疑難排解︰調節貨幣換算調整科目
您用戶中目前的配置導致 Workday 無法調節貨幣換算調整 (CTA) 科目。
- 在「財務會計」功能區中配置「Set Up: Consolidation」網域。
- 存取「維護銷除規則」任務。
- 在「對子公司投資/子公司權益 (待停用)」分頁中，使用下列配置，以便 Workday 調節累積換算調整 (CTA) 帳戶︰
選項 說明 為合併區隔累積換算調整 (CTA) 和暫記選取用於多重貨幣交易。子公司投資分類帳科目/匯總為您要對累積換算調整 (CTA) 科目進行的手動分錄建立新的分類帳科目。請勿︰- 將手動輸入的項目與衍生自科目過帳規則的項目合併。
- 包含您指派給換算收益或換算損失科目過帳規則集的科目。
子公司權益分類帳科目/匯總為您要對累積換算調整 (CTA) 科目進行的手動分錄建立新的分類帳科目。請勿︰- 將手動輸入的項目與衍生自科目過帳規則的項目合併。
- 在年終關帳規則中包含科目。
非控股權益來源分類帳科目/匯總選取「子公司權益分類帳科目/匯總」欄位中的科目。如果沒有非控股權益 (NCI) 交易，請將其保留空白。不要包含年終關帳規則中的科目。權益中的非控股權益部分如果沒有非控股權益交易，請保留空白。差異分類帳科目請為每個銷除規則選取不重複的差異暫記科目。