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上次更新時間 ：2025-10-31
建立支出種類

建立支出種類

安全性︰「Common Financial Management」功能區中的
「Set Up: Spend Categories」
 網域。
您可以建立支出種類以進行分類︰
  • 資產
  • 費用項目
  • 存貨項目
  • 採購項目
  • 供應商型錄項目
支出種類會驅動會計資料，將資產、項目或服務連結到適當的分類帳科目。您可以定義自己的種類，或使用以下標準︰
  • 聯合國標準產品和服務代碼 (UNSPSC)
  • 美國國家政府採購協會 (NIGP)
您也可以合併自己的支出種類，並將其對應至標準商品和服務代碼。
  1. 存取
    「維護支出種類」
     任務。
  2. (選用) 選取
    匯入現有的支出種類
     選項，將現有的支出種類新增至支出種類階層。
  3. 在填寫
    「支出種類詳細資料」
     區段時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    商品詳細資料
    請輸入其他參考名稱，供使用者搜尋支出種類。
    如果您已在
    「建立商品代碼」
     和
    「編輯商品代碼」
     任務中將支出種類與商品代碼建立關聯，請將此欄位保留空白。
    支出種類顯示
    請選取一個選項，決定您的支出種類階層和商品代碼在 Workday 中的顯示方式。
    您選取的選項會列印在採購單和供應商合約上。
    支出種類用途
    請選取以下用途類型︰
    • 特殊付款
      ︰包含其他用途類型，以將此支出種類用於費用、採購和供應商發票。
    • 費用
      ︰員工在支出授權和費用報告明細中使用這些支出種類。
    • 採購
       - 用途︰
      • 請購單
      • 採購單
      • 收料單
      • 退貨。
      • 供應商合約
      • 採購項目
      • 租賃資產
      在您將支出種類與
      採購
       用途一起儲存後，Workday 會自動包含該
      供應商發票
       支出種類的用量。
    • 供應商發票
       - 用途︰
      • 供應商發票
      • 供應商發票調整
      • 週期性供應商發票
      • 租賃資產發票
    非作用中
    選取此項可避免支出種類顯示在業務文件和支出種類提示中。
    在提示中輸入支出種類的名稱，即可在業務文件中使用非作用中的支出種類。停用支出種類不會變更歷史資料，也不會影響先前的交易。
    請購單交貨來源
    在
    支出種類用途
     提示中選取
    採購
     ，啟用此欄位。
    建立此支出種類的請購單時，選取此項可將
    「採購單」
     或
    「存貨」
     填入請購單履行來源。
    只有在
    「存貨追踪」
     區段中選取
    「庫存項目」
     時，才會顯示
    存貨
     值。
    Classification
    選取「商品」或「服務」，將支出種類分類為商品或服務。用於報稅和稅務預設規則。
    Worktag
    使用您在
    「維護相關 Worktag 用途」
     任務中配置的相關 Worktag 類型，為此物件設定相關 Worktag。當您選取交易的物件時，Workday 會自動使用
    預設 Worktag
     欄中的值填入交易。
  4. 填寫
    「稅金及其他費用」
     區段時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    預設應稅適用性
    請指定您如何將稅額套用到此支出種類中的商品和服務交易。您也可以定義項目稅務規則，設定更詳細的應稅適用性預設行為。然後，您可以變更交易內的預設值。
    分配運費
    分配其他費用
    選取此項可在設定分配的支出種類時，將文件標頭中的運費和其他費用分配至明細。
    這些到岸成本會成為明細項目採購成本的一部分。分配適用對象︰
    • 採購單
    • 供應商發票
    • 供應商發票調整
    • 特殊付款
  5. 填寫
    資產追踪
     區段時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    追踪項目
    選取此項可對指派給此支出種類的資產啟用保管追踪功能。追踪資產，將屬於此支出種類的資產核發給員工。
    如果可追踪支出種類也有費用使用情況，您必須手動登記費用報告中包含的資產。您無法將費用報告業務流程配置為自動起始資產登記事件。
    無形資產
    當您選取
    「追踪項目」
    時，即可使用此選項。選取此項可使用
    無形資產
     支出種類預設值來定義支出種類，例如軟體訂閱和服務權限。具有
    「無形資產」
     屬性內容的支出種類必須追踪項目。
    您只能從合約收料明細建立定義為預設無形資產支出種類的資產，而不能直接從採購單或供應商發票。
    選取
    「無形資產」
     選項時，無法選取
    「租賃」
    。
    租賃
    當您選取
    「追踪項目」
    時，即可使用此選項。選取此項可指定用於金融和營業租賃資產的支出種類。Workday 會根據供應商合約明細，建立以
    「租賃」
     支出種類定義的資產。
    選取
    「租賃」
     選項時，無法選取
    「無形資產」
    。
    預設資產類別
    選取此項可為此支出種類指派資產類別。
    請在
    「維護資產類別」
     任務中配置資產類別。
    預設資產類型
    選取此項可為此支出種類定義資產屬性類型。
    請在
    「維護資產類型」
    類別中配置資產類型。
  6. (僅限存貨) 填寫
    「存貨追踪」
     區段時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    庫存項目
    選取此項可讓此支出種類庫存項目。
    Workday 會將與此支出種類相關聯的項目視為存貨項目或可存貨項目。
    「非庫存項目」是指採購或供應商項目，其支出種類未勾選「庫存項目」核取方塊。
    範例︰具有「檯燈」或「列印機墨粉」等項目的「辦公用品」支出種類。辦公用品未標示為庫存項目。
    存貨會計處理
    請選取存貨會計處理方式︰
    「費用」
     或
    「存貨」
    。
    • 採用
      「存貨」
       會計處理的項目在入庫時視為資產，然後在核發、移轉或向下調整時計為費用。
    • 採用
      「費用」
       會計處理的項目會在入庫時記為費用，並從該點往後追踪數量。
  7. 如果您使用外部網站連結至供應商網站，請在
    「供應商連結商品代碼對應」
     網格中找出與您的支出種類相同的所有標準商品代碼範圍。
    當您在請購期間透過外部網站連線至供應商網站時，供應商網站會傳回商品代碼。Workday 會依據支出種類所屬的代碼範圍來識別該種類。當 Workday 透過 XML 將採購單傳回給供應商時，也會將此代碼儲存在從請購單產生的採購單中。
    對於並非來自請購單的採購單，您可以在透過 XML 將採購單傳送給供應商時識別特定的商品代碼。請在
    「範圍 - 自
     」和
    「範圍至」
     欄位指定相同的代碼，並勾選「
    使用於採購單」
    。
  8. 啟用支出種類的替代項目 ID 類型，以擷取採購項目的項目 ID，例如供應商料號或製造商料號。
  • (選用) 建立支出種類階層和支出種類安全區段。
  • 停用不再使用的支出種類。