將銀行調節規則集複製到比對規則集
安全性︰「銀行與結算」功能區中的下列網域︰
- 設定︰銀行調節
- 設定︰比對規則集
您可以將現有的銀行調節規則集複製到新的比對規則集。這可讓您建立和維護比對規則集，以用於自動銀行對帳單調節。
- 存取「檢視銀行調節與第一次通知項目規則集」報告。
- 請在銀行調節規則集選取「將銀行調節規則集複製到比對規則集」相關動作。您也可以按一下將銀行調節規則集複製到比對規則集按鈕，一次復制多個規則集。如果銀行調節規則集的建議規則已勾選「如果相等則調節建議項目」核取方塊，Workday 會︰
- 將此建議規則復製到一對多比對規則。
- 建立額外的一對一建議規則，用於在可調節項目的累計金額與銀行對帳單明細金額不符時，建議可能符合的項目。
您可以向下探查，在提供調節與建議的規則欄中，檢視複製為調節規則和建議規則的銀行調節規則。 - (選用) 檢視比對規則集，確認這些規則集是否正確複製了銀行調節規則集。檢閱規則集時，請參考以下說明︰
- 比對規則的順序應與銀行調節規則的順序相符。
- 比對規則中內嵌了銀行對帳單調節規則上的「找到時停止比對」選項。一旦 Workday 找到初始相符項目，比對規則就不會嘗試尋找替代明細進行比對。
- Workday 會評估銀行調節條件規則，以判斷比對規則篩選條件和比對條件是否可以取代條件規則。如果是這樣，新建立的比對規則將沒有任何條件規則。
- 對於您複製到一對多比對規則的銀行調節建議規則，Workday 會依據建議規則條件中定義的比對條件，自動將可調節項目分組。您可以編輯比對規則集，變更「分組依據」的值。
- 按一下更新銀行帳戶的調節配置按鈕，將建立的比對規則集指派給銀行帳戶。Workday 會將比對規則集指派給指派給銀行調節規則的相同銀行帳戶。指派後，Workday 會停用銀行帳戶上的銀行調節規則集。您也可以編輯銀行帳戶，手動指派新建立的比對規則集，並停用自動銀行調節的銀行調節規則集。
- (選用) 測試新的比對規則集，確保這些規則集可進行調節，並建議與對應的銀行調節規則集相同的銀行對帳單明細和可調節項目。
Workday 會在自動調節期間套用您新建立的比對規則。這包括所有先前排定的自動調節作業。