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上次更新時間 ：2023-06-23
步驟︰變更捐贈的投資池

步驟︰變更捐贈的投資池

  • 為您現有的捐贈設定和建立至少 2 個投資池。
  • 購買投資池中的持有贈予單位。
您可以變更捐贈的投資池，以符合新的投資策略或要求。範例︰您可能想要︰
  • 針對不同的資金組合，最佳化投資回報。
  • 投資於管理費較低的額度單位。
  • 投資的額度可支援捐贈的新慈善或財務目標。
您可以直接在非投資捐贈上選取不同的投資池。在執行了額度單位採購或評估等活動後，您可以︰
  • 賣掉原始投資池中的捐贈單位。
  • 建立新的捐贈，以便在新的投資池中購回等值的單位。
  1. 賣掉原始投資池中的捐贈單位。範例︰您賣出的捐贈單位總數為 $100.00 的帳面價值和 $110.00 的合理市場價值。
  2. 建立新的禮物，使用與原始禮物相同的屬性和附件。您也可以使用
    提交捐贈
     Web 服務來新增或更新大量的捐贈。
  3. 存取
    「建立捐贈者提繳」
     任務。
    根據已售出單位數的帳面價值，記錄捐贈者對新捐贈的提繳額度。範例︰您將捐贈帳簿的原始捐贈價值記錄為 $100.00。
    在「財務︰現金與結算︰現金管理」功能區中配置
    「捐贈事件」
     業務流程和對應的安全原則。
  4. 使用新捐贈額度的捐贈者提繳額度購買新投資池中的單位。
  5. (選用) 存取「
    調整捐贈單位數」
     任務。
    上下調整捐贈單位總數，以符合原始捐贈的帳面價值與合理市場價值之間的差額。
    範例︰原始捐贈的帳面價值與合理市場價值之間的差額為 $10.00。當您輸入此金額做為「
    要調整的合理市場價值」
    時，Workday 會根據新投資池的估價自動更新單位調整。
    在「財務︰現金與結算︰現金管理」功能區中配置「
    投資池調整事件」
     業務流程和對應的安全原則。
Workday 會擷取新捐贈與投資池的投資活動。原始捐贈的會計詳細資料顯示其在原始投資池中關閉。
您可以檢視這些報告，比較新贈予和原始贈予的結餘︰
  • 捐贈餘額
  • 捐贈分攤餘額