建立銀行調節的規則集
- 定義銀行調節規則。
- 安全性︰「銀行與結算」功能區中的「設定︰Bank Reconciliation」網域。
我們計畫在未來的更新中淘汰銀行調節規則功能。Workday 建議您使用新的比對規則，以便更簡化地進行銀行調節。
自動銀行調節要求您指定銀行調節規則集。您可以根據需要建立任意數量的規則集。例如，您可以建立多個規則集，內含為不同銀行帳戶設計的不同調節規則。
- 存取「建立銀行調節與第一次通知項目規則集」任務。
- 請為銀行調節規則集類型「」選取銀行調節規則集。
- 請指定特殊銀行交易範本 ()。特殊交易範本提供更大的靈活性，讓您可以跨銀行帳戶重複使用規則。
- 選取調節規則。提示只會顯示符合所選調節規則集類型的調節規則。Workday 會先使用所有調節動作規則，然後再使用建議動作規則。將最具體且最容易比對的規則放在比對精準度要求較低的規則之前。如此一來，當系統找到相符項目時，即可停止檢查序列中的下一個規則。
- 將銀行調節規則集指派給公司銀行帳戶。
當您執行自動銀行調節時，Workday 會使用規則將每筆銀行對帳單明細與每筆營業交易進行比較。一旦找到相符項目，便會將這兩行明細標示為已調節並停止。如果不相符，則會移至下一個具有調節動作的規則，並返回登記簿。在使用調節動作檢查所有規則後，會開始使用具有建議動作的規則。後續搜尋時，系統會忽略所有已調節的營業交易。
使用建議動作規則時，如果規則設定停止，則會轉至下一個銀行對帳單明細，並從第一個建議動作規則重新開始。如果選擇不停止，則會查看登記簿中的其余明細，然後再繼續執行下一個銀行對帳單明細和建議動作規則。