幣為 = 美元，付款貨幣為 = 美元	是	是	是
啟用 WTB（工作標籤平衡）的單一貨幣	公司貨幣、發票貨幣和付款貨幣相同，並且您已啟用工作標籤平衡。	公司貨幣為 = 美元，發票貨幣為 = 美元，付款貨幣為 = 美元	是	是	是
多幣種	發票和付款貨幣相同，但公司貨幣不同。	公司貨幣為 = 美元，發票貨幣為 = 歐元，付款貨幣為 = 歐元。	是	是	是
啟用 WTB 的多幣種	發票和付款貨幣相同，但公司貨幣不同。	公司貨幣為 = 美元，發票貨幣為 = 歐元，付款貨幣為 = 歐元。	是	是	是
交叉貨幣	公司貨幣與付款貨幣相同，但發票貨幣不同。	公司貨幣為 = 美元，付款貨幣為 = 美元，發票貨幣為 = 歐元	是	否	否
跨貨幣代表	公司貨幣與代表您接收付款的公司貨幣相同，但發票貨幣不同。	公司貨幣為 = 美元，付款貨幣為 = 美元，發票貨幣為 = 歐元	是	否	否
單一貨幣代表	代表您接收付款的公司使用與您的公司貨幣、發票貨幣和付款貨幣相同的貨幣。	公司貨幣為 = 美元，收貨公司貨幣為 = 美元，發票貨幣為 = 美元，付款貨幣為 = 美元。	是	是	是
啟用 WTB 的單一貨幣代表	代表您接收付款的公司使用與您的公司貨幣、發票貨幣和付款貨幣相同的貨幣。	公司貨幣為 = 美元，收貨公司貨幣為 = 美元，發票貨幣為 = 美元，付款貨幣為 = 美元。	是	是	是
多幣種代表	兩家公司的基礎貨幣不同，但發票貨幣與付款貨幣相同。	開立發票公司貨幣為 = 英鎊，發票貨幣為 = 美元，收貨公司貨幣為 = 歐元，付款貨幣為 = 美元	是	是	是
多幣種代收跨幣種付款	代表您接收付款的公司使用與您的公司相同的貨幣，但發票貨幣與付款貨幣不同。	開立發票公司貨幣為 = 英鎊，收貨公司貨幣為 = 美元，發票貨幣為 = 美元，付款貨幣為 = 歐元	是	否	否
啟用 WTB 的多幣種代表	代表您接收付款的公司使用的貨幣與您的公司貨幣相同，但與發票貨幣和付款貨幣不同。	公司貨幣為 = 美元，收貨公司貨幣為 = 美元，發票貨幣為 = 歐元，付款貨幣為 = 歐元。	是	是	是