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上次更新時間 ：2024-03-22
範例︰在合併試算表報告中啟用替代分類帳貨幣

範例︰在合併試算表報告中啟用替代分類帳貨幣

此範例說明如何在
合併試算
 表上啟用
分類帳貨幣對應
 提示。選取分類帳貨幣對應可讓您選擇是對每個公司的主要或替代分類帳貨幣 (ALC) 執行銷除和換算。
您在英國有 3 間使用不同功能貨幣的公司。
公司
功能貨幣
VIC 經銷 (英國)
GBP
VIC 分配 (歐盟)
歐元
VIC 全球分佈
美元
您需要以英鎊為單位執行本幣合併，因此您已將英鎊配置為 VIC 分配 (歐洲) 和 VIC 分配 (全球) 的替代分類帳貨幣。
若要以英鎊為單位執行這 3 家公司的
合併試算表
 報告，請執行以下操作︰
  • 設定分類帳貨幣對應，指定在報告中為您的每家公司使用主要或替代分類帳貨幣。
  • 建立
    「合併試算表
     」報告的自訂副本。
  • 在復制的報告和所有子報告上啟用
    分類帳貨幣對應
     提示，以便在執行報告時選取分類帳貨幣對應。
  1. 存取
    「建立分類帳貨幣對應」
     任務。
    1. 在
      分類帳貨幣對應名稱
       欄位中，輸入
      當地貨幣報告 (GBP)
      。
    2. 在網格中，新增 2 列並選取下列值︰
      公司
      分類帳
      VIC 分配 (歐盟)
      維多利亞州分配 - 歐盟︰實際值 (GBP)
      (這是替代分類帳。)
      VIC 全球分佈
      VIC 全球分配︰實際值 (GBP)
      (這是替代分類帳。)
    安全性︰財務會計功能區中的
    設定︰「替代分類帳貨幣」
     網域。
  2. 存取
    Copy Standard Report to Custom Report
     任務。
    1. 從
      標準報告名稱
       提示中，選取
      合併試算表
      。
    2. 按一下
      確定
      。
    3. 輸入名稱
      「合併試算表 (英鎊報告)」
      。
    4. 按一下
      確定
      。
    安全性︰Tenant Non-Configurable 功能區中的
    Custom/Standard Report Copy
     網域。
  4. 從
    檢視自訂報告
     ，存取報告的相關動作功能表，然後選取
    編輯
    自訂報告
    。
    安全性︰「系統」功能區中的
    「管理︰所有自訂報告」
    網域。
  5. 在
    「編輯自訂報告」
     任務中，導覽至
    「提示」
     分頁和
    「子報告提示 (未提示)」
     網格。
    1. 按一下
      欄
       位欄的標頭以篩選網格。
    2. 從
      值
       提示中，選取
      分類帳貨幣對應
      。
      Workday 會顯示 3 列，其中包含每個子報告的
      「分類帳貨幣對應」
       欄位。
    3. 在
      「子報告名稱」
       欄中，存取名稱以
      「日記帳明細銷除」
      結尾的第一個子報告的相關動作功能表，然後選取
      編輯
      自訂報告
      。
    4. 在子報告的
      「編輯自訂報告」
       任務中，導覽至
      提示
       分頁。
    5. 在
      提示預設值
       網格中，找到
      分類帳貨幣對應
       列，並清除
      執行時不提示核取
       方塊。
    6. 依序按一下
      確定
      和
      完成
      。
      Workday 會將您返回至
      「編輯自訂報告」
       任務，以查看所複製的合併試算表報告。
  6. 在復制的合併試算表報告上，導覽至
    提示
     分頁和
    子報告提示 (未提示)
     網格。
    1. 在
      「子報告名稱」
       欄中，存取名稱以
      「翻譯的日記帳明細」
      結尾的第二個子報告的相關動作功能表，然後選取
      編輯
      自訂報告
      。
    2. 在子報告的
      「編輯自訂報告」
       任務中，導覽至
      提示
       分頁。
    3. 在
      提示預設值
       網格中，找到
      分類帳貨幣對應
       列，並清除
      執行時不提示核取
       方塊。
    4. 依序按一下
      確定
      和
      完成
      。
      Workday 會將您返回至
      「編輯自訂報告」
       任務，以查看所複製的合併試算表報告。
  7. 在復制的合併試算表報告上，導覽至
    提示
     分頁和
    子報告提示 (未提示)
     網格。
    1. 在
      「子報告名稱」
       欄中，存取名稱以
      「翻譯後的日記帳明細匯總
      」結尾的第三個子報告的相關動作功能表，然後選取
      編輯
      自訂報告
      。
    2. 在子報告的
      「編輯自訂報告」
       任務中，導覽至
      提示
       分頁。
    3. 在
      提示預設值
       網格中，找到
      分類帳貨幣對應
       列，並清除
      執行時不提示核取
       方塊。
    4. 依序按一下
      確定
      和
      完成
      。
      Workday 會將您返回至
      「編輯自訂報告」
       任務，以查看所複製的合併試算表報告。
  8. 按一下
    執行
    。
執行
合併試算表 (英鎊報告)
 自訂報告時，您可以選取
當地貨幣報告 (GBP)
 分類帳貨幣對應。
Workday 會擷取公司分類帳 (主要和替代分類帳)，並依照分類帳貨幣對應上的配置執行銷除︰
公司
結果
VIC 經銷 (英國)
Workday 會顯示主要分類帳貨幣 (GBP) 並執行銷除。
VIC 分配 (歐盟)
Workday 會顯示替代分類帳貨幣 (GBP) 並執行銷除。
VIC 全球分佈
Workday 會顯示替代分類帳貨幣 (GBP) 並執行銷除。