年終預算餘額結轉
- 定義計畫處理規則。
- 對於財務計畫，計畫必須是︰
- 狀態為「可用」。
- 作用中。
- 單一公司
- 單一貨幣
- 單一年度此年度必須與公司的會計年度相同。
- 對於職位預算，預算必須︰
- 保持積極狀態。
- 不使用公司做為維度。
- 計畫結構不可使用帳簿。
- 若要結轉計畫明細，請建立新年度的計畫範本。
- 安全性︰設定︰「預算」功能區中的「Budget General」網域。
- 請在「預算」功能區中配置「預算結轉關閉事件」業務流程和安全原則。
您可以結轉預算餘額、支出金額，以便在新的分類帳年度中建立其他預算。範例︰將餘額轉移至下一年度的非失效科目撥款。
您可以指定計畫處理規則，以計算要從來源輸入類型結轉至目標輸入類型的計畫或預算金額。您可以為關帳計畫或預算指定其他計畫處理規則。Workday 建立計畫項目以執行以下操作︰
- 請減少已完成年度的預算。
- 建立新年度的已結轉金額。
- 存取「建立預算結轉/關閉」任務。
- 完成任務的第一部分時，請參考以下說明︰
選項 說明 計畫結構您可以從計畫結構中指定會計年度、Worktag 和分類帳科目，以篩選要結轉的計畫明細。來源年度在來源計畫中選取要從中結轉或結帳的會計年度。 - 完成第二部分的任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 結構化維度您必須將分類帳科目新增為結構化維度。目標年度只有當您選取的計畫處理規則會結轉預算時，才能編輯此欄位。Worktag 篩選條件選取要用來篩選計畫明細的特定 Worktag。範例︰從具有特定資金或成本中心的計畫明細結轉剩餘預算。計畫處理規則Workday 會使用「」規則，依類型計算要結轉或關閉的剩餘計畫或預算。Workday 從上到下依序處理規則。
Workday︰
- 計算結轉餘額。
- 為目標項目類型建立新的計畫項目和明細。
- 建立來源項目類型的貸項分錄。
使用「
提交預算結轉/關閉」
任務提交。請使用
「預算結轉/關閉」
報告來檢閱摘要結果。