概念︰銀行帳戶調節
使用銀行對帳處理流程，依據您的現金交易調節銀行對帳單。Workday 提供了多種方式來調節您的帳戶︰
- 快速輸入與調節
- 手動輸入銀行對帳單，以及手動或自動調節。
- 上傳銀行對帳單，以及手動或自動調節。
快速輸入與調節
如果您有書面的銀行對帳單，此方法可讓您在 Workday 中從您自己的帳戶記錄建立銀行對帳單的版本。當您將這個產生的銀行對帳單與銀行對帳單進行比對時，您可以手動調節比對分錄或新增分錄，並隨時進行調節。完成後，調節即完成。這種銀行對帳調節方法除了建立您的銀行帳戶外，不需要進行任何設定，而且對於少量交易而言，速度相當快。
銀行對帳單分錄
在 Workday 中記錄銀行對帳單，Workday 即可在調節期間將您的現金交易與銀行對帳單進行比較。您可以透過以下任一方式在 Workday 中記錄銀行對帳單資料︰
- 逐項手動輸入銀行對帳單資料
- 正在使用您與銀行設定的公開 Web 服務整合上傳對帳單。
銀行調節
在 Workday 中取得銀行對帳單資料後，您可以手動或自動進行調節。銀行調節流程可讓您︰
- 將每個銀行對帳單項目調節至您帳戶記錄中的相符項目。
- 當銀行對帳單提供項目的第一次通知時，請將項目新增至您的帳戶記錄。範例︰電匯或服務費用。
- 依據 Workday 建議為關閉相符的銀行對帳單明細調節登記項目。
手動調節
手動調節可讓您根據相符的屬性內容和核對項目，手動搜尋相符的科目交易和銀行對帳單明細。您可以調節銀行對帳單明細和科目交易的不同關係︰
- 將多個銀行對帳單項目合併為科目記錄中的單一項目。
- 相互抵銷的兩個或多個銀行對帳單明細，或兩個或多個可調節項目。
- 從單一銀行對帳單項目到帳戶記錄中的多個項目。
- 將多個銀行對帳單項目變更為科目記錄中的多個項目
自動調節
當您建立或編輯銀行帳戶時，請指定基本或進階自動調節帳戶。您也可以將其設定為在載入明細表時執行，也可以手動啟動自動調節。您可以一次調節 1 份銀行對帳單，也可以調節指定日期範圍內的多份銀行對帳單。
- 基本自動調節- 基本自動調節會在將銀行對帳單分錄與營業交易進行比較時，著眼於交易金額和日期。當兩者相符時，系統會調節項目。如果 1 相符，則表示相符，但不會進行調節。
- 進階自動調節- 若要使用進階自動調節，您必須建立交易範本、目的、調節原因和規則的定義。您可以使用規則將銀行對帳單項目與帳戶記錄中的項目進行比對。Workday 使用具有調節動作的規則，來調節完全相符或符合使用者定義容差的明細。如果行非常相符，Workday 會使用包含建議動作的規則來提出建議。範例︰如果 Workday 在您的科目中發現參考號碼和日期相符且金額為關帳的明細，Workday 會建議您進行調整。對於第一次通知明細，Workday 可自動建立特殊銀行交易。
執行自動調節後，您可以使用手動調節來搜尋任何剩餘的未調節銀行對帳單明細，以與交易進行比對。