記錄銀行帳戶轉帳
- 請在「銀行與結算」功能區中配置「銀行帳戶轉帳事件」業務流程和安全原則。
- 安全性︰流程︰「銀行與結算」功能區中的「銀行帳戶轉帳」網域。
記錄銀行帳戶轉帳的詳細資料。
- 存取「建立銀行帳戶轉帳」任務。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 日期記錄轉移日期。貨幣選取從來源帳戶轉入接收帳戶的資金貨幣。來源科目和接收科目都必須接受選定的交易貨幣。此外，傳送帳戶和接收帳戶的「帳戶貨幣」值中的一者或兩者都必須與此交易貨幣相符。銷除匯兌損益選取此項可排除銀行帳戶轉帳的已實現匯兌損益。範例︰如果您使用對帳單中的銀行匯率覆寫貨幣折算率，則兩個值之間的差額會建立已實現的匯兌損益日記帳分錄。使用此選項時，Workday 會銷除此額外的日記帳分錄明細，並使用以下輸入的項目來平衡分類帳金額︰- 使用 2 種不同貨幣時的分類帳貨幣。
- 以交易貨幣表示 (如果使用了 3 種不同的貨幣)。
對於共用相同基準貨幣的 2 家公司之間的公司間銀行帳戶轉帳，Workday 會平衡公司間應收帳款和應付帳款。匯率類型如果「開始貨幣」或「結束貨幣」與交易貨幣不同，Workday 會使用預設匯率類型來轉換資金。您可以覆寫此費率類型。若要設定預設匯率類型，請使用「維護匯率類型」任務。貨幣折算率如果「開始貨幣」或「結束貨幣」與交易貨幣不同，Workday 會使用這兩種貨幣之間的匯率類型來換算資金。您可以覆寫此費率。若要定義匯率類型的折算率，請使用「維護貨幣折算率」任務。選用平衡 Worktag當您在「維護 Worktag 平衡配置」任務中啟用選用 Worktag 平衡時，Workday 會依選用平衡 Worktag 來完全平衡日記帳明細。自動日記帳明細︰- 依據選取的 Worktag 類型繼承選用的平衡 Worktag。
- 產生應付帳款和到期交易分錄。
Workday 會將完成的銀行轉帳記錄轉給下一個業務流程參與者，以供檢閱。
轉移詳細資料
- 如果「轉出帳戶」公司與「轉入帳戶」公司相同，則 Workday 會將轉帳視為公司內部轉帳，並套用「銀行帳戶轉帳事件」業務流程定義 中定義的邏輯。
- 如果「轉出帳戶」公司與「轉入帳戶」公司不同，Workday 會將轉帳視為公司間轉帳，並套用「銀行帳戶轉帳公司間事件」業務流程定義中定義的邏輯。