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上次更新時間 ：2024-04-19
設定科目過帳規則

設定科目過帳規則

  • 設定科目集
  • 安全性︰「通用財務管理」功能區中的
    「設定︰會計規則」
     網域。請參閱「」 步驟︰設定安全權限。
您可以配置科目過帳規則集，這些規則集可與公司相關聯，並用來指定營業交易日記帳在公司分類帳科目中的過帳位置。 每個科目過帳規則集都用於特定的營業交易。Workday 也會將科目過帳規則集用於具有下列項目的手動會計日記帳︰
  • 設施及行政費用手動日記帳分錄
  • 公司間手動日記帳分錄
  • 已啟用 Worktag 平衡。
  1. 存取
    「建立科目過帳規則集」
     任務。
  2. 指派
    名稱
     並指定您要套用過帳規則的
    科目集
     。
  3. 選取過帳規則，然後按一下
    編輯過帳規則
     以新增過帳規則。
  4. 填寫標頭區段時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    啟用控制科目警告
    選取此核取方塊可將此過帳規則中的指定分類帳科目指定為控制科目。
    「控制科目」是僅包含營業交易中的營業日記帳的分類帳科目。當您建立會計日記帳並選取控制分類帳科目時，Workday 會發出警告。您可以將日記帳明細儲存至控制科目。
    預設分類帳科目
    選取任何或所有科目過帳類型的預設分類帳科目。
    對於不符合科目過帳規則中任何條件的交易，Workday 會使用預設科目。當交易不符合任何條件時，Workday 會指派︰
    • 交易至預設分類帳科目。
    • 將產生的 Worktag 預設為日記帳明細。
    編輯過帳規則時，您可以變更任何個別過帳規則的此預設分類帳科目。
    如果您未選取預設分類帳科目，Workday 會標幟不符合任何科目過帳規則的交易。若要將不符合任何科目過帳規則的交易標示為錯誤，請將預設分類帳科目保留為空白。此配置可讓您更輕鬆地尋找並修正不相符交易的發票或規則錯誤 (使用
    「修正有錯誤的營業日記帳
     」任務)。
    預設得出的 Worktag
    選取科目過帳規則的 1 或多個預設產生的 Worktag。
    當交易過帳至預設分類帳科目時，Workday 會套用預設產生的 Worktag。
  5. 填寫過
    帳規則條件
     網格時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    評估順序
    使用「評估順序」將條件從限制性最高到最低排序。如果有 100 個或更多條件，您可以輸入英數字元字串，以設定每行的優先順序。如果 2 個或更多條件具有相同的字串，Workday 會隨機設定這些條件的優先順序。
    大量流程會在處理科目過帳規則時影響效能。若要最佳化效能，請在常用科目過帳規則中設定不包含重疊值的優先順序。
    得出的分類帳科目
    選取分類帳科目，讓 Workday 評估交易的日記帳，並依據交易是否符合選取的條件將日記帳過帳至特定分類帳科目。
    得出的 Worktag
    • 您無法選取已在使用中的結果 Worktag，做為主要或選用的平衡 Worktag。
    • 當您選取
      產生的 Worktag
       值時，Workday 不會覆寫營業日記帳明細目前的 Worktag。
    範例︰您配置以下 Worktag︰
    • 員工預設值 -
      成本中心 1
      、
      資金 1
      。
    • 成本計算覆寫 -
      地點 1
      。
    • 得出的 Worktag -
      區域 1
      、
      地點 2
    Workday 只會套用
    區域 1
     做為產生的 Worktag，而不套用
    地點 2
    。由於您已將
    「地點 1」
     定義為成本計算覆寫。
    條件
    針對每個條件，從預定義的維度清單中選取對交易類型有意義的維度。對於特定維度 (例如各種群組和會計種類)，您可以從定義的值清單中進行選擇。如果您在科目過帳規則中選取
    「公司」
     做為維度，Workday 會驗證分類帳科目是否有效，可用於公司或公司階層。
    Workday 會由上而下評估條件，將交易的日記帳過帳至第一個符合規則的維度和值的分類帳科目。
    Workday 不支援衍生明細的條件規則。
    範例︰您依據公司和成本中心過帳至科目 A。您依據相同的公司、相同的成本中心和區域過帳到科目 B。將限制性更強的後者放在最前面。否則，Workday 會將比對交易的日記帳過帳到科目 A，這是其找到的第一個相符項目。
    在 Workday 符合規則之前，Workday 會包含所得分類帳科目的所有維度，以及每個維度中的任何值。
  6. 按一下
    測試過帳規則
     按鈕，測試交易是否過帳至正確的科目。
  7. 若要測試過帳規則的 1 個或多個可用維度，請選取交易應包含的值。
    依據過帳規則條件，Workday 會顯示交易使用輸入值過帳至的分類帳科目和 Worktag。
    範例︰在
    「營業收入」
     過帳規則中，您建立了一個規則條件，要求任何營業收入種類為
    「產品」
     的交易都必須過帳至
    「產品收入」
     科目。
Workday 使用會計過帳規則來決定︰
  • 用於過帳日記帳的預設分類帳科目。
  • 在特定營業交易的日記帳明細中過帳的預設結果 Worktag。
Workday 使用會計過帳規則條件來決定下列項目︰
  • 產生的要過帳借項和貸項的分類帳科目。
  • 得出的 Worktag 會套用至日記帳明細分錄。
為取得最佳效能，當您在單一科目過帳規則中產生超過 100 個分類帳科目時，Workday 會︰
  • 顯示
    新增條件
     按鈕，讓您一次新增一個條件。
  • 可讓您個別編輯和刪除過帳條件規則。
您可以建立
支出
 科目過帳規則，以記錄項目採購的價值。您也會建立
應付
 帳款過帳規則，以追踪應付帳款的值。
當您提交供應商發票時，Workday 會處理科目過帳規則，以藉記
「支出」
 規則，並貸記
「應付帳款
 規則」。
(選用) 若要更新規則集，請存取「
檢視科目過帳規則集」
 報告。針對選取的規則集，您可以︰
  • 編輯科目過帳規則集名稱。
  • 編輯預設分類帳科目。
  • 編輯過帳規則。
  • 測試已編輯的過帳規則。