建立銀行帳戶轉帳結算

請選取

「銀行帳戶轉帳結算」

，並將其設為轉帳來源帳戶的主要帳戶用途。

如需在 2 間不同公司之間進行銀行帳戶轉帳，請使用

「編輯公司的公司間交易設定」

任務來設定公司間交易設定。

在「銀行業務與結算」功能區中，配置「銀行帳戶轉帳結算事件」
業務流程和安全原則。

安全性：「Banking and Settlement」功能區「」中的「Process: Bank Account Transport for Settlement - Create/Edit」
網域

建立銀行帳戶轉帳付款以在Workday中結算。您可以調動及結算以下付款類型：

直接借項

直接存款

EFT

電匯

存取

「建立銀行帳戶轉帳結算」

任務。

執行此任務時，請參考以下說明︰

選項	說明
日期	記錄調動日期 ()。
貨幣	請選取從來源帳戶轉入接收帳戶的資金貨幣。來源帳戶和接收帳戶都必須接受所選的交易貨幣。其他，匯款帳戶和接收帳戶的「帳戶交易貨幣」必須有其中一種或兩者相符。
起始公司起始帳戶	選取要用於起始調動要求, 申請申請的銀行帳戶和公司。若為直接扣款，此帳戶應與接收資金的受益人銀行帳戶相同。 Workday會根據付款類型以及起始帳戶和公司動態更新起始帳戶和結束帳戶欄位。若要從銀行帳戶提取資金，編輯起始銀行帳戶，以啟用「直接扣款」付款類型與「銀行帳戶轉帳結算」付款種類的整合功能。
受款人姓名 (拼音)	錄製受款人姓名「」的正確發音。在以下情況顯示︰您可以在「編輯用戶設定 - 全域」任務中啟用拼音名稱。使用者在其喜好設定中選取相關的地區設定和顯示語言。
沖銷匯兌損益	選取此選項可排除銀行帳戶轉帳的已實現匯兌損益。範例︰如果您以銀行匯率覆寫貨幣折算率，兩個值之間的差額會產生已實現的匯兌損益日記帳分錄。使用此選擇權時， Workday會消除此額外的日記帳分錄明細，並使用已輸入的分錄平衡分類帳金額：分類帳貨幣「」中有 2 種不同的貨幣。交易貨幣「」中有 3 種不同的貨幣。對於在共用基準貨幣的2 家公司之間公司間銀行帳戶轉帳， Workday會平衡公司間的應收和應付帳款。
匯率類型	如果「開始貨幣」或「結束貨幣」與交易貨幣 () 不同， Workday會使用預設貨幣的匯率類型來轉換資金。您可以覆寫此費率類型。若要設定預設匯率類型，請使用維護匯率類型任務。
貨幣折算率	如果「起始貨幣」或「終止貨幣」與交易貨幣不同， Workday會使用這兩種貨幣之間的入選率類型來轉換資金。您可以覆寫此費率。若要定義入選率類型的折算率，請使用維護貨幣折算率任務。
選用平衡 Worktag	當您在「維護 Worktag 平衡配置」任務中啟用選用 Worktag 平衡時，Workday 會依選用平衡 Worktag 來完全平衡日記帳明細。自動日記帳明細︰依據選取的 Worktag 類型繼承選用的平衡 Worktag。產生應付帳款和到期交易分錄。
付款方國家/地區的付款用途收款方國家/地區的付款用途	在您啟用付款用途代碼時顯示。根據銀行的必要, 必填, 必修，或付款或收款國家/地區的當地法規要求，選取可辨識付款用途的付款用途代碼。查看概念︰付款用途代碼。