設定注意事項︰雜項付款申請
您可以使用本主題來規劃雜項付款申請的配置和使用，從而做出決策。主要內容包括︰
- 設定其他行事曆的原因
- 如何搭配 Workday 的其他功能使用
- 後續影響以及跨產品交互作用
- 安全要求事項與業務流程配置
- 實作前應考量的問題和限制
請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。
內容
雜項付款申請是一種營運交易，與其他付款種類相比，例如特殊付款，這些交易可讓您要求使用較少的前期資訊。
商業效益
雜項付款申請可讓您︰
- 建立可在結算後自動停用的一次性雜項受款人，從而簡化供應商和受款人的管理。
- 要求付款時不要提供公司銀行帳戶詳細資料和付款日期等資訊，從而提高效率。
- 無需建立新的結算執行作業，即可重設狀態為「已取消」或「已退回」的雜項付款，從而節省時間和精力。
- 設定可建立和管理其設定的受款人和付款申請的自助服務使用者，從而分散執行這些任務。
使用個案
您可以設定可建立和管理雜項付款申請的自助服務使用者︰
- 基本的付款知識
- 無直接發放付款的授權。
需要考慮的問題
問題 | 注意事項 |
|---|---|
哪些會計選項可用於雜項付款申請？ | 您可以選擇應計製還是現金制會計。
應計製會計包括負債會計和給付會計。也可讓您配置雜項付款申請的預算檢查。現金基礎會計僅包含付款會計。 只有當所有雜項付款申請的狀態為 「已取消」 或 「已拒絕」 時，您才能變更選取的會計選項。 |
雜項付款申請如何結算？ | 雜項付款申請是未付款的未結項目，因此 Workday 會建立並結算付款。給付日期為結算日期。 |
Workday 如何處理同一個受款人的雜項付款申請？ | Workday 僅支援在結算期間向相同的受款人付款。範例︰當您為同一個受款人建立 2 筆付款類型為支票的雜項付款申請時，Workday 會產生 2 筆不同的支票付款，而不是將其合併為單一付款。 |
建議
配置雜項付款申請的雜項欄位時，請使用自訂驗證來確保准確性和一致性。
要求
定義銀行匯款路徑規則，讓 Workday 在您提交申請時自動指派公司銀行帳戶。
限制
您可以設定 1099 MISC 報告，但無法輸入雜項付款申請的交易稅資訊。
用戶設定
配置雜項受款人和雜項付款申請的 ID 定義和序列產生器。
為雜項付款申請選取應計製或現金制會計。
安全
設定雜項付款功能區的所有網域。您可以使用
「功能區的網域安全原則」
報告來檢視這些安全網域。您也可以配置此表格中所述的網域。
網域 | 注意事項 |
|---|---|
系統功能區中的這些網域︰
| 可讓您為下列業務流程建立預設定義︰
|
請在下列功能區中 設定︰啟用 Worktag︰
| 可讓您配置 雜項付款申請 Worktag。 |
業務流程
業務流程 | 注意事項 |
|---|---|
雜項付款申請事件
| 配置以檢閱和核准雜項付款申請。選取應計製會計時，您可以在業務流程上配置允許的 檢查預算 動作。 |
快速結算執行事件
| 配置為透過快速結算執行作業傳送雜項付款申請。 |
報告
設定應計製會計時，您可以使用這些報告來檢視雜項付款申請的會計結果︰
- 應付帳款與供應商餘額調節
- 應付帳款與供應商餘額調節的例外匯總
整合
Web 服務 | 注意事項 |
|---|---|
取得雜項付款申請
提交雜項付款申請 | 整批擷取或上傳雜項付款申請。 |
取得雜項受款人
輸入雜項受款人 | 整批擷取或上傳雜項受款人 |
取得雜項受款人種類
取得雜項付款申請種類 輸入雜項受款人種類 提出雜項付款申請種類 | 整批擷取或上傳受款人或付款申請的種類。 |
取消雜項付款
| 從 Workday 或非 Workday 系統整批取消雜項付款。 |
連結和觸點
功能 | 注意事項 |
|---|---|
1099 MISC 報告 | 您可以向雜項受款人核發 1099 MISC 報告，並提交至 IRS。 |
資助成本處理 | 您可以在雜項付款申請中檢視這些日記帳的會計資料︰
|
銀行調節 | 您可以使用下列方法來調節銀行對帳單與雜項付款的對帳︰
|
充公 | 您可以充公未兌現或無人認領的手動或支票付款，但公司間項目和轉入客戶付款除外。 |
快速結算執行作業 | 您可以將個別雜項付款申請傳送至快速結算執行作業，讓 Workday 自動為其建立結算執行作業。 |
代其他公司付款 | 您可以代理其他公司結算雜項付款申請。 |
付款確認 | 您可以將電子付款收受方的付款確認檔案載入 Workday。Workday 會比對付款確認與對應的付款，並設定適用的付款狀態。 |
付款退回 | 您可以記錄銀行拒絕或退回的雜項付款。您可以手動記錄個別付款，或建立付款退回明細表以記錄多筆電子付款。 |
記錄停止的付款 | 您可以在補發付款之前，記錄停止付款的付款和證明文件。
範例︰您想要記錄一張已要求銀行不要兌現的付款金額不正確的支票。 |
Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。請前往 Workday Community 進一步了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。