設定注意事項︰將現金營業交易調節至分類帳
本主題有助於您規劃將現金營業交易調節至現金分類帳科目的配置和用途。主要內容包括︰
- 設定學習活動的原因
- 如何搭配 Workday 的其他功能使用
- 後續影響以及跨產品交互作用
- 安全要求事項與業務流程配置
- 實作前應考量的問題和限制
請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。
內容
您可以使用 Workday 依公司和銀行帳戶對現金營業活動與對應的現金分類帳科目進行調節。
商業效益
您可以在 Workday 內將現金營業交易調節至現金分類帳科目。如此一來，您就不需要在 Workday 以外的地方調節現金營業交易。
使用個案
在期末調節流程中，您必須將所有現金營業交易調節至現金帳戶。
需要考慮的問題
在調節現金營業交易之前，請考慮以下問題︰
問題 | 注意事項 |
|---|---|
我應該在哪個期間建立初始餘額？ | 請選取您要開始調節的期間。
您必須有過去所有期間的已調節現金交易。 |
我可以建立多少次初始餘額？ | 您通常會建立一次初始餘額，但如果需要，可以再次建立。
如果您再次建立初始餘額，Workday 會刪除先前建立的所有期初營業現金餘額。 |
建議
在您建立初始餘額之前，Workday 建議您調節過去所有期間的現金交易。範例︰您已對截至 2016 年 6 月 30 日的期間的所有現金交易進行調節。建立「2016 年 7 月」期間和會計年度的初始餘額。執行流程後，Workday 會依公司和銀行帳戶建立 2016 年 7 月 1 日的初始餘額。
要求
若要調節營業現金交易，您必須︰
- 建立初始餘額，做為調節的起點。否則，調節報告將不會顯示任何資料。
- 關閉會計年度，或執行「產生調節活動的期初餘額」任務，為每個未結期間建立期初餘額。否則，調節報告將僅顯示活動。「產生調節活動的期初餘額」任務會為所有後續開放期間建立期初餘額。例如，如果您針對 2019 年 2 月執行任務，Workday 會為 3 月及所有後續開放期間建立期初餘額。
限制
- 「現金與銀行帳戶調節綜合」報告僅以分類帳貨幣調節現金餘額。若要以銀行帳戶貨幣調節現金交易，Workday 建議您使用現有的「現金與銀行帳戶餘額調節」報告。
- 當您重新建立初始餘額時，Workday 會刪除所有先前建立的初始餘額和期初餘額。若要還原期初餘額，請執行「產生調節活動的期初餘額」任務。
用戶設定
無影響。
安全性
網域 | 注意事項 |
|---|---|
流程︰「財務會計」功能區中的「現金與銀行帳戶調節的初始餘額」 。 | 對此網域啟用安全性的使用者可以建立初始餘額。 |
報告︰「財務會計」功能區中的「財務會計」 。 | 為此網域啟用安全性的使用者可以執行調節報告。 |
「財務會計」功能區中的 「流程︰期間結束」 。 | 對此網域啟用安全性時，使用者可以執行 「產生調節活動的期初餘額 」任務來建立期初餘額。 |
業務流程
無影響。
報告
報告或儀表板 | 注意事項 |
|---|---|
現金與銀行帳戶調節組合 | 使用此報告可確認現金營業交易可調節至分類帳科目。 |
綜合現金與銀行帳戶調節初始餘額 | 使用此報告可確認及檢閱初始餘額。 |
尋找現金與銀行帳戶調節活動。 | 使用此報告可檢視特定期間現金營業交易的詳細資料。 |
尋找現金與銀行帳戶調節的初始餘額。 | 使用此報告可檢視初始餘額。
此外，請使用報告中的相關動作來編輯初始餘額。 |
綜合現金與銀行帳戶調節 - 依調節狀態。 | 使用此報告可檢視每筆現金營業交易與現金分類帳餘額的調節狀態。 |
您可以使用「現金與銀行帳戶調節活動」報告資料來源 (限由
Reports: Financial Accounting
網域存取) 來建立自訂報告，以調節現金營業交易與現金分類帳餘額。整合
無影響。
連結和觸點
現金與銀行帳戶調節會與 Workday 中的下列其他區域互動︰
功能 | 注意事項 |
|---|---|
客戶帳戶 | 調節從客戶收取的現金交易。 |
供應商帳戶 | 調節支付給供應商的現金交易。 |
費用 | 調節已支付的現金交易費用。 |
薪資 | 調節為薪資交易支付的現金。 |
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