步驟︰設定淨資產會計處理
您可以設定淨資產會計處理，以記錄投資池單位銷售產生的損益。Workday 會根據捐贈單位的帳面價值與公平市場價值之間的差額，計算損益。您也可以為投資池單位銷售和轉移產生收入會計資料。
如果您未啟用淨資產會計處理，Workday 會依據捐贈單位銷售和轉移的帳面價值產生會計處理。您將需要建立個別的手動日記帳分錄，以說明損益。
- 存取編輯用戶設定 - 財務任務。選取啟用投資池轉讓和出售的淨資產會計處理核取方塊。您也可以選取帳簿代碼，用於過帳投資池銷售的利得、損失和收入，以及轉移的收入。Workday 會將這些會計分錄過帳至具有指定帳簿代碼的會計日記帳。安全性︰「系統」功能區中的「設定︰用戶設定 - 財務」網域。
- 存取「建立科目過帳規則集」任務。選取您用來過帳投資池營運交易的科目集。為該集配置以下科目過帳規則︰
- 投資池損益︰將投資池銷售中的損益日記帳分錄過帳至分類帳科目。
- 營業收入︰將投資池銷售和轉移中的營業收入分錄過帳至營業收入分類帳科目。
安全性︰「通用財務管理」功能區中的「設定︰會計規則」網域。 - 存取維護 Worktag 使用情況報告。為下列交易配置 Worktag 類型︰
- 投資池調整
- 投資池出售
Workday 使用 Worktag，透過科目過帳規則過帳淨資產會計分錄。安全性︰在下列功能區中設定︰啟用 Worktag網域︰- 一般財務管理
- Worktag