設定對子公司的投資和子公司權益
- 為科目集的銷除分類帳科目或分類帳科目匯總定義銷除規則。
- 請在「編輯合併詳細資料」任務中選取合併母公司。
- 安全性︰「Financial Accounting」功能區中的「Set Up: Consolidation」網域。
衍生非控股權益 (NCI) 時，您可以設定規則對銷子公司和子公司權益投資。
如果您是第一次使用 Workday，您無法存取
「維護銷除規則」
任務中的「 對子公司投資/子公司權益 (即將停用)」
分頁。- 存取「維護銷除規則」任務。
- 選取您要定義銷除規則的科目集。您只能為一個科目集建立 1 個規則。
- 存取「對子公司投資/子公司權益 (即將停用)」分頁。填寫此分頁時，請參考以下說明︰
選項 說明 子公司投資分類帳科目/匯總選取您要銷除損失科目的母系投資、權益收益和準備金。- 為您要合併的每個公司階層，配置「編輯合併詳細資料」任務中定義的參數。
- 選取的分類帳科目應具有與階層中子公司相對應的公司間關係組織 Worktag。
- 為您要對貨幣換算調整 (CTA) 科目進行的任何手動分錄建立新的分類帳科目。
- 請勿包含您指派給換算收益或換算損失科目過帳規則集的科目。
子公司權益分類帳科目/匯總- 請選取您要針對母公司投資科目銷除的所有子公司的權益分類帳科目或分類帳科目匯總。
- 不要在子公司權益科目中包含公司間關係組織 Worktag，因為 Workday 會銷除所選分類帳科目的所有科目餘額。Workday 不會銷除合併父系中的餘額。
- Workday 建議您不要在年終關帳規則中包含科目。
- 這些權益科目的餘額必須等於「對子公司的投資分類帳科目/匯總」分頁中定義的父系投資科目餘額。
差異分類帳科目- 請選取個別的差異暫記科目。
- 請勿使用與銷除流程相關聯的目標科目。
Workday 會使用規則來計算銷除分錄。
若要檢視對子公司的投資和子公司權益的銷除分錄，請使用標準的綜合合併試算表報告。