設定貸款資訊
- 安全性︰「Common Financial Management」功能區中的「Setup︰Loan」網域。
- 使用「維護貸款投資人類型」任務設定貸款投資人類型。
- 使用「維護貸款轉介類型」任務設定貸款轉介類型。
- 設定任何您要用於貸款的自訂欄位。
自訂組織特定的客戶和供應商貸款詳細資料，以便報告和追踪。
- 存取「建立貸款」任務。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 貸款編號請輸入您要與報告和交易中貸款相關聯的值。您可以多次使用同一個貸款編號，例如當您使用相同的貸款編號記錄來自多家公司的貸款時。年份日期輸入貸款的原始關帳年度。投資人類型您可以使用「維護貸款投資人類型」任務，定義組織特定的投資人類型。您通常可以將投資人類型歸入以下種類︰- 銀行等傳統金融業者
- 硬貨幣投資人
- 組合投資人
推薦類型請輸入協助發放貸款的推薦人類型。推薦人可包括︰- 財務顧問
- 貸款經紀人
- 房地產經紀人
您可以在「維護貸款推薦類型」任務中為您的組織定義特定的推薦類型。相關 Worktag使用您在「維護相關 Worktag 用途」任務中配置的相關 Worktag 類型，為此物件設定相關 Worktag。當您選取交易的物件時，Workday 會自動使用預設 Worktag欄中的值填入交易。
使用貸款 Worktag 物件來追踪貸款交易，並產生以下交易特定貸款的報告︰
- 客戶發票
- 客戶發票調整
- 現金銷售
- 供應商發票
- 供應商發票調整
- 特殊付款
- 特殊銀行交易
- 會計日記帳
您可以使用
「建立自訂物件」
任務，將自訂欄位新增至貸款。