設定注意事項︰銀行機構記錄

本主題內容可為您規劃銀行機構記錄的配置和使用時提供參考。主要內容包括︰

設定其他行事曆的原因

如何搭配 Workday 的其他功能使用

後續影響以及跨產品交互作用

安全要求事項與業務流程配置

實作前應考量的問題和限制

請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。

內容

Workday 中的銀行機構記錄是一種可配置的方式，用於按國家/地區儲存詳細的銀行資訊，員工在建立員工和銀行結算帳戶時可選擇這些資訊。

銀行機構記錄可讓您︰

輸入銀行詳細資料時要準確且一致，可減少錯誤和付款延遲。

管理員工在選取記錄時必須輸入的詳細程度。

減少因銀行資訊不正確而導致的整合錯誤。

減少手動輸入資料的時間，提高效率。

您可以使用銀行機構記錄來︰

設定員工在建立員工和銀行結算帳戶時可選擇的銀行記錄。

標準化與您有業務往來的每家銀行的銀行機構資訊。

問題	注意事項
銀行機構記錄對您現有的銀行帳戶資訊有何影響？	當您編輯現有的銀行帳戶時，必須將其更新為符合您的銀行機構記錄。
您希望如何配置銀行機構記錄？	依據銀行和組織的需求，您可以控制標準化的銀行機構資訊，以及必須在 Workday 中手動輸入的資訊。

當您要設定或更新大量的銀行機構記錄時，Workday 建議您使用 Enterprise Interface 建置器 (EIB) 或整合功能。這些功能可讓您同時上傳一批記錄。若要設定或更新少量記錄，您可以使用

「建立銀行機構記錄」

任務。

無影響。

您無法為特定任務配置銀行機構記錄。設定銀行機構記錄時，這些記錄可用於所有用於建立員工和銀行結算帳戶的任務。

無影響。

使用者在「銀行與結算與薪資介面」功能區中的 「Set Up: Bank Institution Record」
網域啟用安全性後，即可在 Workday 中設定銀行機構記錄。

無影響。

報告或儀表板	注意事項
銀行機構記錄匯入摘要	上傳銀行機構記錄時，您可以使用此報告檢視︰您上傳的狀態。您已匯入的銀行分行詳細資料數量。任何錯誤和警告。
尋找銀行機構記錄︰分行	您可以使用此報告來檢視和編輯銀行機構記錄 (依分行)。
尋找銀行機構記錄︰機構	您可以使用此報告依機構檢視和編輯銀行機構記錄。

您可以使用

「Bank Institution Records」

報告資料來源來建立自訂報告。

您可以使用 EIB 和這些 Web 服務，整批上傳和維護銀行機構記錄︰

匯入銀行機構記錄分行

取得銀行機構記錄分行

當您建立員工和銀行結算帳戶時，銀行機構記錄會影響薪資給付選擇。

Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。在 Workday Community 深入了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。