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上次更新時間 ：2023-06-23
變更銀行帳戶轉帳詳細資料

變更銀行帳戶轉帳詳細資料

安全性︰「銀行與結算」功能區中的下列網域︰
  • 流程︰銀行帳戶轉帳
  • 流程︰銀行帳戶轉帳結算 - 報告
銀行帳戶轉帳或銀行帳戶轉帳結算的詳細資料經核准後，請予以變更。
  1. 執行
    「尋找銀行帳戶轉帳」
     報告。
  2. 選取與您先前已記錄轉帳詳細資料的銀行帳戶相關聯的
    公司
     。
  3. 填寫以下欄位以縮小轉移清單的範圍︰
    選項 說明
    銀行帳戶
    請選取您先前已記錄轉帳詳細資料的
    銀行帳戶
     。
    轉帳日期晚於 (含)
    選取您記錄轉移詳細資料的日期；報告只會傳回在此日期或之後記錄的轉移。
    調動日期早於 (含)
    選取您記錄轉移詳細資料的日期；報告只會傳回在此日期或之前記錄的轉移。
    公司間移轉
    選取此項後，將僅擷取報告中的公司間移轉。
  4. 按一下
    「確定」
     執行報告。
  5. 在
    「銀行帳戶轉帳」
     欄中，針對您要變更的轉帳選取下列其中一項相關動作︰
    • 銀行帳戶轉帳
      變更
      。
      「變更」
       動作僅適用於狀態為
      「已核准」
      的銀行轉帳記錄。
    • 變更
      銀行帳戶轉帳結算
      。
      變更
       動作僅適用於狀態為
      「已核准」
       或
      「等候結算」
      的銀行轉帳結算記錄。
    如果您已在增強財務控制的
    「編輯公司會計詳細資料」
     任務中啟用此選項，則無法變更已在關帳期間處理的銀行帳戶轉帳記錄。
  6. 變更或更新您先前記錄的轉移詳細資料。
當您提交銀行帳戶轉帳或銀行帳戶轉帳進行結算時，Workday 會將您的變更送交下一個業務流程參與者進行檢閱和核准。