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上次更新時間 ：2025-10-31
參照：Workday 預定義的財務關帳報告

參照：Workday 預定義的財務關帳報告

下表列出部分 Workday 提供的報告，您可以：
  • 可檢視性您的資料。
  • 調節營運交易。
  • 追踪科目驗證的狀態。
報告
說明
子報告和安全
資產負債表科目的科目驗證定義
列出所有資產負債表分類帳帳科目及其相關聯的科目驗證定義。
「Financial Accounting」功能區中的
「Set Up: Account Certifications」
網域
資產負債表驗證進度
使用此報告 (具有權限「Tenant Non-Configurable 」功能區中的
Report Execution
網域)，可顯示分類帳餘額，以及要驗證差異的金額。此外，此報告會指出特定科目驗證是否具有：
  • 已開始
  • 尚未開始
  • 未建立
3 個子報告︰
  • 子報告 - 科目驗證的日記帳明細 - 分類帳金額，可在「Financial Accounting」功能區中的
    「Reports: Financial Accounting」
    網域具有權限。
  • 子報告 - Account Certification Lines by Status (依狀態)，具有權限「Financial Accounting」功能區中的
    「Process: Account Certifications - Reporting」
    網域。
  • 子報告 - 所有具有選用分類帳科目篩選條件的資產負債表分類帳科目，具有權限為「Financial Accounting」功能區中的
    「Reports: Financial Accounting」
    網域。
資產負債表 - 合併
此報告可用於檢視階層中公司的合併資產負債表。
「Tenant Non-Configurable 」功能區中的
「Report Execution」
網域
資產負債表 - 未合併
使用此報告可檢視單一公司 ()的資產負債表。
「Tenant Non-Configurable 」功能區中的
「Report Execution」
網域
資產負債表保留盈餘調節
此報告可用於調節根據資產負債表和所得計算的本年度保留盈餘。
「Tenant Non-Configurable 」功能區中的
「Report Execution」
網域
現金與銀行帳戶調節
使用此報告 (具有權限為「Tenant Non-Configurable 」功能區中的
Report Execution
網域)，可調節單一公司和一個或多個銀行帳戶的現金與銀行帳戶，在指定的會計期間和時期。
將營業現金期末餘額(公司貨幣)調節至營業分類分類帳期末餘額，並依公司、分類帳科目和銀行帳戶顯示任何差額。
如果您執行此報告但未建立初始餘額或期初餘額， Workday會顯示零。
在「Financial Accounting」功能區中的
「Reports: Financial Accounting」
網域具有權限以下 6 個子報告︰
  • 子報告 - 現金與銀行帳戶日記帳的非營業交易活動期末餘額 (標準)。
  • 子報告 - 現金與銀行帳戶分類帳餘額 - 依平衡 Worktag (標準)
  • 子報告 - 現金與銀行帳戶調節活動 (標準)。
  • 子報告 - 現金與銀行帳戶調節未來期間活動。
  • 子報告 - 現金與銀行帳戶調節錯誤活動。
  • 子報告 - 現金與銀行帳戶調節的期初餘額 (標準)。
現金與銀行帳戶調節 (銀行貨幣)
使用此報告 (具有權限為「Tenant Non-Configurable 」功能區中的
Report Execution
網域)，可調節單一公司和一個或多個銀行帳戶的現金與銀行帳戶，在指定的會計期間和時期。
以銀行貨幣調節營業現金期末餘額與營業分類分類帳期末餘額，並依公司、分類帳科目和銀行帳戶顯示任何差額。
在「Financial Accounting」功能區中的
「Reports: Financial Accounting」
網域具有權限以下 6 個子報告︰
  • 子報告 - 現金與銀行帳戶調節期初餘額。
  • 子報告 - 現金與銀行帳戶調節活動。
  • 子報告 - 現金與銀行帳戶調節未來期間活動。
  • 子報告 - 現金與銀行帳戶調節錯誤活動。
  • 子報告 - 現金與銀行帳戶日記帳的非營業交易活動期末餘額 (交易貨幣)。
  • 子報告 - 現金與銀行帳戶分類帳餘額 (交易貨幣) - 依平衡 Worktag
