步驟︰管理收入種類
安全性︰
- 設定︰「通用財務管理」和「Worktag」功能區中的「基本收入種類 Worktag」網域。
- 設定︰「通用財務管理」功能區中的「營業收入種類」網域。
建立營業收入種類，以將可銷售給客戶的商品和服務類型進行分類。您可以視需要將類似的種類分組為階層。然後，您可以使用這些種類來︰
- 建立報告。
- 簡化搜尋
- 當過帳規則條件使用種類時，將交易路由至分類帳科目。
- 起 Worktag 的作用。
範例︰當您建立日記帳時，可以使用支出種類或收入種類標記日記帳。
- 存取「建立收入種類」任務。完成此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 預設應稅適用性選取您在「維護應稅適用性」任務中配置的應稅適用代碼。當您使用該營業收入種類建立客戶發票時，應稅適用代碼會顯示為指定值。Workday 會在客戶發票上套用應稅適用代碼，以依據客戶的稅率計算相關稅額。支出種類對應選取此項可將公司間直接交易的營業收入種類對應至支出種類。當您將營業收入種類對應至支出種類時，您只能在公司間直接客戶發票上選取營業收入種類。Classification選取商品或服務，將收入種類分類為商品或服務。將此選項用於稅務申報和稅務預設規則。非作用中當您選取此核取方塊時，Workday 會從搜尋結果、提示清單和 Worktag 清單中針對新交易停用此項目。相關 Worktag「營業收入種類」是 Workday 中可做為 Worktag 的物件。使用您在「維護相關 Worktag 用途」任務中配置的相關 Worktag 類型，為此物件設定相關 Worktag。當您選取交易的物件時，Workday 會自動使用預設 Worktag欄中的值填入交易。 - 存取「建立收入種類階層」任務。將類似的營業收入種類分組成階層群組，以便在過帳規則中進行報告和科目判斷。您無法在建立營業收入種類階層後將其刪除，但可以重新命名過時的階層，以免使用者誤選。
您可以使用營業收入種類來︰
- 做為特徵指派給會計物件。Workday 要求您為每個客戶、供應商、項目、企業資產和沖銷指派種類。
- 依據種類寫入交易，而不必指定項目。範例︰當您建立發票時，可以將明細及其金額寫入一般種類。