定義銀行帳戶轉帳範本
請在「銀行與結算」功能區中配置「
銀行帳戶轉帳範本事件」
業務流程和安全原則。建立銀行帳戶轉帳範本，以簡化記錄銀行帳戶之間的多個銀行帳戶轉帳的流程。Workday 會將預先填入的值套用至您使用範本建立的所有銀行帳戶轉帳。
- 存取「建立銀行帳戶轉帳範本」任務。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 交易貨幣選取從來源帳戶轉入接收帳戶的資金貨幣。來源科目和接收科目都必須接受選定的交易貨幣。此外，傳送帳戶和接收帳戶的「帳戶貨幣」值中的一者或兩者都必須與此交易貨幣相符。銷除匯兌損益選取此項可排除銀行帳戶轉帳的已實現匯兌損益。範例︰如果您使用對帳單中的銀行匯率覆寫貨幣折算率，則兩個值之間的差異會產生已實現的匯兌損益日記帳分錄。使用此選項時，Workday 會銷除此額外的日記帳分錄明細，並使用以下輸入的項目來平衡分類帳金額︰- 使用 2 種不同貨幣時的分類帳貨幣。
- 以交易貨幣表示 (如果使用了 3 種不同的貨幣)。
對於共用相同基準貨幣的 2 家公司之間的公司間銀行帳戶轉帳，Workday 會平衡公司間應收帳款和應付帳款。匯率類型如果「開始貨幣」或「結束貨幣」與交易貨幣不同，Workday 會使用預設匯率類型來轉換資金。您可以覆寫此費率類型。若要設定預設匯率類型，請使用「維護匯率類型」任務。選用平衡 Worktag當您在「維護 Worktag 平衡配置」任務中啟用選用 Worktag 平衡時，Workday 會依選用平衡 Worktag 來完全平衡日記帳明細。自動日記帳明細︰- 依據選取的 Worktag 類型繼承選用的平衡 Worktag。
- 產生應付帳款和到期交易分錄。
Workday 會將完成的銀行帳戶轉帳範本傳送給下一個業務流程參與者，以供檢閱。
您可以使用
「尋找銀行帳戶轉帳範本」
報告來搜尋和檢閱您的銀行帳戶轉帳範本。從範本的相關動作功能表，您可以︰- 複製您的銀行帳戶轉帳範本並進行調整，以便快速有效地建立其他範本。
- 變更您已提交供核准或已核准的銀行帳戶轉帳範本。
- 請編輯狀態為「草稿」的銀行帳戶轉帳範本。
- 從範本建立銀行帳戶轉帳。
- 當範本不再相關時將其停用。如有必要，您也可以重新啟用。