現金與銀行帳戶調節 (依調節狀態) (銀行貨幣)
此報告 (具有權限為「Tenant Non-Configurable 」功能區中的
「Report Execution」
網域) 可檢視每筆現金營業交易與兌現分類帳餘額的帳務調節狀態 (銀行貨幣)。
在「Financial Accounting」功能區中的
「Reports: Financial Accounting」
網域具有權限以下 6 個子報告︰
  • 子報告 - 現金與銀行帳戶調節期初餘額。
  • 子報告 - 現金與銀行帳戶調節活動 - 未調節的過去期間。
  • 子報告 - 現金與銀行帳戶調節活動 - 已調節。
  • 子報告 - 現金與銀行帳戶調節活動 - 未調節。
  • 子報告 - 現金與銀行帳戶日記帳的非營業交易活動期末餘額 (交易貨幣)。
  • 子報告 - 現金與銀行帳戶分類帳餘額 (交易貨幣)。
現金與銀行帳戶調節的初始餘額
此報告 (在 Tenant Non-Configurable功能區中由
Report Execution
網域具有權限) 可驗證並調節單一公司和一或多個銀行帳戶的現金與銀行初始餘額。
對每個公司和銀行帳戶，將現金分類帳期末餘額 (包括手動現金日記帳) 與相關的營業現金期末餘額進行比較。
以下 3 個子報告具有權限「Financial Accounting」功能區中的
「Reports: Financial Accounting」
網域︰
  • 子報告 - 現金與銀行帳戶日記帳的非營業交易活動期末餘額 - 調節初始餘額 (標準)。
  • 子報告 - 現金與銀行帳戶分類帳餘額 - 調節初始餘額 (標準)。
  • 子報告 - 現金與銀行帳戶分類帳餘額 - 調節初始餘額 - 依平衡 Worktag (標準)。
現金與銀行帳戶調節的初始餘額 (銀行貨幣)
此報告 (在 Tenant Non-Configurable功能區中由
Report Execution
網域具有權限) 可驗證並調節單一公司和一或多個銀行帳戶的現金與銀行初始餘額。
針對每個公司和銀行帳戶，將現金分類帳餘額 (包括手動現金日記帳) 與相關的營業現金期末餘額 (銀行貨幣) 進行比較。
在「Financial Accounting」功能區中的
「Reports: Financial Accounting」
網域具有權限以下 6 個子報告︰
  • 子報告 - 現金與銀行帳戶調節期初餘額。
  • 子報告 - 現金與銀行帳戶調節活動 - 未調節的過去期間。
  • 子報告 - 現金與銀行帳戶調節活動 - 已調節。
  • 子報告 - 現金與銀行帳戶調節活動 - 未調節。
  • 子報告 - 現金與銀行帳戶日記帳的非營業交易活動期末餘額 (交易貨幣)。
  • 子報告 - 現金與銀行帳戶分類帳餘額 - 調節初始餘額 (交易貨幣) - 依平衡 Worktag
貨幣換算調整調節
此報告 (具有權限「Tenant Non-Configurable 」功能區中的
「Report Execution」
網域) 來︰
  • 調節單一公司的貨幣換算收益和損失 (分類帳科目) 。
  • 比較當期與上期的貨幣換算調整。
    在此報告的「調節」區段中深入探查貨幣換算損益科目，可檢視衍生的日記帳分錄。
您只能針對單一公司執行此報告。
以下 3 個子報告具有權限「Financial Accounting」功能區中的
「Reports: Financial Accounting」
網域︰
  • 子報告 - 目前期間的累積換算調整(CTA)推導 (標準)。
  • 子報告 - 針對CTA收益 (標準) 的翻譯日記帳明細。
  • 子報告 - 依據累積CTA損失換算的日記帳明細 (標準)。
貨幣換算調整調節 - 依公司
此報告 (具有權限「Tenant Non-Configurable 」功能區中的
「Report Execution」
網域) 來︰
  • 調節公司或公司階層分類帳科目的貨幣換算收益和損失。
  • 在此報告的「調節」區段中深入探查貨幣換算損益科目，可檢視衍生的日記帳分錄。
以下 3 個子報告具有權限「Financial Accounting」功能區中的
「Reports: Financial Accounting」
網域︰
  • 子報告 - 目前期間的累積換算調整(CTA)推導 (標準)。
  • 子報告 - 針對CTA收益 (標準) 的翻譯日記帳明細。
  • 子報告 - 依據累積CTA損失換算的日記帳明細 (標準)。
尋找現金與銀行帳戶調節活動
此報告可檢視公司一或多個銀行帳戶的現金營運活動詳細資料。
顯示現金營運活動的依據︰
