維護現金餘額檢查選項
安全性︰
「設定︰「銀行與結算」功能區中的「結算
網域」。您可以配置選項，以便在現金餘額檢查評估期間更準確地評估可用分類帳科目現金。
- 存取「維護現金餘額檢查選項」任務。
- 完成此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 現金餘額檢查評估當您選取時︰- 在公司間，Workday 會匯總公司間的分類帳科目餘額，以便檢查現金餘額。
- Workday依公司將分類帳科目餘額分組，以便進行現金餘額檢查。
匯總分組中的所有公司都必須使用相同的主要分類帳貨幣進行現金餘額檢查。帳簿選取任何包含交易且帳簿代碼為空白帳簿的帳簿。Workday 會將付款會計過帳至此帳簿代碼。付款金額排序順序選取現金餘額檢查的結算執行作業中付款金額的排序順序。範例︰當以遞減順序結算付款時，Workday 會先依據分類帳餘額評估最高金額及其超額選項。然後，Workday 會依據剩餘的分類帳餘額依序評估後續金額。