定義將預算結轉和關閉的規則
- 建立項目類型。
- 建立預算修訂類型。
- 安全性︰設定︰「預算」功能區中的「Budget General」網域。
配置符合以下條件的規則︰
- 計算要結轉並關閉的結餘。
- 套用相關的分錄類型，以進行年終計畫或預算處理。將預算餘額結轉至下一年時，Workday 會將來源項目類型對應到目標項目類型。
這些規則可讓您在決定結轉金額時，選取要在規劃金額中增減的特定分類帳類型。您也可以從公式中排除計畫或預算，僅將特定分類帳科目分類向前結轉。
- 存取「維護預算處理規則」任務。
- 為每個結轉或關閉交易建立規則。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 計畫處理請選擇您要如何處理剩餘會計年度和新會計年度的計畫明細︰- 關閉︰選取此項可透過調整計畫金額將剩餘會計年度的結餘歸零。
- 結轉為原始 (不含來源迴轉)︰選取此項可將計畫明細從來源預算結轉至目標預算。這些結轉計畫明細會取代該新年度計畫中任何現有的計畫明細。在新計畫中，任何已結轉計畫明細與您直接維護計畫時建立的計畫明細都無法區分。
- 結轉為原始且來源迴轉︰選取此項可將計畫明細從來源預算結轉至目標預算。這些結轉計畫明細會取代該新年度計畫中任何現有的計畫明細。在新計畫中，任何已結轉計畫明細與您直接維護計畫時建立的計畫明細都無法區分。接著，Workday 會在來源預算中建立一個迴轉預算分錄，將預算清零。Workday 也會關閉舊的計畫或預算。
- 結轉為附加會計明細 (不含來源迴轉)︰選取此項可將剩餘會計年度的計畫明細結轉至新年度的計畫。當您維護新計畫時，Workday 會在「已結轉預算明細」分頁上顯示已結轉計畫明細。
- 做為補充會計報表結轉且來源迴轉︰選取此項可將剩餘會計年度的計畫明細結轉至新年度的計畫。當您維護新計畫時，Workday 會在「已結轉預算明細」分頁上顯示已結轉計畫明細。Workday 也會關閉舊的計畫或預算。
允許的計畫類型您要建立年終關帳規則的計畫結構類型。Workday 僅支援財務和職位計畫類型。來源項目類型請選取您要在關閉分類帳年度時從其中移動餘額的一或多個分錄類型。依分類帳類型減少/增加指出將餘額移至新年度時要排除或包含的分類帳類型。Workday 會依照來源分錄類型中的指定百分比，減少或增加分類帳金額，決定要結轉的餘額。來源滾計分錄類型目的地滾計項目類型關帳項目類型選取要將哪些項目類型套用至產生的計畫明細，以結轉或關閉預算。
使用
「檢視計畫處理規則」
報告，依計畫處理檢閱新規則。您想要將未支出預算餘額的 50% 結轉，以用於一項營運計畫。在計畫處理規則等式中，您可以指定下列值︰
規則參數 | 值 |
|---|---|
計畫處理 | 結轉為附加計畫明細 (來源未迴轉)
|
允許的計畫類型 | 營業
|
來源項目類型 | 永久
|
依分類帳類型減少 | 實際值
承諾準備金 義務準備金 |
結轉百分比 | 50
|
來源滾計分錄類型 | 結轉自
|
目的地滾計項目類型 | 結轉至
|
「結轉自」
項目類型套用至在第一期會減少計畫的項目。預算結轉流程隨後會在新期間中產生項目，其項目類型為 「已結轉」
。請在
「建立預算結轉/關閉」
任務中使用這些規則，將計畫明細結轉並建立關帳分錄。