概念︰合併財務報告中的替代分類帳貨幣

若要在合併報告中使用替代分類帳貨幣 (ALC) 報告，您可以為公司配置分類帳貨幣對應。請參閱「」步驟︰設定分類帳貨幣對應。

如果您在執行合併報告時選取分類帳貨幣對應，Workday 會使用該貨幣對應來執行以下操作︰

根據配置，以主要或替代分類帳貨幣顯示每家公司的分類帳。

使用主要或替代分類帳貨幣執行銷除。

將主要或替代分類帳貨幣換算為換算貨幣。

Workday 不支援非控股權益 (NCI) 和權益提取的 ALC。非控股權益和權益法核算日記帳只會產生主要分類帳貨幣的結果和日記帳。

開始在合併報告中包含 ALC 之前，請考慮︰

如果在「

維護銷除規則」

任務的

「投資於子公司 / 子公司權益 (待淘汰)」

分頁上配置了子公司投資銷除規則，您必須將這些規則移至「

公司間」/「Interworktag」

和

「非控股權益活動」

如果您使用的是衍生的非控股權益，則必須在

「非控股權益日記帳明細選擇啟用」任務中選擇

啟用持續性非控股權益。請參閱「」步驟︰設定持續性非控股權益。

啟用分類帳貨幣對應提示

在這些合併報告上，Workday 預設會顯示「

分類帳貨幣對應」

提示︰

合併稽核

公司間銷除分錄未平報告

在這些其他提供的報告，以及您建立的任何其他自訂合併報告上，您必須先啟用

分類帳貨幣對應

提示︰

資產負債表 - 合併

資產負債表保留盈餘調節

合併試算表

損益表保留盈餘調節

請參閱「」範例︰在合併試算表報告中啟用替代分類帳貨幣。