定義銀行帳戶轉帳結算範本
- 在「銀行業務與結算」功能區中，配置「銀行帳戶轉帳結算範本事件」業務流程和安全原則。
- 安全性：「Banking and Settlement」功能區中的「Set Up: Bank Account Transport for Settlement - Template」網域
請定義一個範本，用於建立經常性銀行帳戶轉帳結算。對於使用該範本建立的結算， Workday自動將預先定義的範本值填入新的銀行帳戶轉帳結算。
- 存取「建立銀行帳戶轉帳結算範本」任務。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 交易貨幣請選取從來源帳戶轉入接收帳戶的資金貨幣。來源帳戶和接收帳戶都必須接受所選的交易貨幣。其他，匯款帳戶和接收帳戶的「帳戶交易貨幣」必須有其中一種或兩者相符。起始公司起始帳戶選取要用於起始調動要求, 申請申請的銀行帳戶和公司。若為直接扣款，此帳戶應與接收資金的受益人銀行帳戶相同。Workday會根據付款類型以及起始帳戶和公司動態更新起始帳戶和結束帳戶欄位。若要從銀行帳戶提取資金，編輯起始銀行帳戶，以啟用「直接扣款」付款類型與「銀行帳戶轉帳結算」付款種類的整合功能。沖銷匯兌損益選取此選項可排除銀行帳戶轉帳的已實現匯兌損益。範例︰如果您以銀行匯率覆寫貨幣折算率，兩個值之間的差額會產生已實現的匯兌損益日記帳分錄。使用此選擇權時， Workday會消除此額外的日記帳分錄明細，並使用已輸入的分錄平衡分類帳金額：- 分類帳貨幣「」中有 2 種不同的貨幣。
- 交易貨幣「」中有 3 種不同的貨幣。
對於在共用基準貨幣 的2 家公司之間公司間銀行帳戶轉帳， Workday會平衡公司間的應收和應付帳款。匯率類型如果「開始貨幣」或「結束貨幣」與交易貨幣 ()不同， Workday會使用預設的匯率類型來轉換資金。您可以覆寫此費率類型。若要設定預設匯率類型，請使用維護匯率類型任務。選用平衡 Worktag當您在「維護 Worktag 平衡配置」任務中啟用選用 Worktag 平衡時，Workday 會依選用平衡 Worktag 來完全平衡日記帳明細。自動日記帳明細︰- 依據選取的 Worktag 類型繼承選用的平衡 Worktag。
- 產生應付帳款和到期交易分錄。
付款方國家/地區的付款用途收款方國家/地區的付款用途在您啟用付款用途代碼時顯示。根據銀行的必要, 必填, 必修，或付款或收款國家/地區的當地法規要求，選取可辨識付款用途的付款用途代碼。查看概念︰付款用途代碼。
Workday將完成的銀行帳戶轉帳結算範本傳送給下一個業務流程參與者，以進行審查和核准。
您可以使用
尋找銀行帳戶轉帳結算範本
報告來搜尋和檢閱銀行帳戶轉帳結算範本。從範本的相關動作功能表，您可以：
- 複製您的銀行帳戶轉帳結算範本並進行調整，以快速有效地建立其他範本。
- 請對您已送交審核或已核准的銀行帳戶轉帳結算範本進行變更。
- 請編輯狀態為「草稿」的銀行帳戶轉帳結算範本。
- 從範本建立銀行帳戶轉帳結算。
- 請停用不再適用的範本。如有必要，您也可以重新啟用它。