步驟︰建立付款退回
- 在「銀行業務與結算」功能區中配置「付款退回事件」業務流程和安全原則。
- 安全性︰
- 流程︰「銀行與結算」功能區中的「特殊付款報告」網域。
- 流程︰「客戶帳戶」功能區中的「客戶發票付款」網域。
- 流程︰「客戶帳戶」功能區中的「客戶退款/付款」網域。
- 流程︰「銀行與結算」功能區中的付款退回網域。
- 流程︰「銀行業務與結算」功能區中的「結算」領域。
- 報告︰費用功能區中的「費用報告付款」網域。
- 報告︰雜項付款功能區中的雜項付款網域。
- 報告︰供應商帳戶功能區中的供應商付款網域。
您可以針對下列付款種類記錄銀行退回的個別付款︰
- 特殊付款
- 預支現金付款
- 客戶付款
- 商務卡付款
- 費用報告付款
- 雜項付款
- 採購卡付款
- 學生繳費
- 學生退款
- 供應商發票付款
您可以迴轉給付計算以取消這些薪資給付︰
- 未調節的付款
- 未進行薪資會計調整的付款。
- 付款中沒有進行中的充公金額，也沒有狀態為充公的付款。
- 存取「尋找付款」報告。
- 從您要退回的已結算付款的相關動作功能表中選取退貨。您可以為下列項目建立付款退回︰
- 已調節和未調節的付款
- 未調節的支票
- (選用) 作廢相關支票。
- (選用) 存取尋找付款退回報告。當原始付款尚未支付時，您可以取消或取消比對未調節的付款退貨。從付款退回的相關動作功能表，選取取消或取消配對。Workday 會取消任何相關的會計分錄，且原始付款的付款狀態會變更為完成。
付款退回會產生日記帳分錄，以迴轉原始付款。解決問題後，您即可使用付款結算費用報告和供應商發票。對於退回的特殊付款和銀行帳戶轉帳付款，您必須新建付款以進行結算。
存取︰
- 建立付款退回明細表任務以退回超過 1 筆付款。
- 尋找付款退回報告，檢視退回付款的詳細資料。