設定注意事項︰多個資金來源
本主題可幫助您規劃多個資金來源的配置和使用決策。其中說明︰
- 設定的原因
- 與 Workday 其他功能搭配的方式
- 後續影響和跨產品互動
- 安全性需求和業務流程配置
- 實作前應考量的問題和限制。
如需完整的配置詳細資料，請參閱詳細的任務指示。
內容
「資金來源」是指為特定目的預留的資金，您可在限額內或符合條件時使用。使用可配置的資金來源規則，您可以將專案產生的支出分配給多個資金來源。
商業福利
您可以為具有多個資金來源的專案提供資金，並設定特定資金來源的優先順序，以資助專案成本。這有助於您優先處理優先順序較高的限制性撥款，同時降低將支出過度分配給特定資金來源的風險，或防止出現資金來源限制的不合規支出。
使用案例
多個資金來源可讓您對一個專案執行下列操作︰
- 將專案指派給多個資金來源。
- 使用專案 Worktag 將專案支出重新分類為指定的資金來源。
- 使用條件規則將資金分配限制於資金來源。
- 控制資金來源規則中支出分配資金來源的優先順序。
- 追踪您重新分類為資金來源的支出。
- 降低在資金來源上超支和超支的風險。
需要考慮的問題
問題 | 注意事項 |
|---|---|
您是否收到州或政府資助的專案或方案？
您的專案是否有限制性需求？ 您是否有隻能用於特定目的的讚助和補助金？ | 公共或政府資金通常有規定，要求您只能將這些資金用於特定目的或特定費用。您可以使用資金來源規則和條件規則，依據這些規定來追踪資金。 |
您想如何限制資金來源的資金用途？ | Workday 可讓您透過支出限製或條件規則，限制存取資金的權限。您可以使用支出限制，依據支出種類來限制資金。您也可以使用條件規則，根據索引化日記帳明細屬性來限制資金。 |
您希望如何組織 Worktag 和 Worktag 類型？ | 多個資金來源可使用專案配置的 Worktag 來識別費用交易並將其重新分類為資金來源。建立 Worktag 結構時，請考慮是否需要這些結構︰
補助金的 Worktag 類型要求通常可能不在資金來源上。如果您不考慮資金來源和補助金的限制，您的設施和行政費用可能無法完全反映您的資金來源交易。 |
建議
功能 | 注意事項 |
|---|---|
資金來源規則 | Workday 建議您在配置資金來源規則時，優先考慮限制性最高的資金來源。
Workday 會由上而下評估資金來源。當您設定寬鬆限制的資金來源規則的優先順序時，Workday 會先分配該優先順序的資金。 |
條件規則 | Workday 建議您為資金來源規則配置條件規則。
條件規則使用索引化日記帳明細屬性內容做為篩選條件，新增了一層限制。如果沒有條件規則，任何使用正確專案 Worktag 的交易都可以從資金來源取得資金。 |
支出限制 | 我們建議您在資金來源規則中配置支出限制。
支出限制可幫助您在某個資金來源中包含或排除支出種類，即使是共用的專案 Worktag 亦然。這些限制有助於確保資金來源僅接收您想要的交易。 |
要求
您必須先設定專案並建立專案階層，才能使用多個資金來源。
限制
您無法建立業務流程來檢閱和核准以下項目的建立︰
- 資金來源
- 資金來源條件規則
- 資金來源規則
您只能︰
- 一次使用具有 1 個專案階層的多個資金來源。
- 請為每個優先順序明細建立 1 個資金來源條件規則。
- 建立採購承諾準備金和義務準備金分類帳的資金來源。
用戶設定
在
「編輯用戶設定 - 財務」
任務「資金來源選項」
區段的「最高專案階層」
提示中選取專案階層。您也可以選取「
停用 WIP 明細的資金來源重新分類」
核取方塊。此選項可防止 Workday 在您處理資金來源時將在製品交易重新分類。停用重新分類可縮短處理時間，並降低交易重新分類不正確的可能性。請在 Workday 中選取「
包含承諾準備金支出」
或「包含義務準備金支出」
核取方塊，將採購承諾準備金和義務準備金重新分類為資金來源。安全
請在「財務會計」功能區中配置以下安全網域︰
網域 | 注意事項 |
|---|---|
流程︰資金來源
| 設定以處理及重新處理資金來源 |
設定︰資金來源
| 設定以建立︰
|
設定︰支出限制
| 設定以建立支出限制。 |
如果您要將費用交易重新分類為補助金，請在「補助金管理」功能區中配置
「設定︰補助金」
網域。業務流程
配置
「資金來源重新分類事件」
業務流程，增加額外的核准步驟，以處理或重新處理資金來源的重新分類事件。使用於報告
報告 | 注意事項 |
|---|---|
資助支出限制稽核報告
| 可讓您驗證交易是否應徵正確的補助金。 |
尋找資金來源重新分類明細
| 方便您檢閱費用交易的重新分類明細。 |
檢視預設資金來源
檢視資金來源 | 資金來源的詳細資料。 |
檢視資金來源條件規則
| 資金來源條件規則的詳細資料。也有助於您尋找使用該條件規則的資金來源規則。 |
檢視資金來源規則
| 您的資金來源和資金來源優先順序的詳細資料。 |
檢視支出限制
| 支出限制的配置。 |
整合
Web 服務 | 注意事項 |
|---|---|
取得預設資金來源
取得資金來源 | 擷取資金來源。可讓您檢視多個資金來源的詳細資訊。 |
取得資金來源條件規則
| 擷取指派給資金來源規則的資金來源條件規則。可讓您檢視這些條件規則的詳細資訊。 |
取得資金來源規則
| 擷取資金來源規則。可讓您檢視多個資金來源規則的詳細資訊。 |
取得支出限制
| 擷取支出限制的詳細資料。可讓您一次檢視所有的支出限制。 |
設定預設資金來源
| 設定「 」公司的預設資金來源。 |
設定資金來源條件規則
| 根據資金來源規則建立資金來源條件規則。 |
更新資金來源
| 建立資金來源。 |
更新資金來源規則
| 建立資金來源規則。 |
設定支出限制
| 建立支出限制。 |
人脈與觸點
功能區 | 注意事項 |
|---|---|
補助金管理 | 一項重要的資金來源可能是補助金，但組織通常會授予補助金，但有限製或規定。多個資金來源可協助您分配授予的資金，同時維持指定的限制。 |
專案 | 多個資金來源有助您設定和維護專案。您可以使用資金來源將資金分配給專案，這決定了可用資金的金額。 |
專案追蹤 | 您可以使用 Worktag 追踪與專案連結的交易。將交易重新分類為專案時，會套用專案 Worktag，並使用該交易符合資格的任何資金。 |