建立付款退回明細表
- 請在「銀行業務及結算」功能區中配置「付款退回明細表事件」業務流程和安全原則。
- 安全性︰「流程︰「銀行與結算」功能區中的「付款退回」網域。
您可以建立付款退回明細表，以記錄銀行拒絕或退回的多筆電子付款。Workday 會建立付款退回，供您根據銀行對帳單進行調節。
- 存取「建立付款退回明細表」任務。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 發起銀行帳戶起始交易的銀行帳戶。退回付款 ID交易的 ID。您可以使用此 ID，將付款退回與原始交易進行比對。付款退回日期付款退回的交易日期。Workday 會使用此日期進行追踪和報告。 - 按一下「新增」，即可為相同的起始銀行帳戶或不同的銀行帳戶記錄其他交易。相同的付款退回明細表會儲存所有交易。
- 記錄付款後，請選取「比對付款退回」，將每筆付款退回與 Workday 中的原始付款進行比對。您可以根據建立付款的營業交易，依付款種類選取原始付款。
Workday 可讓配對付款退回，以產生將原始付款迴轉的日記帳分錄。原始付款的狀態會變更為
「已退回」
，且費用報告和供應商發票可供在結算執行作業中選取。對於退回的特殊付款和銀行帳戶轉帳付款，您必須建立新的付款進行結算。