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上次更新時間 ：2023-09-08
取消付款

取消付款

安全性︰
  • 流程︰「銀行與結算」功能區中的「特殊付款報告」
     網域。
  • 流程︰銀行帳戶轉帳結算 - 銀行與結算功能區中的「報告」
     網域。
  • 流程︰「客戶帳戶」功能區中的「客戶發票付款」
     網域。
  • 流程︰「客戶帳戶」功能區中的「客戶退款/付款」
     網域。
  • 流程︰「財務會計」功能區中的「公司間」
     網域。
  • 流程︰薪資核心功能區中的「薪資結算」
     網域。
  • 流程︰「銀行業務與結算」功能區中的「結算」
     領域。
  • 報告︰費用功能區中的「費用報告付款」
     網域。
  • 報告︰核心薪資功能區中的「員工薪資計算結果 (結果」)
     網域。
  • 報告︰採購功能區中的「採購卡付款」
     網域。
  • 報告︰供應商帳戶功能區中的供應商付款
     網域。
您可以取消尚未調節的付款。當您為未調節的付款列印支票或產生銀行檔案時，只要未將支票兌現，即可取消付款。這些付款包括︰
  • 個別付款
  • 多筆電子付款
  • 若要取消個人付款︰
    1. 存取
      「尋找付款」
       報告。
    2. 搜尋要取消的未調節付款。
    3. 從付款的相關動作功能表中選取
      取消
       。
    4. 在確認頁面上，檢閱您要取消的付款詳細資料。
    5. 如有必要，作廢相關支票。
    當您有客戶退款付款的公司間項目已結算或包含在未取消的結算執行作業中時，若要取消客戶退款付款，您首先需要取消此訂單中的相關項目︰
    • 公司間收料
    • 公司間付款或其相關聯的結算執行作業
  • 若要整批取消電子付款︰
    1. 存取
      「更新整批付款」
       任務。
    2. 篩選付款後，請選取要整批取消的電子付款。
    3. 在確認頁面上，檢閱您要取消的電子付款的詳細資料。
Workday 會取消付款和任何相關的會計分錄。取消時︰
  • 待處理付款不再可用於結算。
  • 與結算執行作業相關聯的未結項目將可供在另一個結算執行作業中選取。
  • 當您列印支票或為已完成的結算執行作業產生銀行檔案時，Workday 不再包含付款。
    如果您已列印支票或傳送銀行檔案，此動作會停止付款。使用
    「記錄作廢的支票」
     任務將支票作廢。