  • 會計日期
  • 銀行帳戶
  • 公司
  • 分類帳科目
  • 調節活動類型
  • 交易日期
「Reports: Financial Accounting」
 (財務會計)功能區中的「Reports: Financial Accounting」。
尋找現金與銀行帳戶調節的初始餘額
此報告可檢視公司或公司階層的初始餘額，以及一或多個銀行帳戶和分類帳帳科目。
依公司、分類帳科目、銀行帳戶和會計日期，顯示以分類帳和銀行貨幣表示的初始現金餘額。此外，此報告可使用相關動作編輯和刪除初始餘額。
「Reports: Financial Accounting」
 (財務會計)功能區中的「Reports: Financial Accounting」。
損益表保留盈餘調節
此報告可用於調節根據所得計算的本年度保留盈餘。
「Tenant Non-Configurable 」功能區中的
「Report Execution」
網域
公司間銷除分錄未平報告
使用此報告進行調節：
  • 銷除規則中的公司間帳戶
  • 與「合併試算表」報告中暫記帳戶的差額。
此報告會以交易貨幣和換算貨幣顯示公司間和公司間關係組織銷除分類帳的科目差異。
此報告預設針對所有銷除規則執行，但您可以選擇針對特定規則執行報告。
如果您只想為公司階層下的關係組織執行報告，請取消勾選
「包含所有公司間關係組織」
選擇權。
「Financial Accounting」功能區中的
「Reports: Financial Accounting」
網域。
分類帳年度期初餘額 - 依公司
使用此報告 (具有權限為「Tenant Non-Configurable 」功能區中的
「Report Execution」
網域)，可顯示下列公司或公司階層的分類帳年度期初餘額：
  • 分類帳貨幣
  • 換算貨幣
以下 2 個子報告具有權限「Financial Accounting」功能區中的
「Reports: Financial Accounting」
網域︰
  • 子報告 - 期初餘額日記帳明細。
  • 子報告 - 期初餘額已轉換的日記帳明細。
科目驗證數 - 依狀態
提供按科目驗證狀態分組的科目驗證數。向下探查提供每個科目驗證中包含的分類帳帳科目以及其他相關資料的詳細資料。
「」功能區中的「Financial Accounting」網域
「」是「流程︰Account Certifications - Reporting」
網域。
未結公司間交易
使用此報告可檢閱付款公司和公司間關係組織的未結公司間交易。
若任何已過帳的迴轉日記帳在下一期間有相關迴轉日記帳， Workday將不會計算在內。如此一來，您就無法調整Workday將在下一期間自動迴轉的任何日記帳。
「Reports: Financial Accounting」
 (財務會計)功能區中的「Reports: Financial Accounting」。
檢視公司間調節報告
此報告可用於檢視因公司間日記帳明細不相符而導致的公司間差額。此報告可讓您︰
  • 檢視未調節的公司間餘額︰
    • 公司間配對
    • 銷除規則
    • 交易貨幣。
  • 按時期和金額類型，檢視公司間帳務調節餘額 (換算貨幣 ) 。
  • 向下探查至不相符的日記帳明細和金額，了解差額的來源。
執行此報告時，您可以選取一個公司或階層，以檢視其公司間帳務調節餘額。為確保檢視完整，您必須有權存取與所選公司有公司間交易的任何公司。
「
調節差額 - 絕對值」
區段中的資訊方塊會顯示某些差額來源的總和 (以絕對值表示)。絕對值是數字與零的距離，無論數字是正數還是負數。我們在這些方塊上使用絕對值來表示差異的總大小，以避免正負差異相互淨額結算。
您可以按一下資訊方塊來篩選條件網格，以顯示與以下項目相關的日記帳明細：
  • 由於公司間日記帳明細不相符而導致的差額。
  • 因換算貨幣金額而產生的差額。
  • 兩者的差異來源。
報告不支援︰
  • 替代分類帳貨幣
  • 承諾準備金或預算分類帳類型
只有在使用公司間配對功能時，才能使用此報告。否則，您應繼續使用現有的
公司間銷除分錄未平
報告。
「Reports: Financial Accounting」
 (財務會計)功能區中的「Reports: Financial Accounting」。
檢視分類帳期間狀態
此報告可檢視所有分類帳期間狀態的參考 ID。
「Common Financial Management」功能區「」中的
「Process: Period End」
 。
您也可以存取
Workday標準報告
報告，查看所有 Workday 提供的報告清單。